成本管控汇报材料

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阳煤集团兴裕煤业有限公司经营管理部(供应）在物资采购方面严格执行集团公司下发的《采购成本管控及对标管理》文件精神，坚持“多家竞争、比价采购、质优价廉”的原则。经抓好基础管理为手段，以保证物资供应为已任，以创建一流物资仓储环境为目标，以公司安全生产为中心，坚持以“优质高效、精干廉洁、供得上、不积压”为原则，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，以价格更低、效率更高、质量更好的要求，满足公司基建所需材料设备及配件的供应，各项工作稳步提升，仓库标准化管理工作也正在逐步走向正规化、标准化。

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一、各项工作完成情况

目前，总库存物资近千余种，1—7月份材料采购总额为510.9万元。2017年年初库存资金为412.27万元， 7月末库存资金为448.19万元。

为提高库房使用效率，逐步实现仓库标准化管理。我们分工合作，责任到人，制定了相应的保管员岗位责任制度，物资保管、保养制度，物资出库发放制度，物资入库验收制度和仓库防火安全制度，废旧物品管理制度等。

仓库管理及考核的关键是“账、物、卡、资金”四对口及标准化摆放。我们紧紧围绕这个考核核心对仓库内所有物资进行了分类和定位，从而保证了账、物、卡、资金的相符。

加强物资的入库验收，复式验收组严把到库物资的质量关和数量关，并制定了相应的物资验收制度，有效杜绝不合格产品入库，为公司的安全生产奠定良好的基础。

下达了废旧物资处置及交旧领新管理办法，严格规范公司各部门废旧物资重复再利用的处置行为，并根据集团公司交旧领新比例对照表，结合本公司实际情况，制定了本公司交旧领新比例对照表。并对集团公司下达的物资回收计划做了分解，现已完成废旧物资回收15吨，完成计划的63%。对可以修复使用的配件、材料，坚决修复使用，不再购置新品。在不影响其正常工作的基础上对所使用的配件尽量采取修复使用。

对生产队组的材料要清仓利库，能调剂的调剂，能利库的决不采购，保证账、物、卡相符，保证用时能找得到，用得上，在队组之间能利用的进行互相调节。

克服了长久以来没有大型材料、建材、木场、废旧物资存储场地的困难，既没有造成积压又及时保证了生产的需要。

二、物资采购价格情况

在严把到库物资质量的同时，对采购物资的价格进行了多方比对。所有材料整体比去年及年初价格降低了15%以上，部分材料的降价幅度在30%以上，汽、柴油由于市场行情波动大，现执行市场价格。个别材料我们经过与集团公司的价格对比，直接与生产厂家购货，降价幅度达到40-50%以上。

严格检查各个厂家的开票价格，由原先的事前审查变为事前、事

后均要横向，纵向比对，不高于集团公司的采购价格，并参考以往的采购价格。

如何将生产所需的各种物资安全快速，保质保量地供给生产是我们供应部的本职，因此，在物资采购入库方面，严格执行集团公司和矿上的各项规定，坚持货比三家，坚持按计划采购，并且严格执行复式验收，由验收员、保管员、计划员共同验收人库，认真做好到货物资的外观，内在质量和性能检验，由验收员做好验收记录。

以后，我们将继续抓好各项工作，进一步加强基础管理，认真执行各项管理制度，继续推进仓库建设，围绕全公司安全生产所需，紧跟集团公司物流改革步伐，虚心向兄弟单位学习，同心同德，开拓创新，为打造煤炭行业一流的物资仓储环境而努力。

建立完善的供应商体系。确保物资能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低材料成本价格，严把质量关，在工作中不断改进工作方法，不断积累工作经验。

在接下来的工作中，我们仍会向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论，不断提高自身的业务素质和管理水平，要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，不断的尝试取其精华、修改弊端，为公司在以后的工作中再上新台阶，更上一层楼贡献出自己的力量。

欢迎各位领导检查并指导工作。

阳煤集团兴裕煤业公司

成本管控汇报材料 [篇2]

尊敬的各位领导：

2011年以来，我们汽车大修厂，紧紧围绕公司生产经营目标和任务，全面落实全员成本目标管理工作，以全员参与、目标优化、全方位展开、层层分解、责任到人、严细管理，为重点，全面提高企业素质和管理水平进一步健全成本目标管理体系，细化成本核算单元，实施成本过程管理，构建标准成本体系和全面预算管理体系，完善成本控制和激励约束手段，全面落实全员成本目标管理工作，完成了公司下达的各项考核指标。1-4月份考核收入194.69万元，总成本187.77万元，利润总额6.92万元。按照公司年初下达的经济责任制全年应上交管理费20万元，超利0.22万元。安全生产保持平稳态势，员工既得利益得到保证，企业保持了稳定的局面。现将有关情况汇报如下：

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一、2011年1-4月与2017年1-4月收入和成本对比情况

1、收入同比情况。2011年1-4月收入194.69万元；2017年1-4月收入174.2万元，与上年同期相比，增长11.76%。主要原因是我们今年全力加大开发市场力度。

2、成本同比情况。

2011年1-4月成本187.77万元；2017年1-4月成本167.17万元，同比增加12%；其中：

原材料2011年1-4月49.83万元，2017年1-4月为46.91万元，与上年同期相比，增加2.92万元，增长6.22%。是随同期收入增长而增长。

物料消耗与上年同期相比，增加0.6万元，增长30%。 1

主要是由于2011年我厂坪北、山东两项目组新增二台自用车用油，且油价也较去年同期上涨。

办公费与上年同期相比，增加0.01万元，与去相差不多。

通讯费与上年同期相比，减少2.38%。是尽量用网络替代电话和传真。

业务招待费与上年同期相比，减少0.08万元，节支

2.64%。严格控制招待标准，减少无效接待。

二、应收款项的清理情况

按照公司应收款项管理规定，我厂本着“谁批准，谁经办，谁负责”的原则，对应收账款和备用金进行全面清理。年初应收账款二笔共11,365.77元（恒力公司4,000.00元、重庆-红岩7,365.77元），备用金一笔63,644.29元（储庆春）。至四月末应收账款二笔共39,567.68元（利达公司32,201.91元、重庆-红岩7,365.77元），备用金10笔共346,974.29元。

具体原因分析如下：

1、应收账款39,567.68元。

元月份收回去年恒力公司欠款一笔4,000.00元，四月份新发生利达公司修理费32,201.91元，对方先挂账、后付款，重庆-红岩7,365.77元，经多次协商同意在我公司购买红岩车辆的同时，抵回同型号材料。

2、备用金346,974.29元。

持用备用金共有8人。他们分别是出纳员、分厂经管员、材料员、司机等。出纳员沈晓莉持有现金余额11,289.00元，为支持生产急用；储庆春266,644.29元，其中有149,860.39元是为去年事故发生的借款，其余116,783.90元是今年上 2

内蒙等地救急用，未及时核销原因是，财务为了完成会计核算任务，暂停报销；张义钢39,499.00元，未核销原因也是暂停报销；刘胜21,749.00元，是未核销的业务费；邹永锋6,000.00元，未核销的培训费；朱道宏、邹钧属司机借过路费1,336.00元；张爱红457.00元，采购零星材料用。

三、2011年1-4月份库存动态及强化管理方面情况 1、1月份库存总额为3,901.67元。其中：电料1,953.86元、一般汽配1,947.81元。

2、2月份库存总额为24,456.92元。其中：电料7,837.11元、油料14,708.00元、一般汽配1,911.81元。

3、3月份库存总额为21,586.84元。其中：电料6,585.25元、油料11,791.78元、一般汽配2,209.81元、重型汽配1,000.00元。

4、4月份库存总额为27,485.46元。其中：电料6,585.25元、油料18,014.40元、一般汽配1,885.81元、重型汽配1,000.00元。

材料增加的主要原因：除去1月份库存总额外，增加了23,583.79元，其中油料储备、电工材料占据了24,599.65元。

今年来，我们严格执行公司材料采购内控管理制度，对供应商进行资质考评，签订定供货协议廉洁从业责任书，并从中货比三家，筛选出质量、价格、货运周期具备优势的供应入网供货商进行材料采购。为确保修理作业流程周期，降低待料误工、材料采购及时，我们采取代储代销的形式。一方面降低库存、控制成本损耗，另一方面大大提高了材料供应速度，并且定期调整代储材料以应对各类车型的维修作业项目。我们重点抓了以下四个方面的工作：

第一，抓好内控精细化管理。一是制订物质计划采购审 3

批单，由材料员根据维修作业项目的计划要求，拟定材料采购计划单，由主管部门、生产部门审批后进行物资采购。二是抓好验收、退货、换货的处理。严格执行材料入库前的验收，对采购的材料进行质量价格的再坚定。根据清单验收入库，对采购材料安全、质量不达标，价格有差异的情况下，作出相应退换货记录。三是建立健全物质价格数据库。为了掌握好材料价格、控制采购成本，对维修范围内的材料制定了材料价格明细表，以便及时调整材料采购的方向控制材料成本。定期收集市场信息动态，根据市场指导价格，严格把关，以油田发布的采购指导价格为准进行物质采购。四是实施每日材料入、出库动态记录。根据生产部门、财务部门要求，开展实施每日材料出入库动态记录，以便及时反应出当日材料成本及库存动态，配合生产、财务部门对每天生产经营掌握好第一手资料。五是每月申报库存动态表及物资采购申请计划单。根据去年全年生产经营摸底，2011年元月份每月制定库存汇总表。及时有效地反应出成本控制，调整物质采购，并且根据生产需要制定物质采购计划单，报生产部门审批。

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第二，严格落实岗位责任制。一是严格控制材料发放，根据生产部门要求，未见材料审批单、派工单一律不予发放材料，对发放材料出库前进行坚定。对于生产过程中材料损坏、浪费一究到底，找出原因，视情况追究相关人员责任。二是抓好材料保管。对所保管的材料定期进行检查，及时作出反馈，进行相应调整。对一周内未领取的材料进行清库处理，退返供货方减少库存。三是做好材料出库统计工作，对应派工单及材料审批单，对当天工作做小结，清查出库单，对当日发全的材料做好动态记录。

第三，严格考评。严格按照材料供应部门对于材料员、库房保管稽核岗位责任制度，做好本职岗位工作，对于违反岗位责任制度的人员进行相应处罚，对于各个岗位进行定期考评，作出相应工作调整，达到降低内耗，控制材料成本。防止出现原材料质量事故的目的。

第四，抓好协调服务。提高服务质量，提高工作时效，更好的实现生产经营，严格考评材料供应部门提高服务质量，减少因待料而造成的误工延长维修周期，同时严格控制材料内耗，实现物尽其用，不浪费。

四、切实抓好生产运行中的精细化管理

今年来我厂在生产运行中推行精细化管理过程中，坚持面落实全员成本目标管理工作，以全员参与、目标优化、全方位展开、层层分解、责任到班组及每个岗位。

一是层层分解目标，签订责任书。年初我们与各分厂和项目组了签订责任书，分厂与各班组也签订目标责任书，建立环环相扣、科学合理的指标评价体系，制定操作性强的考核评价措施，通过对比、排名和奖惩兑现，引导改善成本管理；对各项重要指标，纳入经营业绩考核进行统一管理，使全体员工认真落实“建标、对标、追标、创标”，确保管理目标实现。

二是开好每日生产运行管理工作例会。每天下午五点，我们坚持召开由各组室长、班组长参加的生产运行管理例会。让各组室长及每个员工做到三个知道和三个有底。即让每个班组、每个员工知道一天的创效和成本消耗，对盈亏有底；知道了解自己的主要工作，督促提高生产效率，确保修理周期，对交车期限有底。知道工作过程中存在哪些质量安全的危害因素，对自己的工作环境和现场作业的防范措施有

底。

三是加强现场生产运行管理。制定了相关安全管理工作措施，强调现场管理，并严格划分标明责任人，切实防止各类安全事故的发生，定期与日常相结合，重点与一般相结合的原则，除日常的安全检查外，每月一次和员工一起共同进行安全大检查，实话现场的作业工具，设备，消防器材等安全检查，建立检查台帐。对不良的工具，设备及时维修和保养，不让有安全隐患的工具设备出现在员工手中，有力促进了全体员工重视安全，抓好安全的意识改变，树立有效的对策和落实改善措施，形成良好的安全气氛。开展好各类安全教育宣传活动，抓好新员工三级安全教育，更进一步从员工的意识上推行人性化管理理念，营造安全文化气息，建立起人人讲安全，时时讲安全的工作环境。组织消防演习，火灾预防教育，来提高消防意识和救护能力，以达到共同提高安全意识，我要安全的目的。

四是抓好特种设备及特种作业人员管理：特种设备作业人员应当以特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业，我厂持证率达到100%，并按要求定期参加特种设备安全教育培训。

五、强化全员质量管理，采取措施降低返修率，最大程度压缩成本空间

公司全员成本目标管理推进会以后，我们对一季度23台车辆返修的情况进行了认真梳理，进行了综合排查，采取有力措施降低返修率。

今年一季度，我厂共计完成车辆维修1160台次，其中：小修1089台次，二保59台次，三保及大修作业12台次。

经过运行后，其中有23台次车辆返修，虽然返修指标控制在公司规定范围内。但我们认为，降低返修率还有文章可作，是压缩成本空间的“牛鼻子”。通过分析和查找，我们车辆返修存在较多人为因素的有12台次，因材料质量因素的有9台次，其他因素2台次。查找和综合分析原因如下：

一是员工质量意识缺乏。一季度12台次人为因素造成返修车辆均表现在脏、松、漏、缺。员工在生产作业时，因检查失误，造成作业项目漏失，紧固件松旷等原因，计8台次。于3月份我厂承修工程分公司7202卡车，由于检查失误，造成直拉杆后球头松旷，前钢板销套松旷，中桥放油螺丝损坏等项目未进行修理，出厂后给我厂造成及坏的负面影响。

二是员工素质参次不齐。员工素质不齐，工作中缺乏主动性，是造成返修又一重要的原因。一季度我厂人为因素返修的12台车，主要是作业人员不懂原理，又缺乏请教学习的主动性。如我厂承修油品公司分公司罐车3208电器修理。由于是工不明起动电路，私接起动线路，造成线路烧损，给我厂造成了不必要的损失。

三是管理层在工作中未尽职责，也是造成返修的重要原因。

目前，我们已经制定了处罚意见，准备立即执行，通过处罚，使广大干部员工从思想上、认识上、工作上都要有较大触动。

今年1-4月份，我们在创收和成本管理方面做了一些工作，取得了一定的效果，但在创收力度上、成本管理的力度上、车辆返修率控制及成本管理的激励约束机制建立上还存

在一些薄弱环节，离现代企业管理标准还有差距，下一步主要工作安排。

一是进一步细化成本目标管理工作标准，逐步提高和完善相关管理对策，加大加强体系建设。

二是加大对员工的培训力度，尤其是质量责任意识教育及员工专业技术的培训力度，采取外培和自培的方式，让优秀员工走上技术讲堂，分享小绝招、新技术，在全厂范围内营造出比学习、赛技术的良好氛围。

三是加大质量奖惩制度的执行力度，建立和健全检验制度，把握好车辆进出厂检验关。

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