出纳工作职责【精选】

出纳工作职责1

　　工作职责：

出纳工作职责【精选】

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的.应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳工作职责2

　　(1)负责项目施工中的测量控制网的建立、测量放线与复核，参与工程竣工验收工作;

　　(2)负责项目测量仪器的检测、使用和管理;

　　(3)负责整理完善施工测量过程记录等测量资料;

　　(4)负责完成项目测量内业资料，对测量资料按工程进度进行整理，完成竣工测量资料的'编制;

　　(5)协同项目技术部门制定切实可行的与施工同步的施工测量方案。

出纳工作职责3

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

出纳工作职责4

　　1、负责日常会计核算，编制财务报表;

　　2、负责审核各项费用支出，开展成本控制、成本核算工作;

　　3、申报各项税费、基金，办理相关涉税事项;

　　4、负责应付应收款项的管理与核算;

　　5、完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作职责5

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，确保帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的'工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳工作职责6

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的其他工作

出纳工作职责7

　　工作职责：

　　1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

　　2.负责草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。

　　3.负责部门月度的工作计划编制。

　　4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。

　　5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。

　　6.负责财务中心财务总稽核工作。

　　7. 负责总部及分公司工资、审核，按时负责发放，并予以监督。

　　8.完成领导交办的.其它工作。

　　任职要求：

　　1、具有2-4年的财务经验

　　2、财务相关专业大专以上学历

　　3、做事仔细认真，对数学敏感

出纳工作职责8

　　1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

　　2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的`准确性及安全性;

　　3.负责现金的管理，做好日记账;

　　4.负责报销差旅费及各项日常费用;

　　5.负责发票、支票的管理;

　　6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳工作职责9

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的`收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳工作职责10

　　1、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账

　　2、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的`检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目

　　3、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账

　　4、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;

　　5、监督月末、年末公司资产的盘点工作

　　6、负责税务申报工作;

　　7、完成部门领导安排的其它工作。

出纳工作职责11

　　1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

　　3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

　　4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

　　5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

　　7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

　　9、完成领导交办的'其他工作事项。

出纳工作职责12

　　1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;

　　2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3负责员工报销费用的审核凭证的`编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;

　　5审计合同制作帐目表格;

出纳工作职责13

　　1、负责协助去银行办理收付结算、回单打印、单据审核等常规工作;

　　2、负责与税务部门沟通处理一些常规问题以及相关政策的咨询;

　　3、负责参加统计局、社保局、税务局等相关部门组织公司人员参加的相关会议;

　　4、开具与保管发票，整理客户资料等文职工作。

　　5、临时性其他工作

出纳工作职责14

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的`现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳工作职责15

　　职责：

　　1、负责公司财务管理、税务管理、会计核算、预算管理、审计等方面的工作

　　2、负责对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析

　　3、负责审核并向总部上报各类管理报表

　　4、负责分析及预测、监督公司财务状况与经营成果、财务指标、项目盈利能力，提出建议，完成内部管理报表及管理分析

　　5、负责组织执行国家有关财经法规、方针、政策，根据现行法规结合公司的实际情况切实保障公司合法经营

　　6、建立和完善符合公司实际情况的财务核算体系和监控体系

　　7、制定税收管理政策相应的作业程序，协调公司与银行、工商、税务等政府部门的关系，切实维护公司利益

　　8、根据集团相关政策以及国家会计准则和行业特点制订公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作的规章制度和工作流程，负责组织实施并监督检查落实情况

　　9、上级安排的其他事务性工作

　　任职要求：

　　1、统招全日制大学本科或以上学历，财经类相关专业

　　2、中级会计师或以上职称，注册会计师优先考虑

　　3、8年以上财务管理经验，有物业/商业地产公司财务管理工作经验者优先考虑

　　4、具有较强的.会计核算、财务管理、税务筹划等经验

　　5、良好的团队管理能力，优秀的沟通、协调、组织能力，能承受一定的压力

【出纳工作职责】相关文章：

出纳工作职责01-22