(精选)出纳工作职责20篇

出纳工作职责1

　　1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结；

(精选)出纳工作职责20篇

　　2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符；

　　3、负责公司工资及提成等的`发放、日常报销及借支工作；

　　4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

　　5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

　　6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳工作职责2

　　1、负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2、登记现金账和银行存款日记账。

　　3、保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4、负责编制资金流入流出月报表。

　　5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6、完成上级领导交办的各项工作。

出纳工作职责3

　　1、审核报销等各项支出的'单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜；

　　2、根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表；

　　3、负责往来账、银行账的对账工作；每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；

　　4、负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作；

　　5、负责整理公司财务合同归集；

　　6、完成上级交代的其他工作。

出纳工作职责4

　　1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证；

　　2、编制《现金日报表》

　　3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理；

　　4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐；

　　5、负责员工工资的核发并做好凭证；

　　6、发票的购销和票据的'及时认证；

　　7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作；

　　8、领导交办的其他事务

出纳工作职责5

　　1、在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4、每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的`现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11、不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12、保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13、编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳工作职责6

　　职责：

　　1、现金、银行（人民币和外币）付款的`审核和支付

　　2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

　　3、每周完成资金预测表

　　4、维护供应商和客户信息

　　5、统计报表完成和提交

　　6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

　　7、财务负责人安排的其他工作

　　任职要求：

　　1、大专以上，会计或者经济类专业

　　2、有出纳工作经验优先

　　3、良好的英文书面读写能力

出纳工作职责7

　　1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全；结算账户开立注销等管理；

　　2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证；

　　3、编制资金日报、周报、月报；

　　4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性；

　　5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计；

　　6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作职责8

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的`业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责9

　　1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐；

　　2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等；

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐；

　　4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

　　5、完成上级交给的其它工作。

出纳工作职责10

　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4、通过对银行各类金融工具与产品的'持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6、领导交办的其他事项

出纳工作职责11

　　1、审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2、办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3、保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。、

　　4、销售发票的开具及保管。

　　5、办理公司有关税款的.申报及缴纳。

　　6、编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7、协助做好各种账务处理工作。

　　8、完成财务部长交办的其他工作。

出纳工作职责12

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、协助处理客户报价、草拟合同等；

　　6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作；

　　7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理；

　　8、协助处理部分采购工作；

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责13

　　一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

　　五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的`账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

　　六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

　　七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责14

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　4、负责票据的登记与保管；

　　5、保存、归档财务相关资料；

　　6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作职责15

　　1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务；

　　2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表；

　　3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表；

　　4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

　　5、负责项目公司有价单证、现金等保管；

　　6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责16

　　1、负责总会专用票据的管理工作。

　　2、负责总会的支票、现金收付工作。

　　3、负责定向捐赠协议的`起草和签订工作。

　　4、负责外来办事人员的接待、分导工作。

　　5、负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

　　6、协助秘书长做好各类会务工作。

　　7、负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

　　8、完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责17

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的`其他事务性工作。

出纳工作职责18

　　1、认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　4、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

出纳工作职责19

　　1、严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2、努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3、收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4、按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5、严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。

　　6、必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7、账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8、必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9、每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

出纳工作职责20

　　1、核实原始票据并分类记账；

　　2、管理货币资金，与银行定期对账；

　　3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控；

　　4、负责所有支票的保管、签发支付工作；

　　5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的.账务的调整事宜；

　　7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证；

　　8、购买、管理并出具发票；

　　9、完成领导交办的其他工作。

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出纳工作职责01-22