投资公司计划财务部人员岗位工作职责

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投资公司计划财务部人员岗位工作职责

投资公司计划财务部人员岗位工作职责1

　　1．计划财务部经理

　　（1）负责主持财务部全面工作，贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

　　（2）根据公司实际情况，拟订并完善内部财务管理制度。

　　（3）合理筹集资金，做好融资相关工作。合理安排资金使用，尽力保障资金平衡。

　　（4）加强资金使用安全，掌握银行余额，定期检查银行对帐单。

　　（5）加强财务活动控制，审核资金和费用支出，审核记帐凭证，定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

　　（6）负责组织编制财务收支预决算，检查监督财务收支执行情况。

　　（7）根据公司安排，会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

　　（8）负责组织各项审计方面工作。

　　（9）做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

　　（10）完成领导交办的其他工作。

　　2．会计一

　　（1）负责审核原始凭证。

　　（2）负责制单、记帐、制表，做到账目清楚、帐实相符，保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

　　（3）月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符；银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

　　（4）保管法人印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

　　（5）及时将凭证、帐簿、报表打印齐全，装订成册，定期对软件数据备份，电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

　　（6）完成领导交办的其他工作。

　　3．会计二

　　（1）协助做好会计核算工作。

　　（2）收集整理融资所需资料，办理融资所需的相关手续。

　　（3）保管食堂、工会法人印章和发票专用章，做到人走章锁，负责票据领用、保管、核销工作，保证票据使用的真实性、完整性。

　　（4）及时办理涉税相关事项，申报各项税费。

　　（5）协助做好审计方面相关工作。

　　（6）做好财产物资的清查工作，定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

　　（7）及时将相关财务会计资料收集齐全，整理装订并归档。

　　（8）完成领导交办的其他工作。

　　4．委派会计

　　（1）认真贯彻执行财经法律法规和规章制度，行使财务监管职能，依法进行会计监督，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

　　（2）建立健全企业财务管理制度，认真组织好企业财务管理和会计核算工作，健全内部控制制度，防范和化解财务风险。

　　（3）向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

　　（4）对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为，应当及时发现和制止，并向委派单位报告。

　　5．出纳

　　（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对已审核和办妥财务审批手续的'原始凭证进行复核，审核无误后办理款项的支付。

　　（2）负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用和坐支现金。现金收付款，要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿，登记银行保函进出情况。

　　（3）随时掌握银行存款余额，每周填报资金周报表。妥善保管支票，严禁签发空头支票。签发支票时，必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时，要立即向银行办理挂失和止付手续。

　　（4）根据已办理的收付凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐，做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符；现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符；银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对，如不一致，应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

　　（5）及时将收付款凭证传递给会计，不得积压，每星期传递一次。

　　（6）对于暂借款，要督促个人及时办理报帐手续。

　　（7）负责保管财务专用印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

　　（8）及时向会计人员领用、核销票据，保证票据使用的真实完整。

　　（9）及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。

　　（10）完成领导交办的其他工作。

投资公司计划财务部人员岗位工作职责2

　　1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

　　2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

　　3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。

　　4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。

　　5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。

　　6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。

　　7、负责向金融机构的资金筹措工作。

　　8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。

　　9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。

　　10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。

　　11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。

　　12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。

　　13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。

　　14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。

　　15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。

　　16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。

　　17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。

　　18、负责基建项目的'财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。

　　19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。

　　20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。

　　21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。

　　22、完成公司领导交办的其他任务。

投资公司计划财务部人员岗位工作职责3

　　1、负责起草计划财务部的有关财务规章制度、收费依据和收费管理办法；

　　2、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的.细则；

　　3、组织政治学习、法律法规学习。要求所有财会人员遵纪守法，按照集团公司规定各项管理条例、规定严格执行财务手续和流程；

　　4、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送项目经理审阅并报物管中心备案；

　　5、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；

　　6、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润；

　　7、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；

　　8、组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，送项目经理审阅并报物管中心备案；

　　9、熟悉各种工商、财会及税务管理流程，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。

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