出纳工作职责优秀[15篇]

出纳工作职责1

　　1) 参与集团对下属公司的`财务管理考评，开展相应财务分析工作;

出纳工作职责优秀[15篇]

　　2) 优化财务管理的制度、流程、表单，提高财务管理的能级;

　　3) 负责考核下属公司年度财务预算，协助制定和优化集团对下属公司的财务管理考评书;

　　4) 推动建立公司财务管理数据库模型，有效利用财务数据，为经营发展决策提供依据;

　　5) 以财务视角，主导宏观经济政策研究，为对外投资提供建议;

　　6) 将来的职责重点是帮助集团在投融资方面进行研究并提供建议。

出纳工作职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责3

　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的.可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6、领导交办的其他事项

出纳工作职责4

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的'编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责5

　　1、掌握国家财税法律、法规、规章、政策，熟悉行业会计制度和税收政策；

　　2、协助财务负责人编制年度财务收支计划；

　　3、配合管理部编制项目成本计划，对项目成本进行分析和监督；

　　4、负责编制财务会计报告、纳税申报表等资料，按时向主管税务机关申报纳税；

　　5、负责制定分管范围内的税收筹划方案，收集研究各项税收政策，依法纳税，合理避税；

　　6、及时准确地提交各类管理报表，完成各类辅助业务台账的建立、核对工作；

　　7、负责清理、核对、收集分管范围内各项往来账务的执行情况和余额，并按时提交往来明细表；

　　8、按照档案管理制度的规定，做好会计数据的'整理、装订、归档和管理工作；

　　9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责6

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；

　　2、负责对接所有供应商的月度对账工作；

　　3、成品成本核算与分析；

　　4、认真核对并确认凭证并登记应收账款明细账；

　　5、计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管报送分析明细表；

　　6、对应收账款金额较大、账龄较长的.客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，协调跟进账务处理；

　　7、负责工资考核算等；

　　8、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

　　9、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责7

　　1、了解公司制度，熟悉学习会计、出纳工作职责内容;

　　2、熟悉了解公司业务，经营模式;

　　3、熟悉记账，结账、报账，核对现金、银行存款等工作;

　　4、学习核对收支单据，凡未按规定审批的单据，不得入账;

　　5、熟悉学习原始凭证审核、编制好记账凭证，登记各类账簿;

　　7、熟悉学习装订凭证，整理财务档案;

　　8、熟悉协助做好各项报表统计、汇总、上报工作;

　　9、办理领导交办的'其他有关的工作。

出纳工作职责8

　　1、登记货物报关出口，通知换汇比

　　2、拿报关底单，放行通知单，截货(装货)单，采购合同提单，做税务备案资料

　　3、按报关底单报关底单做开票通知给业务，并接收核对增值税发票，

　　4、开出口发票

　　5、做内账，跟进退税或做退税，每月报表

　　6、跟进外账

　　7、日常账务跟进(对账单，理账，报销)

　　8、跟进付款，收款

　　9、海关年审，营业执照年审，社保跟进，保险

　　10、其他公司需要的事项

出纳工作职责9

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的`银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作职责10

　　1、负责公司日常的.费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

　　9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

　　10、每月工资发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责11

　　1、出纳工作内容：开发票、发票管理，领购发票、公司报销费用票的整理审核、银行和现金日记账的登记，各款项支付及现金保管等，其他日常账务统计等等。

　　2、负责招投标信息的.搜集、统计、报批及存档管理工作；

　　3、协助制作项目投标、施工、竣工等相关文件资料；

　　4、领导交待的其他事及办公室日常事情。

出纳工作职责12

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的'签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳工作职责13

　　1、熟悉会计制度、公司财务制度对各项费用开支的有关规定，严格执行公司费用开支标及流程；

　　2、审核各部门费用付款单据、并及时编制记账凭证；

　　3、负责固定资产管理及固定资产新增、折旧、清理等账务处理；

　　4、和其他部门进行费用的沟通和制度解释，引导员工规范报销，提高费用报销规范性，定期梳理并反馈费用审核工作中存在的`问题，并协助优化、完善财务流程；

　　5、定期进行科目余额检查和历史账务清理，并对清理结果进行及时处理；

　　6、完成上级交办的临时性工作与其他任务。

出纳工作职责14

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的'各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作职责15

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

　　6、协助影城值班。

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