出纳的岗位职责（热）

　　在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳的岗位职责（热）

出纳的岗位职责1

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的.费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的其他事项

出纳的岗位职责2

　　一、职务标准：

　　精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉会计工作，有较强的原则性。

　　二、工作标准：

　　严格执行财务制度，热情为教职工服务。各项收支能够准确无误的完成。

　　三、岗位责任：

　　1、在总务处证件领导下，负责学校财务现金的收支后的审核工作，使收支准确、无误。

　　2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全。

　　3、当好领导参谋，对不合理开支或超预算开支，要及时向领导反映。

　　4、学校现金收支情况定期向领导反映。

　　5、每学期开学的学杂费收缴及审核工作。

　　6、全校水、电、暖收缴的审核工作。

　　7、协助主管会计完成各种社会保障的`收缴。

　　8、注重现金保管，避免出现库存超规定现象。

　　9、及时催要借款，凡现金代用不得超过一个月，凡超过一个月的要及时催要，超过二个月的，向学校领导反映。

　　10、完成领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责3

　　一、物资出入库工作

　　1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；

　　2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；

　　3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；

　　4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

　　5、仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

　　6、每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

　　7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的`单价）；

　　8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

　　二、出纳稽核工作

　　1、出纳的稽核工作

　　A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

　　B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

　　2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。

　　三、记帐工作

　　1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

　　2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

　　3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

　　4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；

　　5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

　　四、其他工作1小时

　　1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；

　　2、在出纳休息时代班做出纳工作；

　　3、协助财务主管做好其他事情。

出纳的岗位职责4

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的'核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

出纳的岗位职责5

　　1、负责公司前台接待及电话接转;

　　2、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等;

　　3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

　　4、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;

　　5、负责订水、订报，信件、包裹的安排及与快递公司的联系;

　　6、负责各级主管交办出差安排等各项工作;

　　7、完成上级交给的`其它事务性工作。

　　8、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;

　　9、准确、及时编制各种需要发放的表格;

　　10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

出纳的岗位职责6

　　制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;

　　开具发票、收据等，做好票据管理工作;

　　租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;

　　停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;

　　辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;

　　做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;

　　财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。

出纳的岗位职责7

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的'岗位职责8

　　岗位职责:

　　1.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

　　2.建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结

　　3.定期核对现金日记帐与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐款相符

　　4.每日将所有各收银点的现金和有价凭证对照收银系统记录收入钱柜并出具收款单据

　　5.每日将前一日收存的所有现金和有价凭证交存指定银行并取得存款凭证

　　6.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的'制单人员。

　　8.负责代理记账单位出纳工作,完成部门领导交办的其他任务。

　　基本要求:

　　1.大学专科或以上学历,持有会计上岗证;

　　2.一年以上大型商场、综超、百货等相关经验

　　3.电脑操作熟练,持有会计上岗证者较佳

　　4.工作细致,责任心强,服务意识强

出纳的岗位职责9

　　1、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。

　　2、根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。

　　3、负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。

　　4、完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。

　　5、办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。

　　6、负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。

　　7、辅助上级主管完成部门其他工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。

　　2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。

　　3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。

　　4、熟练应用用友U8财务软件和办公软件。

　　5、具有良好的学习能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。

出纳的岗位职责10

　　1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

　　①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

　　②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

　　③中国人民银行确定需要支付现金的.其他支出。

　　2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

　　3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

　　4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

　　5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

　　6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

　　7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

　　8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳的岗位职责11

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

出纳的岗位职责12

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的`支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10、对领导交与的其他事务按规定办理。

出纳的岗位职责13

　　1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

　　2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的.保管和签发;

　　3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;

　　4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;

　　5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

出纳的岗位职责14

　　1、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

　　2、负责办理各项银行业务。

　　3、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的'资料。

　　4、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责校区银行现金结算；及时录入各类报名相关数据

　　2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入

　　3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果；

　　4、负责校区财务、报名系统录入

　　5、负责依据公司的`财务制度报销结算校区各项费用；

　　6、负责上级临时交办的其他工作。

　　7、协助校区其它岗位工作

　　8、能够接受跑校区。

　　任职要求：

　　1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历；

　　2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程；

　　3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度；

　　4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件；

　　5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心；

　　6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；

　　7、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；

　　8、能够适应周末上班，即时上岗优先；

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