出纳工作职责15篇[实用]

出纳工作职责1

　　1、编制并执行财务预、决算，遵守财务制度，严格执行财经纪律，严格按照开支范围和标准合理使用经费。加强预算内外资金的核算和管理。

出纳工作职责15篇[实用]

　　2、执行会计制度，做好记帐、算帐、凭证真实可靠，手续完备，数据准确，帐目清楚，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符，如实全面反映学校资金活动情况。

　　3、进行财务分析，给领导提供财务数据及报告。

　　4、按期按计划拨款，按时结帐，做好内部审计工作，提出合理建议，给领导当好参谋。

　　5、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订，按期送档案室收档保存。

　　6、模范遵守、热情宣传、忠诚维护财经制度、财经纪律，不假公济私，不挪用公款，不营私舞弊，不贪占国家资金。与出纳配合，搞好财务工作。

　　7、月末结帐、对帐，出月报表。年终结帐和编制年报表。

　　8、编制财务报告。

　　9、管理学校基建帐务的处理：编制、凭证、拨款、月报表、对结帐。

出纳工作职责2

　　按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

　　掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的.安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

出纳工作职责3

　　1.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销，纳税申报;

　　2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销，出口退税申报，出口结算等整套流程。

　　3.控制公司成本，分析做账，合理为公司避税。

　　4.协助财务经理协调税务，银行等相关机构的关系，并完善国际业务相关的.财务制度。

　　5融悉外贸业务流程，了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策，财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序。

　　6公司的日常事务，包括岗位职责、社保、人事管理等，公司日常业务的辅助工作等。

出纳工作职责4

　　1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

　　2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

　　3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的`现金费用报销等;

　　4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

出纳工作职责5

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的`重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作职责6

　　负责各项目申报资料的整理提供、台账的建立与登记;

　　负责各统计报表的`准确及时申报;

　　参与项目的立项、申报、审批、验收等各环节工作，并负责项目答辩、现场验收等项目工作的财务部分;

　　4、规范项目的财政资金的管理，并建立专账

出纳工作职责7

　　1、严格按照公司财务管理制度结算公司各项费用。

　　2、日记账、明细账维护。

　　3、协助财务主管编制银行凭证。

　　4、财务凭证整理，整理归档各种财务档案。

　　5、根据公司要求，协助上级编制各种财务管理报表。

　　6、负责购买、开具各项税务票据及办理相关税务事宜。

　　7、协助上级主管完成其他工作事宜

出纳工作职责8

　　1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据,如何做凭证。

　　2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

　　4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用

　　5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)

　　6.网上申报各个行业税(包括保险)。

　　7.远程抄税。如何划款。

　　8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

　　9.编制丁字帐户，科目余额表制作

　　10.合理避税;应付工商税务稽查。

　　11.财务软件的.使用记账及建账套等

　　12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

　　13.手工记账，怎样建帐记账。

　　14.增值税税负怎么确定。

　　15.怎么才能做到合理避税

　　16.传授应聘的技巧

出纳工作职责9

　　1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;

　　2.对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;对违反国家统一的.财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。

　　3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。

　　4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

　　5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。

　　6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。

　　7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。

　　8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。

　　9、及时完成领导交办的其它工作。

　　10、负责编制财务预算、决算。定期向董事会和校长汇报经费收支使用情况。

　　11、负责会计档案的归档与保管。

　　12、与业务主管部门保持良好的工作关系，随时接受其业务上的指导与检查。

　　13、完成领导布置的其它工作。

出纳工作职责10

　　1、具备扎实的财务会计专业知识，对免抵退税、账务处理有丰富的'经验

　　2、了解掌握国家财经法律、法规制度，熟悉企业会计管理与内控制度，具有独挡一面的工作能力

　　3、负责公司应收工作以及各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时

　　4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项，熟悉金蝶软件

　　负责会计凭证的编制，证所列会计科目科学合理、准确无误; 确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确。

出纳工作职责11

　　1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的'费用报销单，将报销费用进行分类登记;

　　2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

　　3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表;

　　4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

　　5. 应收账款对账单的编制;

　　6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

　　7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;

　　8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

　　9. 完成领导交待的其它工作。

出纳工作职责12

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；

　　3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报；

　　4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；

　　5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；

　　6、每月的`水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；

　　7、负责公司各证件的更换及年审工作；

　　8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳工作职责13

　　1、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准，协助公司战略及目标的实现；

　　2、构建适合公司的财务管理体系，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，提高工作效率；

　　3、梳理财务管理流程，制定工作标准；

　　4、制定公司的财务管、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的`规章制度及工作程序，制定财务系统工作计划，对公司的财务会计工作进行指导和监督；

　　5、对公司的经营进行合理的财税规划，定期审核审计各类财务，有效防范经营风险；

　　6、负责审核年、季、月度各种财务会计报表，完成年度会计决算工作；

　　7、完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责14

　　1、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;

　　2、负责每月税务申报工作,编制各类国税和地税报表;

　　3、协调同银行、工商、财政、税务、统计、审计等政府部门的'关系,落实财税政策,维护公司利益;

　　4、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和支持;

　　5、承办领导安排的其它财务类相关工作。

出纳工作职责15

　　1、根据审核无误的`现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

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出纳工作职责12-11