出纳岗位工作职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的出纳岗位工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位工作职责

出纳岗位工作职责1

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账；

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付；

　　3、负责公司员工工资发放；

　　4、负责公司旗下相关银行业务；

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集；6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用；

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表；8、所有门店储值卡的.销售确认、登记、充值；9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳岗位工作职责2

　　1.负责物资材料、设备的核算工作。

　　2.负责物资出、入库的票据开具及管理工作。

　　3.负责核对工作账目，做到账账相符，账物相符。

　　4.掌握物资合同执行进度，发现问题及时反映。

　　5.负责物资定期盘存，做好物资的盘盈、盘亏申报工作。

　　6.根据生产计划，核对账面库存余额，准确开具出库单。

　　7.负责按时上报有关报表及账目。

　　8.掌握公司生产物资需求及消耗情况，加强物资成本核算与控制。

　　9.完成领导交办的'其他工作。

出纳岗位工作职责3

　　每月在规定的时间内完成国税地税的纳税申报工作

　　完成企业所得税年度汇算清缴工作

　　日常开具发票及其他票据/进项税发票认证/税局日常沟通

　　年度审计及离任审计工作

　　负责新疆子公司资金管理

　　每日登记银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　审查采购付款申请单的金额和批准手续，支付采购款项;

　　审查报销单据的`金额和批准手续，支付报销款项;

　　跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　月末核对银行帐户余额及银行业务日常办理

　　定期盘点资金帐户，确认资金帐户是否正常。

　　凭证装订及整理/财务档案保管

出纳岗位工作职责4

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的'工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

出纳岗位工作职责5

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；5、登记和跟进借支还款报销情况；

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；9、完成上级交代的`其他事项。

出纳岗位工作职责6

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的`指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

　　6、完成领导交办的其他事项；

出纳岗位工作职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、公司基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责具体指定的数据统计分析工作；7、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位工作职责8

　　1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

　　3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

　　8、负责按时提交个人周报、月报。

　　9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

　　10、负责公司银行业务对接；

　　11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

　　12、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位工作职责9

　　1、负责项目现场的.收款等相关财务事务。包含定金、首付款、楼款、银行按揭等。各种代收费，包含合同印花税、契税、公共维护和修word版本、可复制、可编辑

　　理基金、产权登记费、办证费、产权证印花税等。认购书或合同的更改费用。其他与销售有关的各项收款。

　　2、编制现场业务报表，并把相关收款票据定期交付财务会计，及做好现场档案的装订和保管工作。

　　3、票据管理。

　　4、保管好财务室相关工作设备。

　　5、领导交办的其他事项。

出纳岗位工作职责10

　　1、负责年度预算编制，月度、季度财务预算调整，监督执行、维护公司财务管理程序和政策；

　　2、向公司管理层提供各项财务报告和必要财务分析，为公司经营决策、绩效评价提供依据；

　　3、协作公司相关税务申报工作；

　　4、收入营账结算，合同归档管理，公司业务提成管理方法的制定；

　　5、组织公司的本钱管理工作，进行本钱预测、掌握、核算、分析和考核，确保公司利润指标的.完成。

出纳岗位工作职责11

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳岗位工作职责12

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位工作职责13

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

　　3、协助会计做好各种账务的'处理工作；

　　4、各项出纳报表的制作；

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

　　6，完成上级临时交办的事项。

　　任职资格：

　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑；

　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备；

　　3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神；

　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳岗位工作职责14

　　岗位职责：

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验；

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案、进项发票的接收和整理；

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的'银行对账；

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转；

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，英语良好；

　　2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

　　3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑；

　　4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰；

　　5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳岗位工作职责15

　　工作职责：

　　1、负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；

　　2、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；

　　3、负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；

　　4、负责公司销售、售后款的`核、存、转工作；

　　5、核对收支日报表现金余额；

　　6、开具机动车发票及收据；

　　7、严格遵守现金管理制度和支票使用规定；

　　8、遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

　　任职要求：

　　1、教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳；

　　2、年龄：30岁以下；

　　3、南京本地人；

　　4、工作经验：2年以上相关工作经验；

　　5、气质和素质要求：

　　1）工作责任心强；

　　2）为人诚实、正直、作风正派；

　　2、知识和技能要求：

　　1）熟悉出纳工作流程；

　　2）会计软件操作熟练；

　　3）熟悉国家各项财务政策。

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