集团公司出纳工作职责

集团公司出纳工作职责

集团公司出纳工作职责1

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的`营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管;

　　4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。

集团公司出纳工作职责2

　　1、 负责员工录用退工手续的办理、缴金

　　2、 负责办公用品的`采购保管领用发放

　　3、 负责公司日常经营费用的报销

　　4、 负责银行往来收支

　　5、 负责记录现金银行流水账

　　6、 收验增值税进项发票、开具增值税销项发票

　　7、 协助财务主管完成公司核算

　　8、 对接成都母公司日常运营管理事项

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