出纳工作职责

出纳工作职责1

　　岗位职责：

出纳工作职责

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的.接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，英语良好;

　　2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

　　3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

　　4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

　　5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳工作职责2

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的.划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责3

　　1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户;

　　2、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用;

　　3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作;

　　4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结;货币资金周盘点;

　　5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

　　7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

　　8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳工作职责4

　　1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

　　2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;

　　3.负责现金的管理，做好日记账;

　　4.负责报销差旅费及各项日常费用;

　　5.负责发票、支票的`管理;

　　6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳工作职责5

　　1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

　　2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

　　3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

　　4.完成银行票据的'结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

　　5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

　　6.完成总经理交办的其它临时事宜;

出纳工作职责6

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的`记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳工作职责7

　　1、负责应收账款管理，包括对账、结算、收款、合同管理等工作;

　　2、负责成本、费用单据审核;

　　3、负责会计核算和报表编制，包括应收、应付、固定资产、总账模块账务处理以及财务报表编制工作;

　　4、负责处理简单的税务、银行问题，能够单独办理税务、银行相关事项;

　　5、负责财务支持、业务支持工作，参与经营分析工作等;

　　6、领导交办的其他事情。

出纳工作职责8

　　1、对会计凭证、会计报表等进行整理、归档、装订及保管；

　　2、金碟软件录入，做账报税，增值税纳税申报等，

　　3、申请票据、购买票据、准备和报送会计报表；

　　4、协助会计主管，审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产等账务整理，

　　5、需到深圳工商、税务、海关等部门办理行政文书申办、变更；

　　6、跟进领导交办的其它工作。

出纳工作职责9

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

　　7、完成财务部负责人交办的.其他工作。

出纳工作职责10

　　1、发放范围：

　　出纳员、财务部、人事行政部。

　　2、部门职能：

　　贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。

　　3、工作内容：

　　3.1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

　　3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；

　　3.3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查账，完善支票使用审批手续；

　　3.4、负责员工日常报销和备用金管理；

　　3.5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

　　3.6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；

　　3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核；

　　3.8、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部经理；

　　3.9、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况；

　　3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作；

　　3.11、每月提交财务各项报表，月工作总结；

　　3.12、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本单位的'财务以及商业秘密。

　　4、直接责任：

　　对公司资金收付负责

　　5、考核指标：

　　5.1、收支账务是否记录准确、详细。

　　5.2、是否准时提交各项报表，以及报表数据准确率。

　　6、任职资格：

　　6.1、高中以上学历，有相关企业任职出纳的经验。

　　6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。

　　6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳工作职责11

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4.掌握银行存款余额，不开具空白支票，不出租、出借银行账户为其他单位结算。这是出纳人员必须遵守的纪律，也是防范经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳应严格使用和管理支票和银行账户，从出纳岗位堵塞结算漏洞

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的.现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保留相关印章、空白收据和空白支票。印章和空白票据的安全保管非常重要。在实际工作中，印章和空白票据丢失给单位带来经济损失的情况很多。对此，出纳必须高度重视，建立严格的管理措施。平时单位财务公章和出纳印章要有人管，交给出纳的出纳印章要严格按照规定用途使用，各种票据要收缴注销。

出纳工作职责12

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

　　7、负责各城市公司当日收款数据的.核对、汇总、整理;

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

　　9、负责开具各项收付款业务的发票;

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作职责13

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

出纳工作职责14

　　1、独立承担付款、业务核对工作；

　　2、完成资金管理基本职能，包括账户内部往来间调拨、上收、下拨等；

　　3、负责每周和每月的`直接、间接现金流的编制和分析；

　　4、完成日常外出与银行对接工作，包括账户的开立、销户、存支票等；

　　5、完成审计相关对接工作，包括银行函证、账户开立清单等资料的整理；

　　6、完成上级领导交办的其他工作；

出纳工作职责15

　　1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

　　3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的.收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等

　　8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。

　　9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。