出纳的工作内容及职责（通用27篇）

　　工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由小编带来出纳的工作内容及职责，希望对你有帮助。

出纳的工作内容及职责（通用27篇）

　　出纳的工作内容及职责 1

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析；

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

　　4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持；

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的'沟通；

　　出纳的工作内容及职责 2

　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；

　　2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；

　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；

　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的`所有相关业务；

　　7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 3

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的'开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 4

　　1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

　　2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

　　3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

　　4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

　　5、月末银行余额调节表的`出具（包括第三方收款平台）

　　6、领导安排的其他临时性任务

　　出纳的工作内容及职责 5

　　1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

　　2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

　　3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

　　4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

　　5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

　　8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

　　9.登记酒店的'收入支出，保证与银行账相符。

　　10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

　　11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

　　出纳的工作内容及职责 6

　　1、负责公司现金收付业务；

　　2、负责公司银行收付业务；

　　3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

　　4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号；

　　5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

　　6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

　　7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的'收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　8、领导交办的其他事宜。

　　出纳的工作内容及职责 7

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

　　2、财务凭证和账册的装订和保管;

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

　　出纳的.工作内容及职责 8

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

　　7、收集原始凭证及时登记账簿;

　　出纳的.工作内容及职责 9

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的.指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

　　6、完成领导交办的其他事项；

　　出纳的工作内容及职责 10

　　1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的.处理工作;

　　2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

　　3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

　　4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

　　出纳的工作内容及职责 11

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

　　3、根据报销的`原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；

　　4、负责日常现金和银行的收支；

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 12

　　1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

　　3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

　　4.负责公司各项费用报销;

　　5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

　　6.领导交代的`其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 13

　　1、落实执行公司各项财务制度;

　　2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

　　3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

　　4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

　　5、完成上级交办的'其它工作。

　　出纳的工作内容及职责 14

　　1、负责公司全盘账务核算

　　2、负责公司发票的.申购及开票工作

　　3、负责公司付款资料的审核

　　4、完成银行付款等事宜

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

　　出纳的工作内容及职责 15

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

　　8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的`安全使用。

　　9、发票领购及开具;

　　10、完成领导交办的其他工作事项。

　　出纳的工作内容及职责 16

　　1、负责日常资金的'收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

　　出纳的工作内容及职责 17

　　1、负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理；

　　2、负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款；

　　3、负责编制银收、银付相关会计凭证，及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符；

　　4、负责公司的开具及每月进项发票认证工作；

　　5、根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细；

　　6、按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符；每月抽盘，年终全盘。

　　7、协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析；协助会计共同完成各项财务工作；

　　8、负责财务凭证的整理、装订及保管，9、公章、财务章、合同章及承兑汇票的`保管；

　　出纳的工作内容及职责 18

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的.销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 19

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳的'工作内容及职责 20

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的其他工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的`盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

　　出纳的工作内容及职责 21

　　1.负责日常收支的管理和核对;

　　2.公司基本账务的'核对;

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5.负责开具各项票据;

　　6.负责具体指定的数据统计分析工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

　　出纳的工作内容及职责 22

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的.工作原则。

　　3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。

　　4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。

　　6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　出纳的工作内容及职责 23

　　1、负责日常财务的管理和核对；

　　2、各种基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、办理与银行之间的所有相关业务；

　　5、完成公司交办的其他事务工作。

　　出纳的工作内容及职责 24

　　1.按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

　　3.按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

　　4.负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

　　5.定期核查公司的.备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

　　8.及时取回有关银行回单;

　　9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

　　10.接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

　　12.根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

　　13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;

　　14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

　　16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

　　17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

　　18、完成公司领导安排的事项;

　　19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

　　出纳的工作内容及职责 25

　　1.银行收付业务、日记账录入

　　2.现金业务、票据管理工作

　　3.资金管理工作

　　4.协助IPO上市审计资料准备

　　5.发票申领、开具、归档工作

　　6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

　　7.公司和部门内部的管理协作

　　出纳的工作内容及职责 26

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的.按公司要求提供各类报表和分析；

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通；

　　出纳的工作内容及职责 27

　　1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。

　　2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。

　　3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的'新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。

　　4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。

　　5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。

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