【精品】出纳员的工作职责

出纳员的工作职责1

　　工作职责；

【精品】出纳员的工作职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的`管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员的工作职责2

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、帮助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资历证，一年以上出纳工作阅历；

　　3、认识现金管理和银行结算，能娴熟使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的'职业操守及团队合作精神，较强的交流、理解和分析本事；

出纳员的工作职责3

　　1、按时参与学校组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守学校各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，听从工作支配，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参与上级召开的`财务会议、业务培训，并准时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员的工作职责4

　　按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;

　　根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;

　　负责保管库存现金。遵守库存现金限额;

　　审核需办理银行转帐业务的凭证及申请单的合规性，办理转账;

　　随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;

　　负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;

　　每月与会计对银行余额进行对账;

　　负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。

　　组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;

　　检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;

　　评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

　　检查、核对本部门合同收入的`收缴情况，确保公司资金及时回收;

　　监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。

出纳员的工作职责5

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的`沟通能力和团队精神。

出纳员的工作职责6

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的其他工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的`整理与管理

出纳员的工作职责7

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

　　4、月末与会计做好银行对账工作；

　　5、负责编制银行资金日报表；

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

　　8、其它财务事项。

出纳员的.工作职责8

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的`不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳员的工作职责9

　　工作职责：

　　1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

　　2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

　　3、协助项目经理开展工作；

　　4、对于本项目组使用的现金做好记录；

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、有会计相关资格证书优先考虑；

　　3、具有较强的自律性。

出纳员的'工作职责10

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的'正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员的工作职责11

　　一、工作概况

　　所属部门：财务部

　　岗位名称：出纳员

　　岗位编号：cw06

　　直接上级：财务部经理

　　直接下级：无

　　工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅

　　工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。

　　二、职责说明

　　主要职责

　　具体任务

　　1．现金收支

　　提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。

　　2．银行帐户管理

　　办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的'对账工作，日清月结。

　　3．报销管理

　　审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。

　　4．凭证管理

　　分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

　　5．管理发票

　　根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。

　　6．安全保密工作

　　做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

　　7．完成财务部经理交办的临时工作任务。

　　三、任职资格

　　学历：

　　财会类专业，专科以上学历

　　经历：

　　从事会计工作1年以上

　　能力：

　　财会专业技能、计算、点钞

　　其他：

　　保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证

出纳员的工作职责12

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

　　根据审批权限、手续完善的.付款申请表开具支票；

　　办理银行及现金的所有款项支付；

　　登记银行日记帐及现金日记帐；

　　上网打印或到银行领取公司银行回单；

　　每周上报资金报表；

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

　　每周上报资金报表；

　　完成上级交办的其他工作

出纳员的工作职责13

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的.申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

　　6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；

　　11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳员的工作职责14

　　一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

　　二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

　　三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

　　四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

　　五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

　　六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

　　七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

　　八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的`开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

出纳员的工作职责15

　　1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

　　2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

　　3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

　　4、审核公司费用报销、工资以及发放;

　　5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

　　6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

　　7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

　　8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

　　9、有会计上岗证;

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