(实用)出纳的岗位职责

　　在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

(实用)出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

　　3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

　　7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　任职资格:

　　1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

　　2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

　　3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

　　4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳的岗位职责2

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作;

　　2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

出纳的岗位职责3

　　1、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作;

　　2、负责公司资金收付业务，检查各支付业务审批手续的完备性，及时登记现金及银行存款日记帐;

　　3、负责编制公司资金日报表;

　　4、负责公司银行账户的`开立、变更、销户等工作;

　　5、负责定期盘点现金、银行存款，票据，做到账实相符。

出纳的岗位职责4

　　1、负责日常收支的'管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责发票开具;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

　　6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的岗位职责5

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

出纳的岗位职责6

　　1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；

　　2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；

　　3、负责跟进公司培训工作；

　　4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作；

　　5、负责公司考勤的审核；

　　6、负责公司行政基础工作管理；

　　7、协助公司部门领导处理本部门及公司的`相关事务；

　　8、负责公司日常出纳工作；

　　9、负责公司对外接待工作。

出纳的岗位职责7

　　岗位职责:

　　1. 负责公司费用支出的报销、借款等原始单据的审核;

　　2. 日常支付结算、帐册登记、帐款核对、资金盘点;

　　3. 日报编制、维护、上报;配合上级财务完成资金计划及预算的管控，及时登记、梳理付款;

　　4. 负责配合办理税务申缴、涉税事项办理;

　　5. 统计报表编制、上报;

　　6. 银行网银盾、印鉴卡、密码支付器等的保存;银行票据的购买、签发、核对管理;

　　7. 出纳相关凭证收集、整理、装订、归档;

　　任职要求:

　　1、学历:大专及以上学历，会计专业，财务等相关专业;

　　2、具有较强的独立学习和工作的'能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　3、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

　　4、3年以上房产出纳相关工作经验，具有从业资格证;

　　5、做事热情主动、有原则，有条理、精益求精、形象气质佳，较强的服务意识，具有亲和力;

　　6、熟练使用office等各类办公软件。

出纳的岗位职责8

　　一、根据审核签章的.记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

出纳的岗位职责9

　　第一条

　　负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条

　　负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　第三条

　　协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条

　　认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条

　　上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条

　　定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条

　　月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条

　　协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　第九条

　　负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条

　　按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条

　　加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　第十二条

　　严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

　　按公司规定的工作程序做好项目付款

　　第十三条

　　定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条

　　对填制的.记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

　　第十五条

　　负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　第十六条

　　保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条

　　每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

　　第十八条

　　认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条

　　会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条

　　各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条

　　加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

出纳的岗位职责10

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳工作的审核；

　　2、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对财务收支计划、经济合同进行会签；

　　3、遵从公司规章制度，严格执行公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行；

　　4、实现公司的'财务收支计划、与成本费用计划。

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责11

　　1 范围

　　1.1 本标准规定了桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法，检查与考核。

　　1.2 本标准适用于桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的工作，是检查与考核其工作的依据。

　　2 职责

　　2.1 负责公司现金的收支和保管；

　　2.2 搞好现金存款和取款、记好存款日记帐和现金日记帐；

　　2.3 根据会计凭证开发现金支票和转帐支票，对不符合规定的款项有权拒付；

　　2.4 负责财产帐的.临时工作；

　　2.5 完成领导交办的临时工作。

　　3 基本技能

　　3.1 熟悉出纳工作及相关规定。

　　3.2 具有高中以上文化程度，从事相关工作3年以上。

　　4 工作内容、要求与方法

　　4.1 严格执行现金出纳的有关规定；

　　4.2 当日发生的现金业务要及时记帐，做到文字清楚，摘要明确，每清点一次库存现金不超出规定的限额；

　　4.3 当日现金支票和转帐支票无差错；

　　4.4 严格遵守现金管理制度、不坐支，库存现金不超出规定的限额；

　　4.5 公司财产要分类记帐，手续齐全，帐物相符；

　　4.6 完成领导交给的临时工作。

　　5 检查与考核

　　5.1 考核内容为本标准规定的职责、工作内容要求部分。

出纳的岗位职责12

　　1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

　　2、有财务会计相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

　　4、较强的.财务分析能力，熟练使用财务软件;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

出纳的岗位职责13

　　1、办理银行结算业务，按日记账；

　　2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作；

　　3、配合会计做好各种账务处理；

　　4、熟悉银行和税务问题的处理；

　　5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的`支付；

　　6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；

出纳的岗位职责14

　　主要职责：

　　1、医疗污水设备维护、保养及维修。

　　2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。

　　3、每月消毒药水的收货、送货。

　　4、每月中旬将水样送疾控监测。

　　5、搞好公司与医院的.服务工作及关系。

　　6、日常相关记录的准确填写。

　　7、完成领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责15

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的'原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

　　9.债权、债务及时登记，及时查清。

　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

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