(推荐)出纳会计岗位职责

　　在当下社会，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的出纳会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

(推荐)出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责1

　　1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;

　　2.熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;

　　3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;

　　4.员工入职登记，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;

　　5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的`整洁;

　　6.公司每月团建活动安排等;

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳会计岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；

　　2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；

　　3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作；

　　4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表；

　　5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款；

　　6、增值税发票的`开立。 7领导交办的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生

　　2、具有1年以上同职工作经验；

　　3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识；4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力；

　　5、语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。

出纳会计岗位职责3

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　任职要求:

　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

　　2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

出纳会计岗位职责4

　　1、负责公司日常的.费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

　　5、每周编制货币资金周报表，并上报领导。

　　6、完成领导布置的其他工作。

出纳会计岗位职责5

　　1、根据上级领导下达各项指标组织编制资金计划,检查分析资金计划的执行情况,拟定资金使用计划,有效的使用资金;

　　2、负责对成本费用项目进行预算、审核、严格控制成本费用支出;

　　3、负责项目税务申报工作,编制各类财务报表,并按时向相关部门报送;

　　4、负责各类往来账目核算,资金审核、财务处理及财务合同、档案整理与保管;

　　5、负责审核公司日常经济业务和报销凭证及记账凭证;

　　6、负责与项目分包商、材料商、班组等各相关单位的协调与沟通;

　　7、协调与其他部门的`关系,为其他部门提供所需要的资料,发挥财务管理的监督作用;

　　8、协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定;

　　9、公司涉及的其他财务工作。

出纳会计岗位职责6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白票据。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　7、能提供深户担保者优先。

出纳会计岗位职责7

　　企业出纳员具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的.有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

出纳会计岗位职责8

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的`管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

　　严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳会计岗位职责9

　　一、收取公司所有收入

　　1、对于公司收银员收取、投入保险箱的现金收入，要在现金投入保险箱的次日清早，即与收银主管一起清点现金并核对相关账目。要做到与收银主管当即“账款两清”方为现金收妥

　　2、对于其他零星、临时收取的小额现金（如员工支付押金等），则应开具收款收据，如数收取，并将收款单据按规定及时移交会计人员登记账簿（公司收入金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，现加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　3、对于食堂卡机收入，应根据收入会计与一卡通核实的收入数核收支票

　　4、对于签单单位支付的支票，出纳人员按照应收数核收支票

　　5、对于其他零星、临时收入的支票，应开具收款收据收取，收款收据要按规定及时移交会计人员登记账簿

　　二、支付公司所有支出

　　1、现金支出范围按照国家和公司有关规定进行

　　2、出纳根据总账会计审核签章的（现金）记账凭证支付现金

　　3、现金收支业务完毕后要在原始凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”印章。

　　4、出纳根据总账会计审核签章的（银行存款）记账凭证签发支票（或其他银行转账凭据）

　　5、签发支票的时候要严格按照银行关于支票签发的有关规定进行。银行转账业务完毕后，要在有关原始凭证上加盖“转账收讫”、“转账付讫”印章。

　　6、出纳每月要根据总经理批准的、会计制发的`《工资表》发放工资：其中，发卡的，要通过银行直接把员工工资发到员工的工资卡上；发现金的，要从银行提取现金进行发放。

　　三、日清月结：

　　1、出纳对每日发生的现金和银行存款，要每日进行逐笔登记，当天工作结束前，要根据日记账分别做出《现金、银行存款日报表》（一式三联），对现金余额和银行存款余额进行确认。《现金、银行存款日报表》应具备如下条件：

　　（1）、表头：报表名称、编号；日期（年、月、日）；所附记账凭证张数、原始凭证张数

　　（2）、表内：栏目上必须分出现金和银行存款两大部分 – “现金”、“银行存款”栏目内要分别标明上日结存；本日收、支；本日结存金额

　　（3）、表下：要有出纳、会计、会计主管签章处。

　　2、《现金、银行存款日报表》签章对账完毕后，一联退出纳以为备查依据；一联随会计凭证进行装订；一联根据总经理要求报送总经理。

　　四、保管支票

　　1、公司生产经营活动所需一切支票由出纳人员统一向开户银行购买。

　　2、凡向银行购入的所有支票，均必须纳入支票管理：

　　（1）公司支票由出纳员专人保管。

　　（2）公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由总经理、出纳员分别保管，支票盖章时，“法人代表章”由总经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。财务专用章由出纳加盖。

　　（3）出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

　　（4）所有支票从银行购买回来以后，全部号码都要在《支票登记簿》中进行登记：具体到每一个号码使用的领用人、用途、对方单位、金额、领用日期等都要在《支票登记簿》上作详细登记；作废支票的号码、领用人、作废原因以及支票（包括支票头）加盖“作废”章后应该全套留存备查。《支票登记簿》结存的支票数量及号码应该与支票实际结存数量及号码完全相符。

　　（5）出纳员按照记账凭证号码，逐笔登记“银行存款日记账”。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，与总账会计对账无误签章后，一联随同记账凭证一并装订；一联退回出纳以为备查。

　　（6）不得出租、出借公司银行账户

　　（7）出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金

　　（8）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算

　　（9）保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿

　　（10）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。

出纳会计岗位职责10

　　1、熟悉国家及上海市税务政策法规，能够独立进行公司会计核算;

　　2、负责公司(各项费用报销审核)全盘账务处理，每月按时出具相关财务报表

　　3、公司各类原始凭证的审核，记账凭证的`编制与录入及账目的审核

　　4、开具票据、审核合同、编制各类销售汇总表;办理纳税申报有关涉税及会计档案的整理、立卷、归档、保管等工作

　　5、编制各类财务会计报表，按时完成每月的税务申报及汇算清缴;

　　6、负责公司的税收策划工作事项，年度总结预算及领导交代的其他工作事项

　　7、负责公司收入、成本、费用的财务核算，对分公司报表进行审核、合并、编制工作

　　8、配合提供审计所需财务资料

　　9、完成上级交代其它事情

出纳会计岗位职责11

　　1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务。

　　2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责商业项目月度资金计划SAP提报。协助年度预算的编制及执行。

　　4、协助准备每日、月单据及报表。

　　5、负责开具日常发票、收据。

　　6、完成公司交办的'其他事务性工作。

出纳会计岗位职责12

　　出纳的基本职责是：

　　1、按规定每日登记和。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清，核对，按规定程序保管现金，保证及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳具体的：

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的`转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收，逐笔顺序登记和，并结出余额。的账面余额要及时与核对。月末要编制，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。