【精选】财务出纳员的岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责起到的作用越来越大，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的财务出纳员的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

【精选】财务出纳员的岗位职责

财务出纳员的岗位职责1

　　1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　5. 编制的.银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　7. 组织发放企业员工工资和奖金。

　　8. 做好领导临时交办的其他工作。

财务出纳员的岗位职责2

　　出纳员主要负责银行的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的.零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职银行外汇收付核销工作;

　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的会计水平。维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

财务出纳员的岗位职责3

　　1、为人工作认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，有责任心，统筹能力强，协调力较好；

　　熟悉国家相关法律法规，有人资招聘实务操作经验；

　　2、负责集团总部人事管理制度的落实和执行；及时了解集团总部新的政策和文件并传达和下发。

　　3、负责招聘及入离职手续、转正等人员手续办理及人事档案管理；员工五险一金缴纳、封存等手续办理；

　　4、根据公司薪酬及绩效制度考核体系进行绩效结果考核的跟踪；

　　5、报销单据的审核、报销款的支付，费用凭证的录入，银行事物的处理等；

　　6、负责办理现金收支，票据结算业务；现金的.日常管理收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

　　8、协助总部会计做好各种账务处理工作；

　　9、完成上级交办的其他事物工作。

财务出纳员的岗位职责4

　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　3、负责每日营业额的`追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　6、银行账务和支票办理：

　　(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月 15 号前作上月银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

　　(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

财务出纳员的岗位职责5

　　1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

　　4、负责银行账户的`管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

财务出纳员的岗位职责6

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的.款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

财务出纳员的岗位职责7

　　1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。 2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表; 3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证 4.负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。 6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。 7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资; 8.负责按时提交个人周报、月报。

　　9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表; 10.负责公司银行业务对接;

　　11.协助管理层制定公司财务流程等制度; 12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳员的岗位职责8

　　1、按规定每日登记现金日记账；

　　2、根据记账凭证收付现金；

　　3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；

　　5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务出纳员的岗位职责9

　　一、出纳员的岗位职责

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的`安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。出纳的工作内容我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票一般不容易错。

财务出纳员的岗位职责10

　　1.同上下游客户及相关合作单位之间业务往来的对账和发票跟踪。

　　2.负责每日各项物资进出，汇总进销存数据的核对和统计，建立形成相应的统计日报表，做到及时、完整、准确。

　　3.负责汇总统计月报、年报的工作，并按要求及时上报各项报表和数据，做到正确完整。

　　4.日常车快递运输仓储等费用核对和统计，并做好报表。

　　5.协助办理物料的入库、验收、发放和登记、盘点，填写入库单，出库单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，定期盘点库存。

　　6、要求高中或中专以上学历;

　　7、具备吃苦耐劳、积极上进、主动勤快、诚实、正直的.品德;

　　8、性格开朗外向、善交际，待人接物热情礼貌周到，具较强亲和力;

　　9、熟练操作WORD、EXCEL软件;

　　10、具备初级财务会计知识，能熟练使用EXCEL软件登记应收应付账款流水账、开发票、报税;能编制库存报表及其它财务报表;

　　11、对外公关协调能力强，善于与人口头、电话、QQ沟通，口才好、沟通协调各类事务的能力强;

　　12、品行端正，具备良好的个人信用口碑及品德、无不良嗜好;

财务出纳员的岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　6、每月员工工资结算及发放。

　　7、负责发票的开具、购买、登记工作。

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

　　2、有良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　3、有一定的出纳工作经验。

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。

　　5、良好的职业操守及团队合作精神。

财务出纳员的岗位职责12

　　1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；

　　2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；

　　3、办理往来结算，建立清算制度；

　　4、各种有价证券以及金融业务的办理。

　　5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

　　6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册；

　　7、核算其他往来款项，防止坏账损失；

　　8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证；

　　9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足；

　　10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算；

　　11、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　12、发票的购买与保管；

　　13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的.规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇；避免外汇损失。

　　14、财务经理交办的其他工作

财务出纳员的岗位职责13

　　一、职责

　　1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

　　3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。

　　5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

　　6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

　　7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

　　二、权限

　　1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。

　　2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的`、有权拒绝办理。

　　3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。

　　4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。

财务出纳员的岗位职责14

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的.账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳员的岗位职责15

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的.编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

【财务出纳员的岗位职责】相关文章：

财务出纳员的岗位职责11-26

出纳员工岗位职责11-26

财务出纳员的岗位职责(集锦15篇)11-26

出纳员职责03-21