财务出纳员的岗位职责(集锦15篇)

　　在社会一步步向前发展的今天，很多地方都会使用到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的财务出纳员的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务出纳员的岗位职责(集锦15篇)

财务出纳员的岗位职责1

　　工作职责：

　　1、严格根据公司财务制度规定对外支付，并按时编制会计凭证。

　　2、妥当保管银行定期存单及应收票据，并建立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、帮助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的`应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末布置供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时势务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、娴熟运用word、eXcel等办公软件，有金蝶、SAP运用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通力量、协调力量及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐烦、有责任心、富有团队合作精神。

财务出纳员的岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账；

　　2、根据记账凭证收付现金；

　　3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；

　　5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务出纳员的岗位职责3

　　1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

　　4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

　　5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

　　6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

　　8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

　　9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　10、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　11、做好学校财务支出的'保密工作，不随便泄露财经信息。

　　12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

　　13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

　　15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

财务出纳员的岗位职责4

　　岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的'签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳员的岗位职责5

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

财务出纳员的岗位职责6

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;

　　3、做好每月的票据整理、交接工作;

　　4、做好和材料厂家的.和劳务队的对接

　　5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;

　　6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容

　　任职要求:

　　1、有较强的责任心,团队协作能力;

　　2、熟练运用excel等办公软件。

财务出纳员的岗位职责7

　　一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。

　　二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。

　　三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。

　　四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。

　　五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。

　　六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。

　　七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的`发票不能入账。

　　八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。

　　九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。

　　十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。

　　十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。

　　十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的保管工作。

　　十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。

财务出纳员的岗位职责8

　　岗位职责:

　　1.办理银行存款和现金领取。

　　2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

　　4.负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求:

　　1、财务、会计专业本科以上学历;

　　2、有财务会计工作经历者优先;

　　3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的.沟通能力、团队精神。

　　福利:薪资5000起+免费住宿

　　上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

财务出纳员的岗位职责9

　　1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、发票的管理，各收费岗发票的'领用、核销登记；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

财务出纳员的岗位职责10

　　1、经办人填制报销单。

　　2、经办人主管签字审核。

　　3、审批人签字。

　　4、出纳员收集定期交予财务进行复核。

　　4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。

　　4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。

　　5、出纳员进行结算。

　　6、出纳员登记账务。

财务出纳员的岗位职责11

　　1.现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

　　2.各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

　　3.现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

　　4.完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

　　5.银行相关事宜办理;

　　6.完成领导交办的其他任务。

财务出纳员的岗位职责12

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的其他工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的`整理与管理

财务出纳员的岗位职责13

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的'秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

　　九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务