出纳员的工作职责

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出纳员的工作职责

出纳员的工作职责1

　　1、按时参与小学组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守小学各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，服从工作支配，按时完成各项工作目标，全心全意为教学一线服务。

出纳员的工作职责

　　2、依据上级有关规定，负责制定小学年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并准时汇报领导，小学帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的.报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目记下、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员的工作职责2

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的.管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员的工作职责3

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的'其他工作。

出纳员的工作职责4

　　一、出纳账务处理程序

　　（一）办理收付款业务

　　书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；

　　大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。

　　（二）填制记账凭证

　　1、编制记账凭证

　　出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。

　　（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。

　　（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。

　　（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。

　　2、交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证

　　（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账

　　1、登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据

　　登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的'页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。

　　2、按顺序连续登记

　　各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明此行空白、此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

　　3、逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

　　（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。

　　（2）在记账人处签章。

　　（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。

　　（4）结出余额公式：上日余额+本日收入-本日支出=本日余额。

　　（四）结账、对账

　　1、每日

　　（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

　　（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

　　2、月末

　　（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的。一致性，如

　　发现错误应立即更正。

　　月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。 (2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

　　如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

　　（五）编制出纳报表

　　1、在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

　　2、将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

　　3、将“出纳报告表”送主管处审批。

　　（六）装订凭证

　　1、装订前的整理

　　2、会计凭证的装订

　　具体步骤如下：

　　（1）填写记账凭证封面

　　（2）整理记账凭证。

　　（3）用打孔机在凭证的左上角打孔

　　（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子

　　（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

　　（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

　　（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。

　　（七）出纳档案的保存

　　1、整理和保管有关凭证

　　出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

　　2、调阅出纳资料

　　出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。

　　二、出纳工作的时间安排及防错须知

　　（一）时间安排

　　（二）关注容易出错时段

出纳员的工作职责5

　　1、按时参与学校组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守学校各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，听从工作支配，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参与上级召开的'财务会议、业务培训，并准时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员的工作职责6

　　1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;

　　2、完成公司所有银行涉及的`对账、开户、销户等事，做相关登记台账;

　　3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

　　4、完成领导交办的其他事务。

出纳员的工作职责7

　　工作职责：

　　1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

　　3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

　　4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

　　5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的.职业道德；

　　2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

　　3、具备高度的责任心、良好的团队意识及职业操守；

　　4、工作地点在韶关始兴。

出纳员的工作职责8

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的`制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责9

　　1、会成本核算，最好使会计专业;

　　2、负责公司日常的费用报销;

　　3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

　　7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

　　10、完成领导布置的其他工作。

出纳员的工作职责10

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、帮助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资历证，一年以上出纳工作阅历；

　　3、认识现金管理和银行结算，能娴熟使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的.职业操守及团队合作精神，较强的交流、理解和分析本事；

出纳员的工作职责11

　　1.娴熟把握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚定抵制。

　　2.认真检查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字过失，所附票证与报销金额不符，以及书写不标准等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应按时报请领导处理。

　　3.依据合法的'原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字精确，

出纳员的工作职责12

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的.填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳员的工作职责13

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　1.3出纳的工作流程及方法

　　1.4出纳人员的职业发展与从业准备

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　一、出纳人员的职责

　　（一)办理现金和银行存款有关业务(外汇）

　　（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据

　　二、出纳人员的权限

　　新理念：参与货币资金计划管理

　　三、出纳人员的工作要求

　　（一）出纳人员应具备的专业技能要求

　　（二）出纳人员应具备较强的安全意识

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　一、原始凭证

　　原始凭证审核的内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。

　　二、出纳填制的记账凭证

　　（一）收款凭证

　　（二）付款凭证

　　对于涉及现金和银行存款之间的.经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。

　　（三）通用记账凭证

　　三、出纳的账簿

　　（一）现金日记账

　　（二）银行存款日记账

　　（三）备查簿

　　四、出纳报告

　　出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

出纳员的工作职责14

　　工作职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

　　2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

　　3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

　　4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

　　5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的`沟通能力；

出纳员的工作职责15

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的.申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

　　6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；

　　11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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