出纳的职责要求内容

出纳的职责要求内容1

　　1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;

出纳的职责要求内容

　　2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;

　　3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表;

　　4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;

　　5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。

　　6、完成领导安排的其他财务相关工作。

出纳的职责要求内容2

　　1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;

　　4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;

　　5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

　　6、整理、装订、保管记账凭证;

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的职责要求内容3

　　1、按规定每日登记银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的职责要求内容4

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的职责要求内容5

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　4、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

　　5、员工工资的发放。

出纳的`职责要求内容6

　　1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

　　2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

　　3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

　　7、及时做好公司应收应付相关登记;

　　8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

　　9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;

　　10、完成领导交办的其他事项。

出纳的职责要求内容7

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

　　8、发票领购及开具;

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

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