出纳岗位职责必备【15篇】

　　在生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责必备【15篇】

出纳岗位职责1

　　岗位职责

　　1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

　　2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;

　　3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的'信息;

　　4、定期进行应付及预付款项的对账;

　　5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

　　6、出纳工作范畴。

　　任职资格

　　1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;

　　2、熟练使用办公软件和财务软件;

　　3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排;

　　4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。

出纳岗位职责2

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的.工作;

　　八、员工工资的发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职责3

　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;

　　2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。

　　3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

　　4、每月出具财务分析报表。

　　5、负责每月发票的开具和认证。

　　6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;

　　7、完成上级领导安排的'其他事项。

出纳岗位职责4

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

　　4、负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历；

　　2、有财务会计工作经历者优先；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的'沟通能力、团队精神。

　　福利：薪资5000起+免费住宿

　　上班时间：9：00—18：00，中午1小时午休；双休

　　出纳岗位职责学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。

一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。

　　二、按规定设置会计科目、会计账簿。

　　三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。

　　四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。

　　五、管好审核和监督工作，维护师生利益。

出纳岗位职责6

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

　　3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的.限额内。

　　4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

出纳岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、熟悉银行账户的日常结算,包括银行结算单据的'填发/取得/核对,以及各种票据的结算和月末与银行对账等;

　　2、严格按照现金管理制度和结算制度,依公司费用报销规定和收付款审批手续,办理现金收支和银行结算;

　　3、及时登记现金/银行存款日记账以及金蝶系统收款单的录入和结算,并及时将手上的单据整理移交会计编制记账凭证,做到日清月结;

　　4、负责票据整理、现金管理,做好资金的日清月结工作;

　　5、负责工资复核与发放;

　　6、领导交办和安排的其他事情。

　　任职要求:

　　1、三年以上出纳工作经验、大专以上学历,财务相关专业;

　　2、责任心强、好学、工作主动、有良好的职业操守;

　　3、有团队精神;

　　4、熟练操作excel、word等办公软件;

　　5、有出纳工作经验。

出纳岗位职责8

　　（一）财务部出纳岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的.银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　（二）财务部部长岗位职责

　　1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

　　2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

　　3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

　　4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

　　6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

　　7.负责办理银行贷款及还贷手续。

　　8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

　　9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

　　10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

　　11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

出纳岗位职责9

　　一、严格掌握各项经费的收支范围与标准，不得随意扩大收支范围和提高收支标准。

　　二、认真审查各种经费报销或支出的`原始票证。对违反规定的应拒绝办理，对内容不完全、手续不完备、数字有差错、书写不规范或票证与报销金额不符的票证，应退回报销人补填、更正或重写，遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请主管领导处理。

　　三、严格执行现金管理制度，每天结帐，清点现金。每日库存现金不得超过银行规定数额，超过限额的现金要及时解送银行。对暂借的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。对库存现金，不得坐支，更不得私自挪用，未经领导批准的借条或白条单，不得抵销库存现金。做到库存现金数与现金帐面数的一致。

　　四、认真管好现金、各种印章、发票及其它证券。

　　五、对教职工、家长、学生服务时，要热情、诚恳，如有误解时，要做好宣传解释工作。

　　六、按规范收齐收足各项经费，并及时上交核算中心，统一管理。

　　七、做好会计主管的各项协助工作。

出纳岗位职责10

　　一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

　　三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

　　四、负责差旅费统计及报销的工作。

　　五、员工工资发放。

　　六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的`其他工作。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责11

　　1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

　　2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的.工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

　　3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;

　　4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;

　　5.其他总公司财务部安排的事项。

出纳岗位职责12

　　出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

　　一、现金收付结算业务及现金日记账

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

　　（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

　　二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

　　（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

　　严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

　　1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

　　2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

　　出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

　　三、票据、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的.空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

　　顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

　　（二）、印章的管理

　　财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

　　四、其他事项

　　出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

　　移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

　　出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

　　出纳还需按时完成领导临时交办工作。