财务工作职责及内容

时间:2023-03-27 16:48:45 工作职责 我要投稿

财务工作职责及内容22篇

财务工作职责及内容1

  1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;

财务工作职责及内容22篇

  2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作,以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;

  3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;

  4、客户的对账与结算,按合约规定时间定期对第三方渠道的.应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;

  5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表、,协助总账经理完成相关报表;

  6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定,每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;

  7、上级领导交代的其他任务

财务工作职责及内容2

  1.负责执行公司物业的的财务制度,加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

  2负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确,审核、督促其工作;

  3公司预算的制定和执行,分析实际差异以确保有效执行;

  4负责公司应收账款的催收,对资金的流入流出严格把关、合理调配,争取资金的利用率;

  5.负责经营费用和对外付款的复核,尽可能降低公司的各项经营费用,保证付款的准确性、合理性,从而提高经营利润;

  6.及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况,并安排组织财务人员学习了解;

  7.准确及时提交管理报表给管理层,负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的.分析;

  8.与其他部门合作,加强公司固定资产的管理;

  9.审核外报的税务报表,规划公司税务并主导年度税务稽核。

财务工作职责及内容3

  1、 凭证整理,采购合同的`管理,采购发票的整理,银行单据整理记账。

  2、 参与存货的清查盘点工作

  3、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,及时装订、定期归档;

  4、完成领导交办的其他工作。

财务工作职责及内容4

  1、参与公司战略目的分析和决策,配合BOSS制定经营管理计划、业务发展规划;

  2、根据公司工作目标,制度财务工作计划,并将计划分解落实,确保部门工作目标完成;

  3、建立和完善公司财务管理制度和体系,并监督执行。

  4、负责公司全盘账财务管理工作;

  5、有行政经验和薪酬福利计算。

  6、计算工资、分析调控业务部的`成本管理、风险控制和财务分析;

  7、负责公司内部所有费用的审核、凭证的编制和登记入帐;

  8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监督执行;

  9、进行团队建设及下属培养,确保部门凝聚力。

  10、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

财务工作职责及内容5

  1、收集、整理年度部门预算,完成初步的年度利润预测,按月分析预算执行情况,编制预算分析报告,完成滚动财务预测

  2、评估和分析趋势,为管理层和业务合作伙伴提供预算控制建议,协助管理层/跨部门需要的业务分析支持及费用追踪

  3、产品引进、收购兼并以及融资相关的项目支持,例如利润,估值的测算,财务情况的预测

  4、负责每刻预算模块的'数据维护、报表配置等,预算流程的建议及完善

财务工作职责及内容6

  1、熟悉中小企业会计准则,负责把控全盘账务处理过程并出具报告;

  2、熟悉税法,全面把控公司年度税负,并做好统筹规划,负责处理各种对外税务沟通工作;

  3、负责审核成本及总账类凭证;负责销售合同评审工作,重点关注回款条款;

  4、严格按照公司的'资金管理制度,管理公司资金和流动资产,并提高收益率、使用效率、周转率;

  5、负责维护、改善公司财务管理制度流程;

  6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析;

  7、参与公司的成本管理工作,进行成本控制、核算、分析和考核,确保公司完成年度利润指标;

财务工作职责及内容7

  1、负责税务相关工作:如账务处理、结账报税、资料归档、开具发票、跟踪报销单据缺失发票责任人等;

  2、负责购销合同的审核、备案;

  3、负责管理费用审核、核算、记账工作;

  4、负责应收账款的核算、管理工作,包括客户对账、客户信用管理;

  5、完成领导安排的.其他事项。

财务工作职责及内容8

  1.组织财务部门完成全盘账务的核算,结账及编制会计报表的报送,

  2.审核合同、原始会计凭证等事项,合理安排资金收支;

  3.按时审查及完成税务申报数据的准确性;

  4.定期组织盘点工作,组织分析盘盈盘亏原因,编制盘点报告;

  5.配合公司申请政府资助项目和相关资质申请工作;

  6.完成年度预算编制,各期间预算执行数据的'整理分析;

  7.公司领导安排的其他临时需要完成的工作;

财务工作职责及内容9

  1、严格按照会计政策和公司各项财务管理制度开展工作,并定期检查财务制度和会计政策的执行情况,不断优化完善财务管理制度体系;

  2、负责做好公司财务管理流程的设计和梳理,有效结合业务系统模块,不断优化财务管理流程,提升财务管理效率和质量;

  3、负责公司会计报表的审核报送,向公司管理层提供管理所需的各类财务分析及数据;

  4、负责公司年度综合预算编制,做好月度、季度资金及费用等各类专项预算的'编制、过程监控及执行情况分析;

  5、负责公司税务筹划及申报复核工作;

  6、领导交付的其他工作。

财务工作职责及内容10

  一、部门职能

  1、在财务总监的直接领导下,组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见,

  2、编制资金计划、合理调度和安排资金,提高资金使用效率。

  3、加强财务管理,控制成本费用,进行税收谋划,增加企业效益。

  4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

  5、加强财务核算,及时、准确、完整地记账、算账、报账。

  6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

  7、 提供可靠的财务信息和经济信息,当好领导参谋。

  二、岗位职责

  (一、财务经理

  1、受财务总监直接领导,负责集团财务部日常管理工作,定期、不定期的进行财务状况分析工作。

  2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

  3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

  4、负责拟订、检讨及修订财务计划,报主管领导审批。

  5、负责日常财务处理工作,负责资金进出的安全。

  6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

  7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

  8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

  9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

  10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告,负责财务决策工作。

  11、指导和检查集团及下属公司的财务情况,综合分析集团财务情况及经营成果,编写财务状况说明书,进行财务预测。

  12、负责与银行、税务关系的协调。

  13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

  14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

  15、完成领导交办的其他工作。

  三、经理助理

  1、在部门经理的领导下,对部门经理负责。

  2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行,确保各项工作正常化、规范化。

  3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

  4、按时审核费用审批单、记账凭证。

  5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

  6、定期对财务软件进行维护管理,确保财务软件稳定运行。

  7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

  8、协调内部工作,对特殊情况及时向上级领导汇报。

  9、部门经理不在时,根据领导的授权,执行部门经理的职责。

  10、完成领导交办的其他工作。

  四、业务核算会计

  1、对财务经理负责,负责日常财务核算工作。

  2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

  3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证,负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

  4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

  6、负责核对会计账目,及时清理各项往来账。

  7、负责按期填制《纳税申报表》,并向办税员提供其他税务资料。

  8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

  9、负责参与财产的清查及盘点。

  10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

  11、完成领导交办的其他工作。

  五、工程核算会计

  1、对财务经理负责,具体对工程财务进行核算。

  2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证,负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

  3、负责审核对各施工单位付款情况,及发票的收回情况并审核发票的真伪。

  4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算,并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作,

  5、对有关工程资料进行归档。

  6、完成领导交办的其他工作。

  六、稽核会计

  1、在财务经理直接领导下,对财务经理负责。

  2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

  3、负责及时准确编制各类财务快报

  4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

  5、负责工业园收款的核对与监控,并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据,及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

  6、负责报销单据的复核工作。

  7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

  8、完成领导交办的`其他工作。

  七、办税员

  1、对财务经理负责,具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

  2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

  3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

  4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管,并负责客户领取增值税发票的登记工作。

  5、负责及时到税务部门办理报税。

  6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

  7、负责办理退税。

  8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

  9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

  10、完成领导交办的其他工作。

  (七、出纳员

  1、对财务经理负责,具体负责出纳工作。

  2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

  3、认真审核付款凭证,严把发票关。

  4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

  5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

  6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

  7、定期与会计核对账目,并盘点现金库存。

  8、完成领导交办的其他工作。

  第十一条财务人员必须认真执行上述规定,若有违反,视其情节轻重,分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。

  第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料:

  1、借款(转账、申请有关规定

  (1、申请工程款项时,必须同时呈报以下资料报批:

  A.《工程分期付款跟踪表》原件。

  B.《工程合同》,第一次付款时,必须呈报。

  C.《转账支票领用审批表》。

  D.《资金内部调拨通知书》,须要划转款项时由财务部立即填报。

  F.发票。

  (2、申请物料消耗品和办公用品款项时,必须同时呈报以下资料报批:

  A.《分期付款跟踪表》原件,每次付款时,必须呈报合同,零星采购不必呈报。

  B.《采购合同》,零星采购不必呈报。

  C.《物料用品申购单》或《文件呈批表》,限用于零星采购必须填报。

  D.《转账支票领用审批表》。

  E.《资金内部调拨通知书》,须要划转款项时由财务部立即填报。

  F.发票。

  (3、申请固定资产采购款项时,必须同时呈报以下资料报批:

  A.《分期付款跟踪表》,每次付款时,必须呈报合同。

  B.《购销合同》(特殊情况除外、。

  C.《预算外固定资产申请表》,限用于预算外必填报。

  D.《转账支票领用审批表》。

  E.《资金内部调拨通知书》,须要划转时由财务部立即填报。

  F.发票。

  (4、申请其他款项时,同时呈报以下资料报批:

  A.总裁(或授权人、批复的文件。

  B.《转账支票领用审批表》。

  C.《资金内部调拨通知书》,须要划转时由财务部立即填报。

  (5、申请现金借款时,同时呈报以下资料报批:

  A.总裁(或授权人、批复的文件。

  B.《物料用品申购单》,限用于零星的、金额较小的采购必填报。

  C.《现金借款单》。

  (6、销借款(支票、或现金报销时,同时附送以下资料报批:

  A.《销借款(或支票、审批表》。

  B.《出差申请表》此表原则上应是先报批,属于附送资料。

  C.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批,属于附送资料。

  D.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批,属于附送资料。

  E.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。

财务工作职责及内容11

  1.负责协助财务总监上市公司财务报告和信息披露工作

  2.负责建立健全上市公司财务核算体系

  3.负责与财务相关的销售及收款对账、资金管理、薪资管理等工作

  4.负责信用管理、日常财务管理和运营分析

  5.财务总监安排的其它工作

财务工作职责及内容12

  1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

  2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;

  3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

  4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  5、保管好各种空白支票、票据等;

  6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的'情况;

  7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等

  任职要求:

  1、专科以上学历、会计专业;

  2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等、;

  3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;

  4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务工作职责及内容13

  1.申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的'准备、归档和保管;

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务工作职责及内容14

  1、岗位职责

  1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制;

  2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整;

  3、负责税务策划与交纳审核;

  4、其他一切与出纳有关的'业务处理

  5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

  2、岗位职责职位要求条件

  1、全日制本科及以上学历,具有学士及以上学位;

  2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。

财务工作职责及内容15

  1、负责片区门店的巡店检查工作;

  2、负责片区门店存货、资产盘点工作及相关问题跟进;

  3、负责片区门店订货数据收集与审核工作;

  4、负责片区财务专员的人员招聘、培训与人员管理工作;

  5、负责与业务部门对接的'财务相关工作,以及总部财务部其他工作安排。

财务工作职责及内容16

  1.负责公司全盘账务处理、增值税申报、年度所得税汇算清缴和其他各项税务申报工作;

  2.负责公司月度、季度、年度各类财会报表,确保准确、真实,解释并纠正偏差;

  3.负责财务部日常管理、资金运作等各项工作;

  4.协调财务部门同本公司其他部门及其他项目的联系与沟通;

  5.与工商、税务等对外部门的沟通与协调工作,建立并维系良好的关系;

  6.完成领导交办的`其他任务。

财务工作职责及内容17

  1、负责公司日常费用报销,协助会计完成日常事务性工作,协助处理账务相关工作;

  2、负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、申请票据,购,协助办理税务报表的申请;协助财会文件的.准备、归档和保管;

财务工作职责及内容18

  1、负责制作、分析、上报财务部上级领导数据及费用;

  2、资金的支付、相关的费用申请和报销的.打款相关的出纳工作。

  3、负责日常的凭证整理,归档和保管工作

  4、财务核算。每月薪酬的发放工作以及个税核算工作。

  5、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账。

  6 、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告

  7、领导交办的其他事宜。

财务工作职责及内容19

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条根据审核无误的`收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

  2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

  3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

  4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

  5、按时做好职工工资发放工作。

  6、完成领导交给的其他任务。

财务工作职责及内容20

  1,负责固定资产相关的管理制度的更新

  2,负责在建工程核算,以及在建工程转固的'相关手续协调

  3,负责固定资产明细核算,正确建立固定资产卡片

  4,按时准确计提折旧,并完成相关月结工作

  5,会同有关部门定期组织固定资产盘点,并分析盘点结果,以及按照权限规定办理固定资产盘盈,盘亏,报废等审批手续

  6,负责和有关使用部门分析固定资产的使用效率,并提供分析报告

  7,定期对固定资产价值分析及减值测试,以便确认是否需要计提固定资产减值准备等事项

财务工作职责及内容21

  1、负责收取所驻项目物业费、管理费;

  2、负责日常现金、支票、网银的收付,财务印件的'保管及费用报销,收据、发票领用、开据、保管工作;登记现金、银行日记帐;

  3、登记现金、银行日记帐;负责整理凭证交付会计做帐,协助会计装订凭证及账簿等事项;

  4、熟悉写字楼内的单元户数面积,以及管理费、水费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具票据,及时无误的做好收费的统计工作;

  5、月中报税。

  6、负责编制工资表、经营报表;

  7、完成领导交办的其他工作。

财务工作职责及内容22

  月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款。

  按财务制度规定正确核算财务成果。

  债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

  定期编制资产负债表、损益表,做到数字准确、内容完整、报送及时。

  做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。

  完成上级交给的其他日常事务工作。

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