出纳的岗位职责

　　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的.字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳的岗位职责2

　　①工作内容：

　　1.开具增值税发票,并做相应登记.

　　2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

　　4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6.各类费用及相关表单的制作.

　　7.完成科领导交办的`其他任务。

　　②任职要求：

　　1.具有一定的会计专业知识,持会计上岗证.

　　2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

　　3.熟练运用电脑及财务软件.

　　4.能正确办理日常银行往来的账务处理;

　　5.诚实可靠,严守纪律

　　6.具有2年工作经验者优先.

出纳的岗位职责3

　　1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　4、负责对各种票据的.保管、装订、传递；

　　5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导；

　　6、按财务主管要求完成相关账务工作。

出纳的岗位职责4

　　1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。

　　2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。

　　3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。

　　4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理

　　5、负责单位账户的`开户、销户等维护工作

　　6、配合完成会计档案的整理工作。

　　7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作

出纳的岗位职责5

　　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

　　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

　　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

　　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的`各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

　　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

　　6.负责学院有关经费的收付。

　　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

　　8.完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责6

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;根据审批权限、手续完善的.付款申请表开具支票;办理银行及现金的所有款项支付;

　　登记银行日记帐及现金日记帐;

　　上网打印或到银行领取公司银行回单;每周上报资金报表;

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;每周上报资金报表;

　　完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责7

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表;

　　2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、审核每日收支情况;

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

　　6、其他有关现金、银行的`日常工作;

　　7、领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责8

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的'使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合集团完成部分财务工作;

出纳的岗位职责9

　　1、负责会计核算、财务报表编制参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算协助制定应收帐款管理政策；

　　2、编制应收帐款详细资料负责会计凭证的整理及保管负责汇总各部门预算；

　　3、进行各部门的成本分析对各种手续、凭证进行审核负责每月定期与有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账；

　　4、保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；

出纳的.岗位职责10

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

　　餐饮出纳岗位职责8

　　1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

　　3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

　　4、定期核查、盘点公司的.现金、银行存款，做到帐实相符;

　　5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

　　6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

　　7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

　　8、工资发放;

出纳的岗位职责11

　　1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

　　2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

　　3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的.信息，并按时付款;

　　4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作

出纳的岗位职责12

　　出纳岗位的职责风险

　　(1)如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的'经济利益。

　　(2)工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失

　　表现形式：

　　①库存现金超限额;

　　②"白条"抵库;

　　③随意借支、非法挪用现金;

　　④银行支票与印鉴未分开保管。

　　风险防控措施

　　1、加强思想教育，提高政治思想觉悟，履行好监督职责。

　　2、建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件;

　　3、加强岗位培训，提高业务水平和业务素质。

　　4、进一步提高预算编制业务水平，严把执行关。

　　5、提高分析水平，增强报告的使用性。

　　6、把财务检查制度化，严防各种可能错漏违纪。

　　7、严格遵守财经管理制度

　　8、定期盘点单位库存现金。

　　出纳如何把好资金关?

　　简而言之，就是要认字不认人。签字手续不全，钱坚决不能支出。

　　(1)不能认声音，口头说的都不管用。

　　(2)不能认保证，谁拍胸脯都不行。

　　(3)未经电话确认，不能只认短信、邮件和即时通信信息，这些媒介有可能被盗用。

　　(4)不要被"紧急"给唬住，再急也要走程序;如果特事特办，先让最高领导签批意见。

出纳的岗位职责13

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的`凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的其他事项

出纳的岗位职责14

　　1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证；

　　2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录；

　　3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的'开设、变更和注销，以及发票的购买等事务；

　　4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的岗位职责15

　　1、负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2、负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3、负责银行存款日记账的登记

　　4、负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5、协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6、对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

　　7、其他上级安排的`工作。

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