财务采购岗位职责

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财务采购岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的财务采购岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务采购岗位职责

财务采购岗位职责1

　　职责描述:

　　1、负责银行账户及现金的管理和收付，登记日记账，保证账实相符;

　　2、负责仓库管理及进出登记，保证账实相符;

　　3、负责采购订单的下达、系统维护及发票和付款的'跟踪;

　　4、负责社保、工资等相关事务的处理;

　　5、公司相关行政事务。

　　任职要求:

　　1、大专以上文化程度，年龄45岁以下;

　　2、财务相关专业，3年以上会计或出纳工作经验;

　　4、熟练使用office和wps，熟悉金蝶财务系统优先;

　　3、工作认真细致，积极主动，有较强的团队协作意识。

　　采购兼出纳岗位

财务采购岗位职责2

　　职位要求:

　　1)财经类专科或以上毕业;

　　2)有二年或以上的会计经验,

　　3)细心,责任心强,有一定的沟通协调能力;

　　4)电脑操作熟练,如Office办公软件(Excel、Word)internet及速达财务软件

　　5)有一定的英语阅读写能力。

　　岗位职责:

　　1)负责编制记账凭证,及对现金、银行、库存、报销往来票据账目的检查和审核;

　　2)审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

　　3)负责应收帐款、应付账款和其他应收和应付款等科目的'管理;

　　4)负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

　　5)负责管理和监督出纳人员的工作;

　　6)协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;

　　7)发票管理等;

　　8)外出办理相关事务;

　　9)负责采购相关工作;

　　9)完成领导交办的其他工作。

财务采购岗位职责3

　　1、完成应付账款月结工作，保证月结的准确性与时效性

　　2、付款资料的审核及账务处理，保证及时准确地支付采购料款

　　3、应付账款管理与分析，定期分析应付账款账龄，及时追踪异常供应商，处理异常

　　4、供应商主数据的新建，扩建，修改资料的.审核及系统维护，确保主数据的正确性

　　5、应付账款数据的提供与分析，配合审计工作

财务采购岗位职责4

　　1、完成公司的日常会计核算工作，正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;

　　2、审核公司的各种单据、凭证，检查各种手续，做到完整、准确、及时、合法;

　　3、做好供应商账务的'核算、对账、结算及台账管理工作，并确保结果准确性、时效性，维护好公司财产安全;

　　4、做好供应商合同管理以及每月底编制采购财务报表;

　　5、协助上级完成财务分析工作。

财务采购岗位职责5

　　岗位职责：

　　数据信息采购，确保采购返回数据资料及时准确;

　　具备财务基础知识，能看懂财务报表;

　　负责与供应商谈判，签订采购合同;

　　每月定期与供应商进行结算及付款，制作月度报表;

　　寻找潜在供应商，有效降低采购成本;

　　完成部门领导安排的'其它工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，应届毕业生也可;

　　2、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;

　　3、工作细致认真，责任心强，具有较强的团队合作精神;

　　4、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力。

财务采购岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

　　8、负责日常采购事物

　　任职资格:

　　1、大学本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

　　6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。

　　7、有一定的抗压能力,团队协作能力好,有耐心。

财务采购岗位职责7

　　1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；

　　2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确；

　　3、负责公司全盘账务处理。

　　4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案；

　　5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表；

　　6、协助财务经理进行年度和专项审计工作；

　　7、购买发票、税务申报、协调与维护税局关系；

　　8、协助财务经理日常财务管理。

财务采购岗位职责8

　　在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：

　　1、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。

　　2、每月根据审核无误的'会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。

　　3、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。

　　4、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。

　　5、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。

　　6、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。

财务采购岗位职责9

　　1、兼职会计每周必须保证一次来公司取票并在票据交接表上签字确认进行账务处理，要会使用用友软件保证公司账务的延续性和完整性。

　　2、每月10前编制所有财务和税务报表并及时申报和打印。

　　3、如果国、地税有关账务和申报纳税事宜必须亲自出面解决。

　　4、随时保持通讯工具畅通，定期与出纳及相关人员对账。

　　5、接受公司主管会计的指导和账务审核。

　　6、每月定期打印凭证并及时装订凭证和报表，不允许堆积造成凭证无法保管或丢失。

　　7、做账过程中及时发现问题提出解决办法加以排查。

财务采购岗位职责10

　　1、办理现金收付业务。

　　2、认真审核每一笔结算凭证：包括单据的合法性、合规性；项目是否齐全；有无主管人、经手人签字。

　　3、依据原始凭证编制记帐凭证，按日结出余额，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。

　　4、严格按照国家有关银行制度的.规定办理银行结算业务，认真审核每一笔结算凭证。

　　5、负责签发支票。在签发支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期等，并由用款人在存根上签章，不得签发空头支票。对过期未用和作废的支票要及时收回注销。

　　6、依据原始凭证编制记帐凭证。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调整表”，对未达帐项要掌握情况，并及时月末进行资金分析。

财务采购岗位职责11

　　职责描述:

　　1、依照公司规定签订采购合同,负责采购合同的执行跟进;

　　2、根据合同约定进行合同文件收集及付款单的.提交;

　　3、审核供应商的发票,并及时将发票传递财务进行发票核销;

　　4、采购合同执行文件的归档;

　　5、相关采购数据的记录、归集、整理和分析。

　　任职要求:

　　1、1到2年工作经验,有采购执行相关工作经验优先。

　　2、熟练使用日常办公软件(Word/Excel等)。

　　3、独立事务处理能力,有良好的团队协作能力和合作精神。

　　4、有一定抗压能力。

财务采购岗位职责12

　　(1)入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

　　(2)对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

　　(3)杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。

　　(4)注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。

财务采购岗位职责13

　　职责描述：

　　1、对采购过程和采购合同进行必要的控制，按规合同约定期限执行与供应商对账和结算审核工作；

　　2、优化付款结构，积极推进各类账期、商业票据、金融工具在供应商付款中的使用，为企业降低资金占用成本；

　　2、关注采购部降成本工作，出具采购降成本分析报告；

　　3、根据公司实际情况，不断优化和完善采购过程内控体系，为企业降低采购违规风险；

　　3、审核供应商合同、交货单、进项发票，确保票据的真实有效性，并统计每月采购发票返回情况；

　　4、采购原辅材料、加工费、固定资产、无形资产采购等支出的会计核算（含关联购销）；

　　5、凭证录入及时、准确，按时完成月度结账工作，保证各类应付账款明细账与总账的一致性；

　　6、定期进行供应商往来函证，并跟踪对账差异的处理，对往来款项的`账龄进行分析；

　　7、协助供应链对采购订单价格进行核查，协助处理采购部处理退货，开具《红字信息表》，并跟进退货扣款；

　　8、对oem业务进行财务控制，审核oem代工厂收货、退货、及加工费的对账开票、货款结算事宜；

　　任职要求：

　　1、统招本科及以上学历，财会类相关专业；

　　2、3年以上财务、企业内控、审计相关工作经验，熟悉供应链核算和内控风险管理；

　　3、会计学、供应链管理相关专业培训优先；

　　4、熟悉财会类方面的专业知识，了解国家财经政策和会计、税务法规；

　　5、工作细心，有责任心，具有良好的沟通能力和团队精神。

财务采购岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责合格供应商的寻找、资料收集及开发;负责采购询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;

　　2、跟踪管理订单的下放、进展、出运及供应商问题的有效解决;

　　3、调查、分析和评估目标市场,确定需要和采购的.时机;

　　4、负责采购价格谈判和实现采购成本降低的策略;

　　5、协调供应商、工厂与公司营业部的关系,确保产品顺利出货;

　　6、对供应商、工厂品质体系状况(交期、技术、品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性;

　　7、制订采购的短、中、长期工作计划,编制并提交采购预算。

　　任职资格:

　　1、中专及以上学历;熟悉瓷砖工艺流程,及产品质量要求。

　　2、为人正派、诚实,做事勤奋,责任心强,认真负责,有学习和进取精神。

　　3、有3年以上对建材产品的采购跟单及qc经验者优先。

　　4、能讲上海话或浙江话的优先考虑。

财务采购岗位职责15

　　1、负责公司研发成本控制和分析,日常研发成本数据监控;

　　2、新产品和新项目的成本预测和毛利分析;

　　3、研成本等报表制作和分析;

　　4、开展研降本工作,审核研发项目支出,考核研发物料消耗、产品稳定性。

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