出纳岗位职责

　　在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　岗位职责：

　　1. 负责执行幼儿园全部现金收费工作，严格遵守现金管理制度，做好现金管理工作，按时登记账目，做到日清月结;

　　2. 负责按照总部财务部相关规定，认真审核各项报销凭证;

　　3. 负责按时按规定向总部财务报账，正确计算收入、支出、记好现金日记账，保证账款相符;

　　4. 管理好收据及报销凭证等工作;

　　5.配合做好园所采购工作及每月资产盘点工作;

　　6. 协助园长做好幼儿园接待等各项工作。

　　职位要求：

　　1.大专以上学历，有相关财务证书，一年以上工作经验;

　　2. 为人诚实，工作细心，有良好的职业操守;

　　3.热爱幼教事业，有爱心、耐心、责任心，具有全心全意为幼儿服务的精神，亲和力强。

　　4. 熟练操作Word、Excel等办公软件;

出纳岗位职责2

　　一、现金管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

　　2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

　　3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。

　　二、银行存收管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

　　2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

　　3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。

　　三、各类银行单据业务的管理：

　　1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

　　2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

　　出纳岗位职责5

　　1、认真审查临时借支的`用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作。

　　3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

　　4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

　　5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

　　8、完成财务经理交办的其它工作任务。

出纳岗位职责3

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的其他任务。

出纳岗位职责4

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表;

　　2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、审核每日收支情况;

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

　　6、其他有关现金、银行的日常工作;

　　7、领导交办的`其他工作。

出纳岗位职责5

　　1.负责门店一切日常开支活动，营业款缴存等业务;

　　2.完成门店营业款的核对工作;

　　3.负责收银员的培训工作;

　　4.完成店里人员的`考勤管理工作;

　　5.负责门店的财务行为的监督工作;

　　6.负责向总公司财务部定期汇报店内工作;

　　7.完成科领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计相关专业，性别不限，有餐饮企业财务会计工作经验。

　　2、认真细致、爱岗敬业，有良好的职业操守。

　　3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。

出纳岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、独立负责所属公司全盘账务处理及报税;

　　2、日常事务处理，包括但不仅限于：日常单据、票据审核，提成计算、工资复核、销售合同审核、会计资料保管等;

　　3、按时出具各类会计报表;

　　4、办理各种涉税事项;

　　5、临时交办的其他事项。

　　任职资格

　　1、五年以上主办会计，有电商及连锁加盟店工作经历优先;

　　2、能处理公司全盘账务，独立报税，解决相关的财务问题，中级以上职称优先;

　　3、在公司管理层的领导下，协调各业务部门进行年度预算和预测，具备较强的`成本控制和财务分析能力;

　　4、紧密跟进销售和成本的趋势，定期分析预算执行差异产生的原因，及时向公司管理层、财务及相关部门提出合理建议;

　　5、熟悉使用金蝶k/3财务软件，熟练使用Office办公软件，掌握Excel的常用函数;

　　6、对数据敏感，工作细心，专业能力强，有较强的团队合作精神。

出纳岗位职责7

　　1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的'收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;

　　3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

　　4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

　　5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

　　6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

出纳岗位职责8

　　1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

　　2、接受税务、审计等部门的.检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　6、领导安排的其他工作。

出纳岗位职责9

　　负责日常收支的管理和核对;各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

　　负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　系统销售对帐;

　　负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

　　银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

　　协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

　　协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责10

　　1.负责公司库存现金、银行存款的'保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2.负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

　　3.在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

　　4.增值税普通发票、专用发票的开具;

　　5.公司人员报销事务、工资发放等;

　　6.上级领导交代的其他工作。

出纳岗位职责11

　　1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

　　2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

　　3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

　　4.编制出纳报告单。

　　5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

　　6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

　　7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的.其他任务。

出纳岗位职责12

　　岗位名称：总经理特助直接上级：总经理

　　主要职责：

　　1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。

　　2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

　　总经理商务助理岗位职责

　　岗位名称：总经理商务助理直接上级：总经理主要职责：

　　1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。

　　2、重要客户的'接待、宴请，以及公司客户维护工作。

　　3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。

　　4、协助总经理出国商务考察。

　　5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。

　　6、负责公司对应客户发票审核工作。

　　7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。

　　8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。

　　9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。

　　10、完成总经理交办的其他工作；

出纳岗位职责13

　　一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

　　三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

　　四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

　　五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

　　六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

　　七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

　　八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

　　九、对当月的`资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

　　十、完成公司总经理交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

出纳岗位职责15

　　1、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账;

　　2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来;

　　3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨;

　　4、按月装订相关凭证、单证;

　　5、每日pos机收入登记，与业务员对接;

　　6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜

【出纳岗位职责】相关文章：