出纳工作职责(热)

出纳工作职责1

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

出纳工作职责(热)

　　2、财务凭证和账册的装订和保管;

　　3、负责相关税务的`开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作职责2

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责3

　　受财务经理的监督，向财务经理负责。

　　按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付或汇款。不开空头支票和无金额、无限额的支票。

　　每日负责查询银行到账交收费员核销应收款，向财务经理报送资金收付日报。

　　负责退回用户的`各类押金工作;协助管理费用的收缴、催缴工作。

　　负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

　　保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

　　根据当天的现金、银行存款收支情况，编制现金、银行存款日记帐，款项日清月结，账款相符

　　按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时关注及处理未达帐项。

　　负责收到各种文件、资料并进行登记，发出的文件、资料及时送至相关部门。

　　负责部门内办公用具、文具用品等物资的领用、保管、管理。

出纳工作职责4

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的`深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　3、负责开具各项票据；

　　4、办理与银行之间的相关业务；

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单；

　　6、完成领导交办的其他事务性工作；

出纳工作职责6

　　1、根据审批后的单据办理收付款；

　　2、负责费用报销，现金日清日结；

　　3、根据回款审核销售出库单；

　　4、负责存货盘点与对账；

　　5、编制与银行、现金相关的凭证；

　　6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账；

　　7、及时完成领导交办的'各项任务。

出纳工作职责7

　　1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的`费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务。

出纳工作职责8

　　1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

　　2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;

　　3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

　　4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的'审核、账务处理及协调工作;

　　5.其他临时交办的工作;

出纳工作职责9

　　1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

　　2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

　　3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

　　4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

　　5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

　　6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

　　7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

出纳工作职责10

　　1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的`收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

　　2、负责收取工程款及开具收款收据。

　　3、按规定报销分公司零星开支费用。

　　4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

　　5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳工作职责11

　　工作职责：

　　1.负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;

　　2.严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;

　　3.各类票据的开具和保管;

　　4.按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;

　　5.及时准确报送资金日报及相关报表;

　　6.负责办理社保手续、支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的事项;

　　7.协助集团人力资源部完成月末结账报税和社保办理等工作;

　　8.员工个人所得税申报由人力资源部完成，需要幼儿园财务向银行缴款，对于与缴款无关的纳税申报明细，幼儿园财务无权查看。

　　任职资格:

　　1.会计专业大专以上学历;

　　2.三年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件;

　　3.工作细致，责任感强、良好的`职业道德和敬业精神;

　　4.善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、沟通能力、独立工作能力;

　　5.熟悉幼儿园出纳工作者优先。

出纳工作职责12

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1.本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

　　2.沟通能力强，细心、有责任心。

　　3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4.优秀学生干部优先。

出纳工作职责13

　　1、公司的日常财务出纳工作；

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等；

　　3、员工社保、公积金办理缴纳；

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的'收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作；

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳工作职责14

　　1.负责公司日常款项收支管理及核对;

　　2.负责公司基本账务的核对;

　　3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;

　　5.负责办公室固定资产登记维护;

　　6.负责对财务工作有关的.外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

出纳工作职责15

　　1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的.工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

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出纳工作职责01-22