出纳工作职责（合集15篇）

出纳工作职责1

　　1、费用报销单审核、记账凭证的'制作。

出纳工作职责（合集15篇）

　　2、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。

　　3、完成业绩核对，薪资提成核算。

　　4、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳工作职责2

　　1、对门店日常付款、费用单据审核，对人员操作规范，系统单据监督审核;

　　2、负责监督门店货品盘点工作，出具进销存报表;

　　3、负责公司与供应商账务核对，做好应付账款台账登记，出具对账单;

　　4、定期或者不定期整理提供各类数据报表;

　　5、负责零售账务管理，按要求编制财务会计报表;

　　6、妥善保管会计凭证、报表、单据合同等档案资料;

　　7、完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳工作职责3

　　1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的`增值税发票，协助会计出口退税；

　　7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管；

　　8、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳工作职责4

　　1、负责费用单据的核算及入账工作，业务处理过程中严格遵守行内外相关制度及操作规范，保障核算准确性与及时性

　　2、负责审核费用单据所含附件的完整性、合规性及准确性

　　3、参与共享筹建初期各分行财务核算业务的现场回收，协助相关制度、流程及系统的优化

　　4、总结工作中发现的`问题或建议(制度、流程、系统等)，并提交至团队负责人

　　5、配合相关单位及部门的协调与沟通，提供相关数据

　　6、完成上级交办的其他工作

出纳工作职责5

　　一、支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3. 银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二．现金管理和报销款的支付：

　　1. 对所有现金报销的'单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放：

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理：

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理：

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项：

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳工作职责6

　　1.现金、支票、发票保管;

　　2.签发银行支票、办理银行各项结算业务以及每月初与银行进行对账;(付款需去银行柜台)

　　3.管理各项报销费用;

　　4.每月购xxx及xxx事项;

　　5.收付款销账作业;

　　6.查账回复邮件，做好银行日记账;

　　7.协助香港分公司开据发票;

　　8.部分行政事务及上级交代的其他事宜。

出纳工作职责7

　　1。负责审核应收及预收款项；

　　2。负责应收及预收款项的核算工作；

　　3。负责定期进行应收、预收款项、销售的'对账；

　　4。依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密；

　　5。负责出具总部所需财务报表，完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责8

　　定期收集、整理国家宏观政策，包括基本经济数据、研究机构的分析结论或报告;

　　定期收集行业数据和重点区域的经济数据，并作初步分析，提报决策层参阅;

　　定期跟踪标杆地产企业的经营行为分析、年度财务报表分析等，并从经营行为中解读标杆企业对市场的.判断。

　　分析目标区域发展规划的相关信息并形成市场调研报告，研究区域布局策略，收集整理土地信息;

　　根据公司战略及定位，组织编写、并针对拟获取项目的经济测算、可行性研究报告提出专业意见，为投资决策提供依据;

　　根据市场考察及分析数据，建立进入新区域、获取新项目的相关标准;

　　协助上级开展项目获取、投资分析等其他工作事宜;

　　收集市场项目的产品信息和竞争对手需求信息，进行整理和分析，形成基础行业数据库。

出纳工作职责9

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的`开户与销户;

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳工作职责10

　　职责一：幼儿园出纳工作职责

　　一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

　　二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

　　三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

　　四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

　　五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

　　六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

　　七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

　　八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

　　职责二：幼儿园出纳工作职责

　　1.负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的'基础上，有权监督拒付。

　　4.应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

　　7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

　　职责三：幼儿园出纳工作职责

　　1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

　　2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

　　3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

　　4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

　　5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

　　6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

　　7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳工作职责11

　　1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；

　　6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作；

　　7、其他临时性工作。

出纳工作职责12

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4.掌握银行存款余额，不开具空白支票，不出租、出借银行账户为其他单位结算。这是出纳人员必须遵守的纪律，也是防范经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳应严格使用和管理支票和银行账户，从出纳岗位堵塞结算漏洞

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的'安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保留相关印章、空白收据和空白支票。印章和空白票据的安全保管非常重要。在实际工作中，印章和空白票据丢失给单位带来经济损失的情况很多。对此，出纳必须高度重视，建立严格的管理措施。平时单位财务公章和出纳印章要有人管，交给出纳的出纳印章要严格按照规定用途使用，各种票据要收缴注销。