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出纳的职责

时间:2022-09-21 09:36:09 工作职责 我要投稿

2022年出纳的职责通用

2022年出纳的职责通用1

  1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整.

2022年出纳的职责通用

  2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单.

  3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印.

  4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄.

  5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致.

  6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作.

  7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系.

  8、完成领导交办的其他工作.

2022年出纳的职责通用2

  一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务,

  二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.

  三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库.

  四、负责做好工资、补助等的造册发放工作.

  五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压.

  六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致.

  七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作.

  八、及时与银行对账、作好银行对账调节表.九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.

  十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性.

  十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金.

  十二、完成领导交办的其他工作.

2022年出纳的职责通用3

  负责银行办理支付和结算工作

  负责现金管理

  负责付款申请的处理

  负责公司进出账查询,保证进出一致无误差,管理日常收支,做好制单工作

  负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

  领导交代的其他工作事宜

2022年出纳的职责通用4

  1)负责财务及税务账目管理.

  2)负责各类财务报表的制作及报送.

  3)负责公司税务及发票管理.

  4)与公司业务部门沟通,有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展.

  5)完成领导交办的其他工作.

2022年出纳的职责通用5

  1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况.

  2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的`相关规定,办理报销业务.

  3.跟进业务收款,并及时进行汇报.

  4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额.

  5.登记和跟进支借还款记录及情况.

  6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常.

  7.负责公司各类证件的更换以及年审工作.

  8.以及公司安排的部分行政工作.

2022年出纳的职责通用6

  ★协助完成财务单据、发票、档案等文件的准备、归档和保管及员工报销;

  ★及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;

  ★申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  ★协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理,统计行政费用的使用情况;

  ★协助行政/财务主管完成其他日常事务性工作;

2022年出纳的职责通用7

  一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算.

  二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表.

  三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作.

  四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告.

  五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议.

  六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料.

2022年出纳的职责通用8

  1、办理银行存款和现金领取.

  2、负责支票、汇票、发票、收据管理.

  3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章.

  4、负责报销差旅费的工作.(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

  5、员工工资的发放.

2022年出纳的职责通用9

  职责:

  1、要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁、数字准确、日清月结;

  2、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷;

  3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作;

  4、做好公司领导安排的其他事物.

  任职资格:

  1、统招本科学历,会计学及相关专业;

  2、一年以上出纳/会计工作经验;

  3、熟练使用Office办公软件;

  4、熟悉各类银行单据及发票的填写.

2022年出纳的职责通用10

  1.及时办理现金和银行存款的收付业务.对收到的付款原始凭证,检查其手续是否完整,是否符合公司资金审批程序.对审核无误的原始凭证,及时办理收付款;

  2.妥善保管银行支票等票据及有关印签,及时办理收付款及票据开具工作,并对开具的票据进行登记备查;

  3.对合同回笼情况进行统计跟踪,并根据到款情况及时与相关部门做好沟通,催收未达账项;

  4.组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期分析并提出改进建议;

  5.会计核算和账务处理,编制、汇总公司会计报表;

  6.组织进行财务分析,提交财务分析报告,为公司经营决策提供依据;

  7.负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核,适时提出成本控制方案并监督实施;

  8.进行税收整体筹划与管理,按时完成纳税申报;

  9.具备投资分析能力;

  10.完成领导交办的其他相关工作.

2022年出纳的职责通用11

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总.

  8、协助接线人员开单,以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表,现金流量表.

2022年出纳的职责通用12

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

  2、负责日常收支的管理和核对、工资发放,划转、核算内部往来等款项,;

  3、到款确认,及时登录现金、银行存款日记账;

  4、开具发票、收据等工作

  5、负责编制收款日报表及收款凭证;

  6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;

  7、物品打包、合理安排发货;

  8、负责仓库产品的定期盘点;

  9、完成上级领导安排的其他相关工作

2022年出纳的职责通用13

  第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证.

  第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容.

  第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符.对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理.

  第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续.

  第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行.提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施.

  第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人.

  第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚.

  第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管.为了分清责任,支票印鉴章应由室主任保管或专人保管.

  第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作.

  第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任.

2022年出纳的职责通用14

  1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查.

  2、协助做好印章的管理

  3、完成财务部部长交办其它各项工作

2022年出纳的职责通用15

  1、负责公司日常的费用报销,严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;

  2、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;

  3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;

  4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

  5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

  6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

  7、及时做好公司应收应付相关登记;

  8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

  9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;

  10、完成领导交办的其他事项.

2022年出纳的职责通用16

  1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表.

  2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据.

  3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐.

  4、编制资金报告单.

  5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单.

  6、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务.

  7、每日工作结束前,盘点现金;每月末核对银行对帐单,编制银行余额调节表.

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