出纳工作职责（优秀）

出纳工作职责1

　　出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

出纳工作职责（优秀）

　　第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递;它们相互利用对方的核算资料;共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。

　　第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

　　第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。

　　对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的`总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

　　第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。

出纳工作职责2

　　1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

　　2. 收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;

　　3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表;

　　4. 负责资金周报的`编制，负责月末结账报税等工作;

　　5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

　　6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　8. 负责发票购买与开具工作;

　　9. 完成其他由上级主管指派的工作。

出纳工作职责3

　　1、负责4S店各项业务收款工作;

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证;

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表;

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

　　6、妥善保管收银设备;

　　7 、其他资金相关工作。

出纳工作职责4

　　1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

　　2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

　　3、管理公司各银行帐户负责与银行的.一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;

　　4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

出纳工作职责5

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

　　4、月末与会计做好银行对账工作；

　　5、负责编制银行资金日报表；

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

　　8、其它财务事项。

出纳工作职责6

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的.查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳工作职责7

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳工作职责8

　　职责

　　1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3.对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类;

　　4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　5.对已审核的'原始凭证及时填制记帐;

　　6.准备、分析、核对税务相关问题;

　　7.审计合同、制作帐目表格;

　　8.积极完成上级交待的其他工作。

　　任职资格

　　1.财务、会计专业中专以上学历;

　　2.有财务会计工作经历者优先;

　　3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作职责9

　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5、负责银团项目贷款的`管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6、领导交办的其他事项

出纳工作职责10

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的`学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳工作职责11

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；

　　2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表；

　　5、定期去银行存款；

　　6、财务经理安排的`其他临时工作。

出纳工作职责12

　　1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作;

　　4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结;货币资金周盘点;

　　5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　6、配合会计人员做好每月的`报税以及工商变更等工作;

　　7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

　　8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳工作职责13

　　1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

　　2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

　　3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

　　4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　5、协助上级开展与财务部内部的.沟通与协调工作;

　　6、员工入离职资料的收集;

　　7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

　　8、完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责14

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的`记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳工作职责15

　　1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

　　3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

　　4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

　　5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

　　7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的`安全使用。

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

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出纳工作职责01-22