[精选]出纳工作职责15篇

出纳工作职责1

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

[精选]出纳工作职责15篇

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、办理与银行之间的所有相关业务；

　　5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作；

　　6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

　　7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账；

　　8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记；

　　9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作；

　　10、负责银行承兑汇票的`办理与签收，并做好记账工作；

　　11、负责每月公司费用明细表的编制；

　　12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

　　13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　14、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　16、及时完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的.，要拒绝办理报销手续。

　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

出纳工作职责3

　　1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的.发放。

　　2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

　　6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

出纳工作职责4

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；

　　6、合同的'录入、归档及付款执行的填办；

　　7、档案管理；

　　8、财务私章管理；

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳工作职责5

　　1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　5、及时完成领导交办的`其他工作。

出纳工作职责6

　　1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。

　　3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳工作职责7

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

　　2、负责日常开票，税务申报等工作;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、负责来票登记管理，应收应付的.对账与核对;

　　5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

　　6、销售合同审核，应收账款追溯;

　　7、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责8

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的`其他工作。

出纳工作职责9

　　1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

　　2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

　　3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

　　4.月度工资发放，报销等出纳工作

　　5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责10

　　职责

　　1、负责银行结算相关事项(收支、登账、银行对账、单据的收集与整理、办理各项银行业务);

　　2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。

　　3、收集每月资金预算表并汇总。

　　4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的'单据送总裁核准。

　　5、协助办理银行融资手续。

　　任职要求

　　1、大专以上学历，财务相关专业毕业，具备一定财务知识，熟悉银行结算业务，有相关工作经验者优先;

　　2、良好的职业操守，作风严谨，具备良好的沟通能力，责任心强，工作细致，有团队精神，上进好学;

　　3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。

出纳工作职责11

　　工作一年后，我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力，逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题，为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。

　　第一，提升自己的心智

　　为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的.行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。

　　第二，增强工作能力

　　在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺点

　　工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。

　　总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。