出纳的岗位职责(汇总15篇)

　　在现在的社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编精心整理的出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责(汇总15篇)

出纳的岗位职责1

　　职责描述:

　　日语必须

　　出纳

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3.负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

　　统计

　　1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的`记账凭证汇总,登记总账。

　　2.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。

　　3.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。

　　4.完成上级交付的临时工作及其他任务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

　　2.1年以上日企总帐会计经验;

　　3.日语可对应社内沟通;

　　4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5.严谨细致、责任心强,具有良好的沟通表达能力及团队合作精神

出纳的岗位职责2

　　1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;

　　2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;

　　3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;

　　4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;

　　5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;

　　6、费用报销的会计凭证的审核;

　　7、根据负责人的.安排协助办理其他相关的财务事项;

　　8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。

出纳的岗位职责3

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的`全过程。

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

出纳的岗位职责4

　　职责:

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的.开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

　　8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。

　　9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　10、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先;

　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

　　3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;

　　5、具有良好的沟通能力;

出纳的岗位职责5

　　1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

　　2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

　　3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

　　4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

　　5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

　　6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的.工作水平。

　　7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

出纳的岗位职责6

　　1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

　　5、每月员工工资核算及发放。

　　6、负责与银行、税务等部门的'对外联络工作。

　　7、年终各项财务数据的统计汇总工作。

　　8、完成上级领导交代的其它任务。

出纳的岗位职责7

　　1、现金/POS机管理——收款,缴存现金收入,备用金管理;

　　2、报销的管理——包含填写付款申请，个人报销审核及退费;

　　3、发票管理——填制/给予学员发票,申请,汇总,报告;

　　4、收入及退款的确认;

　　5、合同的`管理;

　　6、学校固定资产管理;

出纳的岗位职责8

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作;

　　2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

出纳的岗位职责9

　　1.每日收付款数据录入，并整理原始单据交至会计做账;

　　2.用款申请、费用申请复核并付款;

　　3.登记各类账簿.负责日常收支核对;

　　4.负责项目数据统计、核对，有相关统计经验;

　　5.熟练应用财务及office办公软件，对ERP金蝶，用友等财务软件熟练操作者优先;

　　6.供应商和客户往来对账;

　　7.协助完成会计相关工作;

出纳的岗位职责10

　　岗位职责：

　　1. 负责执行幼儿园全部现金收费工作，严格遵守现金管理制度，做好现金管理工作，按时登记账目，做到日清月结;

　　2. 负责按照总部财务部相关规定，认真审核各项报销凭证;

　　3. 负责按时按规定向总部财务报账，正确计算收入、支出、记好现金日记账，保证账款相符;

　　4. 管理好收据及报销凭证等工作;

　　5.配合做好园所采购工作及每月资产盘点工作;

　　6. 协助园长做好幼儿园接待等各项工作。

　　职位要求：

　　1.大专以上学历，有相关财务证书，一年以上工作经验;

　　2. 为人诚实，工作细心，有良好的职业操守;

　　3.热爱幼教事业，有爱心、耐心、责任心，具有全心全意为幼儿服务的精神，亲和力强。

　　4. 熟练操作Word、Excel等办公软件;

出纳的'岗位职责11

　　1、负责日常单据录入系统;

　　2、每日报名款审核;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的岗位职责12

　　1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

　　2、有财务会计相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

　　4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

　　5、良好的.组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

出纳的岗位职责13

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的'收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳的岗位职责14

　　1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的'发放标准、发放情况。

　　2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。

　　3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。

　　4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。

　　5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。

　　6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。

出纳的岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；

　　2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；

　　4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；

　　6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；

　　7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；

　　8、协助完成必要的上级交办的其他任务；

　　任职要求：

　　1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；

　　2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；

　　3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；

　　4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的`能力；

　　5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。

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