财务人员岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的财务人员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务人员岗位职责

财务人员岗位职责1

　　1、财务室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。

　　2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。

　　3、树立安全防范的意识，财务室门窗、防盗，报警设施经常检查，确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。

　　4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行存取现金数额较大时，必须两人以上，不得单身去银行存取款。

　　5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。

　　6、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。

财务人员岗位职责2

　　1、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

　　2、负责医院财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

　　3、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

　　4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。

　　5、加强对医院的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。

　　6、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

　　7、负责资金的筹措，协调与金融机构及相关管理机关的关系，确保和平衡资金的供应。

　　8、接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法提供真实的会计凭证、帐册、报表和其它有关资料。

财务人员岗位职责3

　　1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

　　2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

　　3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

　　4.认真做好学校收费组织工作。

　　5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

　　6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

　　7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

　　8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

　　9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

财务人员岗位职责4

　　一、严格执行财务制度的规定，严守财经纪律，坚持原则，秉公办事。

　　二、做好银行存款、库存现金的.收付工作，及时记账，每月做出银行对账调节表，清理未达账项。

　　三、对收付款项要逐笔核对，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　四、一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，原始凭证要有领导签字，再看有无经手人签字，经审查无误后方可办理。?

　　五、千元以上支出，必须使用转账支票，不得用现金支付，大额支出必须附有合同。

　　六、不准挪用现金，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发远期支票。

　　七、完成领导交办的其它任务。

财务人员岗位职责5

　　1、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向主任和上级主管部门报告。

　　2、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

　　3、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

　　4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。

　　5、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。

　　7、负责资金的筹措，协调与金融机构及相关管理机关的关系，确保和平衡资金的供应。

　　8、接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法提供真实的会计凭证、帐册、报表和其它有关资料。

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