出纳的岗位职责[实用15篇]

　　随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家收集的出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳的岗位职责[实用15篇]

出纳的岗位职责1

　　1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表；

　　2、负责公司绩效提成统计和分析；

　　3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销；

　　4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作；

　　6、负责开具发票及领票事宜；

　　7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

　　8、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的'管理。

　　9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；

　　10、其他临时突发性事物处理

出纳的岗位职责2

　　1、负责现金、银行账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳; 7、负责工资核算、工资发放;

　　8、负责会计凭证装订管理;

　　9、负责及台账登记管理;

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　11、负责各类备查台账登记管理;

　　12、上司交办的其他工作;

出纳的岗位职责3

　　岗位描述：

　　1、负责公司行政、后勤工作、对内对外会务接待及安排；

　　2、负责文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作；

　　3、负责办公用品的订购、保管和发放工作；行政资产的`管理；

　　4、负责公司岗位职责职位要求渠道的开发与维护，组织好面试、复试工作，协助领导择优录用新员工；

　　5、办理员工入离职手续，负责人事档案的管理和保管，用工合同的签订；

　　6、统计员工考勤；办理社会保险、公积金的新增及停缴、员工工调配、晋升、任免、奖惩的相关手续；

　　7、负责日常货币资金核算；往来结算；工资结算；

　　8、协助领导做好工资表相关资料；

　　9、领导安排的其他工作。

　　职位要求：

　　1、大学专科以上，行政、人力资源管理、财务等相关专业知识。

　　2、年龄22岁以上，从事二年以上相关工作经验优先。

　　3、熟悉电脑常用的办公软件。

　　4、熟悉国家有关政策和法规，了解社会保险机构办事流程与相关规定。

　　5、良好的沟通能力、工作心态、责任心强。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳的岗位职责4

　　1、负责日常资金及票据的`收支结算、保管工作；

　　2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　3、登记保管各种明细账，总分类账；

　　4、按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因；

　　5、编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳的岗位职责5

　　工作内容：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、审核酒店前台的房价、营业额等;

　　8、完成部门领导交办的.其他任务。

　　任职要求：

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　6、从事过酒店和房地产行业优先录取;

出纳的岗位职责6

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

　　4.办理公司有关税款与社保费的.及时缴纳；

　　5.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

　　6.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

　　7.协助做好每月公司工资发放工作；

　　8.及时打印银行对账单，装订成册保管；

　　9.完成财务经理交办的其他工作。

出纳的岗位职责7

　　1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

　　2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

　　3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

　　4、及时打印及保管银行回单、对账单。

　　5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

　　6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

　　7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

　　8、完成领导安排的'其他工作。

出纳的岗位职责8

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

出纳的岗位职责9

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的'整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。

　　7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

　　8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

　　9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

　　10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。

　　11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的`正确性。

　　12、完成公司领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责11

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

　　3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

　　4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　5、销售发票的.开具及保管;

　　6、协助会计做好各种账务处理工作;

　　7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

　　8、编制有关税务报表及统计报表;

　　9、办理与税务有关的其它事务;

　　10、完成财务总监交办的其它工作。

出纳的岗位职责12

　　岗位职责：

　　1：负责公司员工招聘、录用、合同签订、建档、考勤、薪酬计算，社保公积金缴纳等作，完成招聘指标;

　　2：负责员工入职、离职、转正、调岗手续的管理，日常人事档案的管理，劳动合同、保密协议的签订;

　　3：严格执行公司各项人事行政规章制度，各种信息的.及时录入，并定期整理数据;

　　4：员工培训、会议、员工福利及活动组织的落实执行，办公室日常行政工作的统筹安排执行;

　　5：其他行政采购、物料管理等领导布置的工作;

　　6 : 审核报销单据及收付款等出纳部分工作。

　　岗位要求：

　　1：全日制本科及以上学历，人力资源管理及财务相关专业毕业;

　　2：具有人力资源管理、劳动法律法规、财务等方面的专业知识;

　　3：熟练使用OFFICE软件

　　4：具备良好的客户及服务意识，及较好的沟通、语言表达能力、协调能力;

出纳的岗位职责13

　　1、审核记帐凭证，并据实登记总帐；定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐；

　　2、月底负责结转各项期间的`费用和损益类凭证；

　　3、对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)

　　4、按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税；

　　5、各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制、上报

　　6、每年1月下旬前往税务大厅打印前一年度12个月的个税完税凭证；

　　7、按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作；

　　8、对新增资产做好票据审核并进行账务处理；

　　9、需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理。

出纳的岗位职责14

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表;

　　2、做好日常的'报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、审核每日收支情况;

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

　　6、其他有关现金、银行的日常工作;

　　7、领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责15

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的`项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

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