财务部职责

财务部职责1

　　1、负责审查出纳传来的各项单据、现金及银行存款余额是否账实相符；

财务部职责

　　2、负责增值税、个税和所得税的申报工作；

　　3、根据审核无误的各原始单据在金蝶财务软件中编制记账凭证、结账、对帐；

　　3、负责登记应付、应收往来明细账目，每月与供应商和客户核对明细账目；

　　4、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧；

　　5、负责每月厂租、水电、电话费、工资的`计提；

　　6、负责编制会计报表，做到数字准确、内容完整，应在每月15日之前提交上月份的相关报表；

　　7、监督月末、年末存货的盘点工作；

　　8、负责整理会计资料。

财务部职责2

　　1、负责费用的审核。

　　2、月度统计费用相关的报表及数据分析。

　　3、参与费用的`预算管理。

　　4、协助总账会计完成公司费用的凭证编制。

　　5、费用凭证转订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　6、及时完成领导交办的其他任务。

财务部职责3

　　工作内容：

　　主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

　　工作职责：

　　一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

　　二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

　　三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

　　四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

　　五、负责各类税收的申报。

　　六、负责各类保险的索赔工作。

　　七、处理会计部内部行政事务。

　　八、做好资料的存档。

　　九、严格组织纪律。

　　十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

　　二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

　　三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

　　1、核对资产负债类明细之余额。

　　2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

　　3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

　　4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

　　5、根据已发生的.支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

　　四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

　　1、资产负债表

　　2、损益表

　　3、财务报表说明书

　　4、主要经营指标完成情况统计表

　　五、营业部门利润表

　　1、客房利润表

　　2、餐饮部利润表

　　3、电话利润表

　　4、洗衣部利润表

　　5、其他经营部门利润表(包括商务中心)

　　六、管理费用明细表

　　1、行政管理部门

　　2、销售部

　　3、工程部

　　4、人事部

　　5、保安部

　　七、财务报表的有关附表

　　1、酒店各部门在册员工分类统计表

　　2、各部门工资分析表

　　3、工资及有关福利费用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

　　九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

财务部职责4

　　1、每月5日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核，及时与出纳核对数据，完善后出具财务报表。

　　2、将会计凭证装订成册归档。

　　3、完成复核各分公司账务处理事宜。

　　4、审核制定各项目工程款审批表，交于各部门经理审批，及时跟踪审批进度。

　　5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息，做好登记手续，编制明细表。合理安排公司的`资金周转计划。

　　6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。

　　7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

　　8、跟踪各项目的发票走账情况，审核出纳的流水账。

财务部职责5

　　(一)财务统筹工作

　　1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并依据授权向董事长报告;

　　2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策供应依据，并定期审核公司的经营风险，采纳有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部限制工作;

　　5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并供应管理当局决策参考;

　　6.确保公司财务体系的'高效运转;组织并详细推动公司年度经营/预算安排程序。

　　(二)董事长助理职责工作

　　1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，刚好传达董事长的各项指示支配，跟进工作任务的贯彻、落实、执行状况;

　　2.在董事长的指导下，帮助各部门负责人，完成战略、年度工作安排、营销策划等方案制定及推动落地;

　　3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。

财务部职责6

　　1、熟悉会计法、税法相关政策法规，对经营的`会计账簿的正确性和及时性负责，保证账账相符，登录及时完整；

　　2、编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表；

　　3、负责分摊各类费用，定期对账，发现差异查明原因；

　　4、定期对仓库进行盘底，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见；

　　5、成本费用核算准备、及时；

财务部职责7

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的`收回情况。

　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

　　9.债权、债务及时登记，及时查清。

　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务部职责8

　　1)负责完善本部门工作制度及相关工作流程;

　　2)负责公司资金管理，成本核算、会计核算和分析工作;

　　3)对公司税收进行筹划和管理，确保税务风险可控且最低;

　　4)负责业务合同的'财务审核、付款审核;

　　5)为公司管理层定期提供财务分析、财务预测，提出合理化建议;

　　6)负责工作相关单证、文件、重要数据等进行归档管理;

　　7)负责会计凭证的录入、管理和数据提报;

　　8)公司领导交代的其他工作。

财务部职责9

　　1.预算编制和预算执行:

　　复核各项目和后援办年度预算编制、预算执行。

　　2.工程项目付款复核:

　　复核各项目工程(合同和非合同)付款事项。

　　以及后援办费用支付的复核事项。

　　3.工程项目结算和决算复核事项：

　　1)复核各项目工程结算事项，以及复核工程项目竣工决算报告。

　　2)组织审核顾问团队审核各项目结算报告和竣工决算报告。

　　3)将已审核的各项目竣工决算报告，发给公司财务部门复核，根据各方意见达成一致同意的.版本。

　　4.对接风险管理部和法务部对后援办和各项目的内控管理和法务管理的各类事项。

　　5.对接集团审计部门、外部审计机构、外部财政或国资等检查机关的各种审计或检查中涉及到后援办或各工程项目的检查和审计事项。

　　6.兼后援办内勤各种事务性工作。

财务部职责10

　　1、做好工资及提成的核算与发放；

　　2、做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作；

　　3、做好报销付款、资金管理工作；

　　4、做好住房公积金相关工作；

　　5、做好账本、凭证及报告工作。

财务部职责11

　　1、负责公司全面财务核算，分公司财务管理;

　　2、按照集团要求及时上报各项管理报表、建立公司报表体系;

　　3、参与公司税务事务，并负责具体执行;

　　4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　5、参与年度预算、负责董事会资料中财务部分;

　　6、协助处理其他日常工作。

财务部职责12

　　1、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；

　　2、严格遵守与公司签订的保密协议；

　　3、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

　　4、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；

　　5、计算产品成本并编制产成品报表；

　　6、进行产品成本分析，供应产品成本降低途径；

　　7、参加车间生产成本管理；

　　8、修订产品成本核算方法，编制产品成本定额，并监督执行；

　　9、按公司产品成本核算管理方法核算公司产品成本；

　　10、规范监督公司库房材料出入库状况；

　　11、指导库房每月期末盘点工作；

　　12、监督公司资产的平安与完整；

　　13、负责成本会计资料的整理保管工作，

14、协同材料员、统计员做好生产材料的掌握使用工作；

　　15、帮助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；

　　16、为优化产品成本核算流程，供应建议及解决方案；

　　17、发生突发事故后，必需马上上报给董事长（总经理）或政府相关部门负责人，并准时作出处理；

　　18、不能将在工作中接触到的`任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方；

　　19、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；

　　20、必需听从领导的其他工作支配；

　　21、以上工作必需尽职尽责、保质保量完成任务。

财务部职责13

　　1.负责制定公司的财务管理制度、会计制度及相关的`财务规章制度,并及时监督、检查执行情况;

　　2.按规定进行费用成本核算。定期编制年、季、月等财务会计报表，做到费用控制合理化;

　　3.负责固定资产及专项资金的管理。包括低值易耗品的折旧计提，公司的对外投资等;

　　4.负责编制公司经营计划，做好公司次年财务预算工作;

　　5.负责内部团队管理建设，管理技术团队，包括但不仅限于人员培训、绩效考核等，提高团队工作效率;

　　6.负责编写财务分析及相关报告。会同有关部门，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议;

　　7.具有良好的沟通协调能力、团队合作精神，有强烈的责任心;勤奋好学，热爱技术;优秀的分析及问题解决能力。完成上级领导安排的其他事项。

财务部职责14

　　1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;

　　2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜;

　　3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;

　　4、购买及开具发票;

　　5、网络报税;

　　6、每月银行回单提取，发放工资;

　　7、有独立完成小规模纳税人做账能力。

财务部职责15

　　1、代表业主参与酒店财务管理，保证酒店财务核算真实准确、酒店内控流程有效、酒店资产安全。

　　2、审核酒店年度经营预算、人力资源及培训预算、固定资产投资及设备设施维护保养预算，报董事会批准

　　3、审核酒店内部各项政策程序和制度，提出改进建议，并督促完善

　　4、协调业主和酒店在制度政策上的差异点，提出改进建议，完善制度建设

　　5、参加酒店月度经营分析会议，跟踪预算执行情况，提出酒店完成预算的管理改善要求并监督实施

　　6、按业主要求向业主提交酒店经营情况和财务分析报告

　　7、审核酒店使用更新储备金购买固定资产、设施设备的合同签署和付款事项，督促酒店保持资产及设施设备的.完好和成新

　　8、审核酒店资产报废、低值易耗品报废、资产物理位置转移事项

　　9、按照合同审核权限审核合同并监督实施

　　10、按照付款审批和采购审批权限审核付款申请和采购申请

　　11、审核业主招待费和酒店招待费

　　12、参与酒店重大业务谈判、诉讼、重要活动接待工作

　　13、完成业主布置的其他工作

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财务部的职责02-16