会计的工作岗位职责

　　在当今社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家收集的会计的工作岗位职责，欢迎大家分享。

会计的工作岗位职责

会计的工作岗位职责1

　　一、执行会计制度,审核各种会计原始凭证,编制会计凭证,及时将每月会计凭证整理归档,做好会计记录管理;

　　二、编制各类财务报表,作到数据准确;

　　三、统计(制度职责大全统计)会计数据,为财务会计分析与运营分析提供支持;

　　四、记录、核算公司的固定资产,编制物资及设备台帐;

　　五、与供应商对帐,编制与供应商的对帐单;

　　六、负责公司应收应付款的`审核、整理、统计与跟踪落实,防止呆帐、坏帐的发生;

　　七、负责每月报税工作的执行,向财务经理(制度职责大全财务经理)汇报工作。

会计的工作岗位职责2

　　1)全面深入了解业务，预知业务动向及风险，为业务决策提供全面支持和引导;

　　2)基于战略及业务规划，负责公司预算编制，绩效目标的制定及预算的'执行跟踪;

　　3)搭建公司财务分析体系，建立财务模型，为经营管理提供财务分析与决策;

　　4)完成当月经营结果的分析并出具分析报告，支持公司管理会议、集团管理会议的数据准备工作;

　　6)优化并改进内部控制流程，监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案。

会计的工作岗位职责3

　　1、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的.信息，协助上级完成成本分析和统计;

　　2、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理;

　　3、供应链账户核查及管控，检查供应链单据并与平台账存数及外部仓库账存数比对，保证供应链数据准确及时完整;

　　4、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;

　　5、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

　　6、会计资料的整理、装订与归档。

会计的工作岗位职责4

　　1、负责公司财务报表申报;

　　2、负责财务体系搭建以及财务流程的规范操作;

　　3、负责收集、整理、归纳公司账目;

　　4、负责账目登记、回款、统计、核对及单据制作;

　　5、负责对接银行、税务、工商等部门的'对外联络。

会计的工作岗位职责5

　　1、每日销售数据的统计与整理分析，并形成报表；

　　2、做好流水汇聚，正确，及时，完整的.记账并提交；

　　3、物流费用的管理与核对；

　　4、核算公司员工的薪资、提成奖金，核对供应商对账单等；

　　5、定期组织资产清查盘点，保证财产安全；

　　6、对公司经营情况进行账务处理，出具财务相关的报表；

会计的工作岗位职责6

　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务总监制定适用的内部控制度和财务管理办法。在财务总监领导下开展工作。

　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

　　4、按财务要求做好资产和票据的审核、登记、汇总及编制有关报表等工作。

　　5、做好公司各项资金的收取与支出管理。具体实施公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　6、定期汇总经济运作情况，编制财务报表并进行财务分析，提出合理化建议，定期向财务总监报告工作。

　　7、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

　　8、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

　　9、统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。

　　10、负责财务人员的.业务培训和考核监督工作，协助财务总监做好各下属分、子公司的财务管理。

　　11、保守公司财务机密，维护公司利益。

　　12、完成公司领导交付的其它工作。

会计的工作岗位职责7

　　1、完成对费用的数据分析及相应报告

　　2、负责每月填报管理费用滚动预测，每月跟踪工厂各部门管理费用预算、预测完成情况；负责完成年度管理费用预算编制

　　3、负责审核费用相关的共享报账单、审核工会费用及支出管理

　　4、负责完成本岗位相关的共享支持工作，指导业务账务处理

　　5、负责每月盘点工作，出具盘点报告并报送事业部财务部

　　6、月末核对备件收发存数量、金额，保证备件的`正确出入库，并核对其子模块与总账模块的数据，保证两模块数据的正确性，账账相符

　　7、按事业部下发的档案管理办法，按月装订归档相关档案，确保相关财务档案完整性与安全性；完成领导安排的临时工作

会计的工作岗位职责8

　　1：负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

　　2：负责企业税金的计算、申报;

　　3：做好会计凭证等会计档案的'整理、归档工作;

　　4：及时完成领导交办的其它工作。"

会计的工作岗位职责9

　　1、负责公司的全面财务会计工作；

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

　　3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4、审核公司的原始单据和办理日常的`会计业务；

　　5、编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12、承办总经办交代的其他工作。

会计的工作岗位职责10

　　1)按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理; 2)完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;

　　3)做好跨区提取的往来协同及对账工作;

　　4)负责资金的核对工作。

　　存货及成本会计

　　主要负责对存货的`收发存业务进行账务处理，具体职责有：

　　1)核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存; 2)对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

　　3)确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理; 4)对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

　　5)对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。

　　资产及费用会计

　　主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：

　　1)完成工资的计提和发放凭证;

　　2)对费用报销单据进行账务处理;

　　3)每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

　　4)年末对固定资产进行监盘。

会计的工作岗位职责11

　　1、在制度职责大全财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本治理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

　　2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

　　3、当公司推行全面成本核算治理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

　　4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

　　5、学习、把握先进的成本治理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

　　6、做好相关成本资料的`整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　7、完成制度职责大全总经理临时交办的其他任务。

会计的工作岗位职责12

　　1、对接客户会计资料，进行账务登记，确保账目编制过程中信息的准确和完整；

　　2、深入了解客户的运营模式，根据代理企业实际经营情况，提供税务建议与咨询；

　　3、负责代理企业的审计底稿，提供准确的'审计资料对接香港事务所。

会计的工作岗位职责13

　　1、熟悉企业财务会计工作，有私企相关帐务处理经验;负责公司的会计核算，及时做好凭证的编制登记等各项工作;

　　2、具有相关的'会计专业知识、账务处理及财务管理经验;熟练使用财务软件及OFFICE等常用办公软件;

　　3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

　　4、工作细心认真负责，独立操作能力较强。

会计的工作岗位职责14

　　1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

　　2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

　　3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作，保证银行存款准确无误;

　　4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

　　5、负责银行、人行等机构的'沟通及外勤工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

会计的工作岗位职责15

　　一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

　　三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

　　四、每月x日发放员工工资。

　　五、做好货币资金的出纳工作:

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的'真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

　　3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留xxxx元报销费用备用金。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

　　6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

　　六、银行账务处理:

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

　　七、报销单据最终审核:

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销

　　八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

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