会计出纳的岗位职责

　　在生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编为大家收集的会计出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

会计出纳的岗位职责

会计出纳的岗位职责1

　　1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

　　2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

　　3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

　　5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

　　6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的.到账情况，填写银行日记账;

　　8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

会计出纳的岗位职责2

　　1、负责日常收支的'管理和核对。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

　　4、负责开具各项票据。

　　5、负责统计工程账。

　　6、办公室的其他行政事务。

会计出纳的岗位职责3

　　1、银行账的登记及银行业务办理;

　　2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

　　3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的`统计;

　　4、销售收入表格的编制;

　　5、装订凭证;

　　6、领导交代的其他工作

会计出纳的岗位职责4

　　一、支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3、银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4、银行票据的跟踪核销：

　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付

　　1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的`合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

　　3、定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

　　5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

会计出纳的岗位职责5

　　1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

　　2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

　　3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

　　4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

　　5、负责银行账户的管理;

　　6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

　　7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

　　8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　9、及时完成领导交代的`其他事务。

会计出纳的岗位职责6

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；

　　2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；

　　3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的.结算业务；

　　4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；

　　6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

　　7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；

　　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

会计出纳的岗位职责7

　　1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、各项出纳报表的.制作;

　　6、领导临时交办的其他事项

会计出纳的岗位职责8

　　1、认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

　　2、每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

　　3、做好报销的.财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。

　　4、审核各种收费明细台帐。

　　5、每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。

　　6、按要求合理分配资金使用，做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

　　7、做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

　　8、及时登记现金日记账，做到日清月结。

　　9、做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

　　10、及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。

　　11、完成部门安排的其他工作。

会计出纳的岗位职责9

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的.法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的其他工作。

会计出纳的岗位职责10

　　1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

　　2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

　　3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

　　4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

　　5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

　　6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

　　7.每月薪资表考勤的核算

　　8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

　　9.领导交代的`其他临时事项

　　10.经理交待其他工作。

会计出纳的岗位职责11

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

会计出纳的.岗位职责12

　　1、每月各门店工资汇总及复核；

　　2、每月代销品牌的.汇总及跟品牌销售及库存的确认；

　　3、每月各门店收支帐目汇总及复核；

　　4、每月银行刷卡汇总；

　　5、每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表；

　　6、完成领导布置的其他工作。

会计出纳的岗位职责13

　　1、负责公司日常收入、支付款项的`业务处理;

　　2、负责按时、准确地登记现金日记账;

　　3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;

　　4、汇票、支票等各类银行票据的管理;

　　5、公司和部门领导临时交办的任务;

　　6、支付供应商月结货款;

　　7、负责整理各类收付业务单据。

会计出纳的岗位职责14

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

　　4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

　　5、办理银行之间的.所有相关业务;

　　6、严格遵守资金管理规范;

会计出纳的岗位职责15

　　1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

　　2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

　　3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

　　4、负责及时与银行对账;

　　5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

　　6、负责管理银行账户的.开立及注销(线上及线下);

　　7、协助门店各类营销活动的开展。

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