会计的工作职责

会计的工作职责1

　　1、负责成本费用核算、会计核算、编制财务报告；

会计的工作职责

　　2、负责税务申报，编制财务预算及实施费用控制；

　　3、建立和完善公司进销存和财务核算信息系统，初步实现公司ERP管理；

　　4、配合公司各类申报工作，完成数据复核及提供各类统计报表，为管理层提供决策数据；

　　5、公司分配的.其它工作。

会计的工作职责2

　　1、审核材料相关的.入库单据;

　　2、与供应商核对月结账单;

　　3、其他单据审核及付款;

　　4、供应链系列的审核监督;

　　5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

　　6、跟进应收发票;

　　7、付款单据审核及处理。

会计的工作职责3

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务;

　　2、严格按照公司要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责公司报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、制作帐目表格。

会计的工作职责4

　　职责：

　　1、台帐、合同及付款审核：审核并协助管理各事业部的业务台帐;并基于业务台帐，对公司业务合同的签署、及业务的收付款进行审核;

　　2、收付款确认：在公司收付款后，进行相应的'账务处理，制作相应的单据及凭证;

　　3、收入及成本确认：根据公司不同业务的收入、成本确认原则，及各事业部的业务开展情况，对公司业务的收入及成本进行确认，制作相应的单据及凭证;

　　4、财务管理分析：根据所负责对接的事业部，从收入、成本、费用、现金流等不同角度，对部门进行财务管理分析;

　　5、其他财务相关事务。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历;

　　2、有会计从业经历、经营数据分析经验者优先;

　　3、擅长Excel等工具软件，熟练操作金蝶等财务类ERP系统;

　　4、责任心强，较强的学习能力和进取心。

会计的工作职责5

　　负责公司平时的对账工作，出具应收应付账单

　　审核公司日常各种票据和财务支出，登记入账并做好记录;

　　负责按月编制会计报表，并进行财务分析;

　　做好与财务相关的其他工作，及上级主管安排的其他工作;

　　负责财务核算：会计凭证的编辑装订，按照规定的时间和进度完成财务核对，科技报表编辑。

　　负责供应商对账：严格按照采购合同对账、入库退货审核、挂账、送货单及来货单的审核，确保无误后才能挂账。

　　收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;各类财务信息系统的操作和日常维护;

　　成本核算：归集日常各项费用开支及运营成本项目，正确核算运营成本与项目成本，分析各项成本的.开支情况;

　　编辑月度、季度、年度财务报表及明细报表，分析经营状况，并按时纳税申报，年度所得税汇算清缴;

　　国家高新技术企业资质认定申报工作以及国家政府补贴补助政策申报工作。

会计的工作职责6

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

　　3、做好每月的票据整理、交接工作；

　　4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作；

　　6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

会计的工作职责7

　　1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;

　　2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;

　　3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;

　　4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;

　　5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;

　　6、进口采购业务跟踪处理;

　　7、负责采购合同档案管理;

　　8、负责园区的统计报表、年检等工作;

　　9、协助负责关务等工作;

　　10、领导交办的`其他事项。

会计的工作职责8

　　1、建立健全财务规章制度、完善相关会计核算制度;

　　2、指导、检查集团及分公司核算规范;

　　3、财务风险管理及分公司内控检查;

　　4、编制集团合并财务报表及财务报表结构优化;

　　5、集团财务分析报告编制等。

会计的工作职责9

　　职责：

　　1、负责财务管理工作和会计核算工作，实行会计监督，负责会计稽核，定期盘点，做到账实相符。

　　2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

　　3、负责审核公司支出的'合法性和合理性;并及时记帐，按时结帐，如期报帐。

　　4、严格票据管理，保管好空白收据和部分印章。收据领用要登记，收回要销号。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档。6、定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　6、定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　7、负责财政、税务、银行、工商等部门的工作联络沟通;

　　8、完成领导交办其它各项工作。

　　任职资格：

　　1、大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业;

　　2、具有3年以上商超会计主管工作经验，初级以上职称;具有大型超市或百货结算工作经验优先;

　　3、熟悉会计操作、会计核算全套流程和管理;

　　4、熟悉财务分析方法、预算管理、成本控制管理、税务分析与管理;

　　5、熟悉相关法律法规，熟悉财务软件和ERP系统;能熟练使用办公软件。

会计的工作职责10

　　1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表；

　　2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款；

　　3、负责日常收支的管理和核对；

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　5、配合对账财务管理统计汇总；

　　6、完成公司领导交待的其他任务。

会计的`工作职责11

　　1、负责银行类事务处理，包括但不限于银行融资、银行授信审批、及银行凭证的编制等;

　　2、负责进项税额的管理，包括进项税的.认证;

　　3、负责银行付款、回款核算及员工报销制单核算;

　　4、固定资产管理，包括但不限于固定资产卡片录入;

　　5、部门领导临时安排的其他工作。

会计的工作职责12

　　1. 熟练掌握财务工作处理流程，能够独立完成会计核算相关工作，及时出具相关财务报告;

　　2. 处理团队营运数据的汇总、整理分析工作;

　　3.做好团队对外往来账目的核算、监督工作;

　　4.能够及时、准确的处理国地税、工商等行政管理部门资料申报相关的工作。

　　5.完成领导安排的`其他工作。

会计的工作职责13

　　1、财务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、独立处理全盘账;

　　3、日常会计资料的.审核及各项费用支出的核查，编制会计凭证，编制每月财务报表及相关分析，为公司的经营活动提供建议和决策支持;

　　4、审核下级会计人员录入凭证正确性，是否与附件相符，协助处理疑难账务，协助编制每月财务报表及相关分析;

　　5、负责日常查账(账账核对和账实核对)，核查债权债务、尤其是应收账款回收情况，资产设备管理情况，确保会计记录的正确无误;

　　6、编报财务数据资料，向公司领导报告公司经营情况;

　　7、协助外部部门建立必要的台帐;

　　8、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则，并有效地监督检查执行。

　　9、负责会计凭证、账簿和其他会计资料等的日常整理、装订和保管。

　　10、年终将各类会计凭证和账册整理归档。

　　11、完成领导交办的其他相关财务工作

会计的工作职责14

　　1、建立公司成本管控体系，建立健全成本核算与分配管理机制，合理摊销公司经营成本与产品消耗成本；

　　2、建立健全公司成本、产品成本统计、分析、管控管理制度，按月为公司领导提供公司经营成本分析报告；

　　3、建立标准成本数据库，并做好更新、管理、维护；

　　4、分析实际耗用成本与标准成本差异，编制成本差异分析报告，对差异原因提出改进建议并跟进落实；

　　5、统计、核算、审核产品成本及市场报价；

　　6、分析产品成本，稽查BOM数据准确性

会计的工作职责15

　　一、积极认真协助公司做好经营活动的各项管理工作。

　　1、协助公司做好经营活动健康有序开展，监督和制止违规行为的发生。

　　2、严格执行财会制度，负责财务管理。

　　3、定时核对产成品，做到账账相符，账实相符。

　　4、定时对库房进行抽查，核对和盘点工作。

　　5、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。

　　二、财务账目凭证规范。

　　1、审核原始凭证的真实、完整性，确保业务实际发生原则。

　　2、凭证填制规范，手续完备，印章或签字齐全。

　　3、不符合规范的发票和其它凭证拒绝做账，要求其补充或重开。

　　4、执行并监督材料采购实行统一计划价。不得擅自改变计划价格。

　　三、负责本厂产品的销售情况并与各单位核对往来账，及时回笼资金。

　　四、严格控制成本核算，确保本厂的目标成本控制在计划范围内。

　　五、确保各类财务会计报表及时按上级要求上报。

　　六、每季负责召开一次生产经营分析会。

　　七、完成领导交办的其它工作任务。主管领导签字：出纳、劳资员岗位工作标准

　　一、认真履行出纳岗位职责。

　　1、严格执行财务结算中心有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的.收付款凭证进行复核。

　　2、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，是否符合现金管理和银行结算规定，审核无误方能办理结算。

　　3、支付材料货款必须经经理签字后，按照财务相关程序履行。

　　二、负责对外销售产品的发票开具，并及时挂账、回收货款。

　　三、负责各项劳资事务。

　　1、负责每月员工工资的造册、审批报送工作。

　　2、负责各项劳资事务，传达劳资会议精神。

　　3、按照有关部门的要求，按时统计上报与员工工资相关的所有材料数据。

　　4、负责将工资单及时装订并存档。

　　四、按规定收缴厂内外水电费、房租，及时上交供应公司。

　　五、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。

　　六、完成领导交办的其它工作任务。

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