财务部职责

财务部职责1

　　1、完成各项财务核算及会计业务，做好成本管理、费用支出控制等工作;

财务部职责

　　2、审核公司各项支付，清理往来账目，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的.管理;负责核对应付帐款的往来帐目。

　　3、负责进项发票、销项发票管理，费用报销审核、;

　　4、完成领导分配的其他工作。

财务部职责2

　　1、建立账套，负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理、分析、帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

　　2、负责编制公司月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　3、定期核算各部门、各项目部的收支账户，及时向部门领导汇报相关工作。

　　4、负责公司相关审计、税务咨询等事宜;

　　5、人事档案整理，学员系统正常维护;

　　5、完成领导交办的其它事项。

财务部职责3

　　一总则

　　1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。

　　2、本制度适用于有限公司的全体财务部员工。

　　二财务部门组织结构图

　　三财务部工作职责

　　1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。

　　2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。

　　3、负责各类经济合同的审核，按规定的.程序和条件核付各类款项。

　　4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。

　　5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。

　　6、负责组织债权债务的清理和催收工作。

　　7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。

　　8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。

　　9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。

　　10、参与公司投资项目的可行性研究。

　　11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。

　　12、完成公司领导交办的其他工作。

财务部职责4

　　1、负责wagas北京子公司的账务管理

　　2、负责公司税金的计算和申报，及其它相关税务事宜

　　3、协助组织公司的'成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成

　　4、负责公司门店内部会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报，确保公司利润指标的完成

　　5、按照公司的要求及时编制各种财务统计报表并送达相关部门

　　执行、协调财务稽核、内外部审计、会计工作

　　6、公司领导交办的其他事务

财务部职责5

　　1.每日核对银行对账单，核对门店营业款存回情况，编制存款差异表。

　　2.按规定时间核对银联及其他合作电商的回款情况。

　　3.按规定时间整理装订各分公司门店的解现单，以及清点门店回收的.券卡数量。

　　4.月初结账配合加班，完成收入组的相关表单。

　　5.完成领导安排的其他工作。

财务部职责6

　　负责全行定期及非定期的`财务或经营性分析报告

　　负责全行监管统计报表

　　制定全行统计制度并负责组织实施

　　协助负责进行全行日常流动性管理，按日编制全行流动性比例报表

　　协助主管对职责范围内各类报表的系统自动化开发及维护

　　上级委派的其他事务

财务部职责7

　　1.负责公司ERP等核心应用系统项目实施及运维;

　　2.负责业务需求调研及分析，系统实现方案设计;

　　3.负责系统实施、测试、培训及推广;

　　4.负责系统持续优化迭代，日常运行维护服务;

　　5.负责建立应用系统管理标准，监督运行并评估改进;

　　6.配合流程、数据管理员进行系统应用情况分析;

财务部职责8

　　联系部门：

　　酒店各部门

　　工作职责：

　　一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

　　二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的'正确执行。

　　三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

　　四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

　　五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

　　六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

　　七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

财务部职责9

　　1、严格遵守国家财经纪律、财税法规和财务规章制度，参与制订本公司财务管理内部控制制度及相关的实施细则。

　　2、建立、改进、完善财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

　　3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理、编报。

　　4、主持财务报表及财务预决算的'编制工作，为公司决策提供及时、有效的财务分析，保证财务信息披露的正常进行，监督检查财务制度、财务预算的执行情况。

　　5、编制月、季、年度财务情况说明分析，执行预算报告分析，向公司领导报告公司经营情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出合理化的建议。

　　6、负责对销售合同的执行情况进行过程化跟踪监督，公司工程项目核算，预测现金流量，负责资金管理、调度，合理筹措资金，量入为出，确保公司资金的正常周转。

　　7、负责公司资金、资产的管理工作，债权、债务的核查、清理工作。

　　8、建立并保持与财政、税务、银行等相关部门以及会计师事务所等中介机构的联络和良好关系；协助财务总监开展财务部门与公司内、外部的沟通和协调工作。

　　9、对公司税收进行整体筹划与管理，配合审计部门做好年报审计工作，以及其他必要的审计、评估等配合工作。

　　10、负责为重大投标活动和工程咨询提供必要的财务支撑。

　　11、遵循公司保密协议的相关内容，做好财务数据、凭证、资料等。

　　12、完成公司领导交办的其他相关事务工作。

财务部职责10

　　1、负责账务的全盘处理以及会计核算工作;

　　2、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;

　　3、组织公司的`成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水平;

　　4、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;

　　5、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;

　　6、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;

财务部职责11

　　1、全面负责公司业务的'财务管理及风控管理;

　　2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作，建立和完善健全的体系;

　　3、保证公司资金良好运行状态，优化企业财务状态;

　　4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展，并及时汇报总经理;

　　5、对公司投资行为提出合理化建议，并优化投资方案;

财务部职责12

　　1、管理公司银行账户，负责与银行的业务结算、汇款、购买理财等业务;

　　2、严格审核报销单据、发票原始凭证，按照规定流程办理收付，做到手续完备、单证齐全;

　　3、负责资金收入业务，填报资金日报表;

　　4、核查并跟催销售业务回款，登记应收账款回收情况;

　　5、每月成本结转，公司子公司账目管理、采购发票入账等事务。

财务部职责13

　　1、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的'执行情况以及适当及时的调整;

　　2、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　3、精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

　　4、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。

财务部职责14

　　1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务保密工作。

　　2.负责编制公司年度生产、经营财务计划；参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。

　　3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。

　　4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。

　　5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。

　　6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。

　　7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。

　　8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。

　　9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。

　　10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。

　　11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。

　　12.负责财务档案管理，按期归档保存。

　　13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。

　　14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。

　　15.加强与上下级之间、部门之间的'联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。

　　16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。

财务部职责15

　　1、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　2、对公司的.经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

　　4、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司益;

　　5、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

　　6、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。

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财务部的职责03-14