出纳年终工作总结

　　总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，让我们一起来学习写总结吧。那么如何把总结写出新花样呢？以下是小编帮大家整理的出纳年终工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳年终工作总结

出纳年终工作总结1

　　自20xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把这一年以来的情况作工作总结如下。

　　一、工作总结

　　对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入xx网络这个大家庭。

　　20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责xx和xx管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责xx、xx及xx管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获

　　在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

　　（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

　　（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

　　三、确立职业目标，加强协作

　　财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、以预算为依据，积极控制成本、费用的'支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳年终工作总结2

　　首先每天做好对账工作，认识到这一点之后，我还是感触非常深刻的，这是一件很有意义的事情，这段时间在工作当中，这些是我应该要去做好的，每天踏实的做好自己分内的事情，在这一点上面我应该要认真的去做好才是，我也希望在这个过程当中保持一个好的状态，这一年来我认为自己的进步还是很大的，我也意识到了工作是需

　　要一点点积累的，不断的打磨自己，升华自己，这样才能够做的更加细心一点，在这方面我还是有着非常多的经验的，作为一名出纳工作人员，我也时刻在准备着，我能够做的更加细心负责，这一年来的时间当中，我深刻的体会到了这一点。

　　配合各部门的'工作，认真的落实好相关的职责，同时对公司的每一笔流水都能够做到心里有数，确实这种感觉是非常好的，也是工作当中应该要做认真一点，这一年来我明白自己的工作是非常重要的，这个过程当中我对此深有体会，在这方面我深刻的意识到了出纳工作的重要性，尽管这一年的时间已经结束了，但是接下来的工作依然是任重道远，确实是应该要做出一个好的判断，在新的一年当中有新的规划，我也一定会对自己更加认真一点，这是毋庸置疑的，我会让自己在以后的工作当中，做的更好，提高自己的业务能力，出纳这份工作我应该要对自己更加有信心一点，这一年来的时间当中我也是维持了一个好心态，所以在新的一年当中，也会继续维持下去，这样才能够让自己做的更好一点，我对自己是很有信心的，不管是做什么事情都应该要上心一点，努力一点才是。

　　当然，自我感觉我是有做的不够好得地方，这是我的问题，我一定会好好的去纠正自己的不足，在以后的工作当中，这也是应该要做的更好一点，所以这一点是非常重要的，我也会让自己做的更好一点的，完善自己的不足之处，让自己把工作做的更好细心。

出纳年终工作总结3

　　不知不觉加入到xx这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在xx的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的'认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

　　作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

　　1。严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　3。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　4。严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

　　6。每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7。我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

　　当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

　　最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！

出纳年终工作总结4

　　xx年已经过去，迎来崭新的xx年，。在过去的xx中我担任部及劳资，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每给局报人天次报表。及完成交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心新的知识，积极配事之间的工作，总体来说，工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。请大家，多提宝贵意见。

　　首先在这里我要领导对我的，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

　　1、严格银行存款及现金，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

　　2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

　　3、财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

　　4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资很大的。

　　5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的.专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿之旅越办越好，员工能力越来越强，团队越来越旺。

出纳年终工作总结5

　　在经过五周的共同努力后，我们迎来了公司第三年的年末。尽管年终是最繁忙的时期，但同时也是我们最开心最塌实的时刻。我们的财务部同学都有了自己的收获，虽然我们有着不同的职位分工，但我们都在为公司的发展尽最大努力。

　　一、基本工作内容

　　（一）参与制定财务部相关规章制度若干项

　　我们的公司在第八个运营年度进行了变革，这是迅速发展的一年。作为财务部，我们也需要制定很多制度。经过开会讨论，我们成功制定了公司内部会计管理与控制制度、公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法等一系列制度。这些规章制度使得财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。我们还结合公司实际情况，积极协作各部门的工作，坚持完善自我并协作合作的原则，尽最大的努力完善各项制度。

　　（二）进一步明确各自的职责和权限

　　我们在完善规章制度之后，进一步明确了各自的职责和权限，使内部控制制度得到更好的体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据。

　　（三）日常工作

　　1、协助财务总监办理税务登记，完成了工商登记和税务登记，并与银行部门联系，办理了开户手续，及时购买各种票据。

　　2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所验资。当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监一起去银行办理了一笔长期贷款。

　　3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与相关部门通力合作完成欠费催收工作。

　　4、认真审核凭证和报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记账，并及时给合法、正确的凭证报销、入账。每天清查库存现金并与现金日记账进行核对。执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，若现金金额不符及时汇报并处理。

　　5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等各种费用。

　　6. 对已被撤销的公司所有的收入，必须发出一份收据，并且迅速取回现金，并存储到银行。并且，出钞员应认真开支票，不得私自支取现金。

　　7. 在出票过程中坚持审计财务手续，并严格核对发票上的所有项目。对于没有符合手续的发票，不得支付。

　　8. 为了应对公司评估、审计和工商部门对我们公司财务状况的审查，需准备所需的财务材料，并及时提交给财务主管。

　　二、工作体会

　　(一) 通过经验发现，要成为一位出纳人员，轻松绝对是恰当不过的说法。这不仅是一个不可缺的会计工作部分，而且也是经济活动的核心观念。出纳员必须熟练掌握政策，熟练的应用业务技能以及严格谨慎，细致认真的工作态度。

　　(二) 构建一套完善有效的内部控制规则以及合理的人员结构是出纳工作的基本要求。

　　(三) 上级的关注和支持是关键。领导对出纳工作的关注深刻，出纳员的作用也就更加重要。在工作时，我们必须认真对待自己的工作，与领导进行定期的交流报告工作情况。这样，我们可以赢得领导的信任，获得领导对于出纳工作的高度重视和强大支持。

　　(四) 出纳工作也需要注重服务意识。出纳工作的性质决定了必须兼顾监督与服务，它是内部管理的一种形式，主要目标是加强资金管理并为管理者提供服务。因此，在整个出纳工作过程中，我们需要将服务意识融入工作，并为其他部门的工作提供方便。

　　三、自我评估

　　在经营三年的时间内，我严格遵守公司章程和财务部门的规章制度，认真学习、努力钻研，严谨的完成工作任务，以勤勤恳恳、务实认真的态度对待本职工作，在出纳工作中发挥了积极的作用。

　　(一) 我热爱本职工作，认真工作，勤奋不怕困难，乐于与团队协作。在我们大家彼此陌生的初次见面时，我们根据自身专业技能与喜好、个性特点等来安排职位。出纳这一职位比较适合我，因为我细心谨慎工作。我坚持做好本职工作。出勤时间按时完成工作。并且，保持良好的沟通和协作与其他部门。

　　（二）秉持原则、独立客观、依法办事

　　在过去三年的工作中，担任出纳职务的我，一直秉持着客观、严谨、细致的'原则，认真审核现金收支的各项流程，保证财务纪律的执行和财务报账制度的规范化操作。在处理原始凭证时，我不会接受任何不真实、不合规、不合法的原始凭证，对于记载不准确、不完整的原始凭证，我会退回并要求经办人员进行修改或补全。通过我的严格审核和监督，确保了所有财务核算和报账的准确性和合法性，肩负起了财务核算和监督的重任。

　　（三）尽职尽责、甘于奉献、热爱岗位

　　由于工作时间紧张，过去三年的会计工作必须在短时间内完成，任务的难度和工作量都有所提高。为了尽量按时完成任务，我必须把工作带回宿舍，晚上加班加点进行工作。我始终尽职尽责，对每项工作都付出了全部的热情和精力。

　　（四）工作热忱、提升工作效率

　　在出纳这个岗位工作中，我一直遵循着敬业、热忱、耐心的态度，对待报账的同事总能做到一视同仁，用热情和耐心为大家服务，贯彻做好会计法律法规的基本要求。在工作过程中，我不会随意刁难同事，也不会拖延报销时间，对真实和合法的凭证，我会及时进行报销，对不合规的凭证，我也会耐心指出原因并要求其进行更正。这样的工作效率也得到了同事们的认可和肯定。

出纳年终工作总结6

　　一年来我积极的完成工作任务，做好财务工作是我本职，我也一直在这件事情上面不断的积累知识，我也希望在今后财务工作当中继续努力的实现好这一点，回顾这一年来的我是紧张的，同时也是收获满满，我认为自己能力在未来更加有经验的去处理好这一年工作上面的问题，这是我的成长，当然有很多时候我对自己工作的态度是不会变的，在财务工作上面需要一丝不苟，没见是签那个都应该落实到位，这是我个人能力上面的一些不足的，当然我也会继续努力的去完善好，未来的工作当中的我一定会端正好自己的心态，继续做好企业财务工作，对于现在这个一年来我也总结一番。

　　有条不紊的落实好每一件事情，现在我能够态度非常坚定的去做好这些细节上面的事情，我一直都保持着一个好的心态，财务工作不能急，这一年来我没有什么事情是急于求成的，这是非常不好的习惯，我保证了自己的保持着好的心态，现在我还是能够让自己处在的一个的好工作环境下面，这也是我对自己的能力上面的一些看法，一直以来我都在这种状态下面我不断的去坚定好态度，我希望能够在今后的.工作当中继续努力去完善好这些事情，回顾一年来在财务工作上面，我积极的配合各部门的工作，遵守公司的每一项制度，不管是在什么时候我都能够很认真的去端正好自己的态度，我还是希望自己能够妥善的处理好这些事情的，这不仅仅是对自己财务工作负责，还是未来工作当中需要保持的。

　　工作能力是不可忽视的一点，这让我更加的懂得了要怎么去做好自己分内的事情，在未来的工作当中我还是会继续努力去处理好这些的，端正好学习的态度，学习的学习业务知识，跟老同事，跟身边每一个值得学习的人交流，这也是我对自己的未来的一段时间的计划，明确工作方向，学习积累各种财务知识，在我们部门还是有很多精英分子的，在工作当中我从来都不敢给自己的位置抬高了，这是非常不合理的，在今后的学习当中我也会继续保持下去，这是我对自己的一个态度，不仅仅是业务知识上面，更多还有未来一种可持续下去的心态，财务工作任重道远，这一年来我会继续努力去完善好自己的工作，我也相信能够在今后的工作当中更进一步，为企业的财务工作贡献自己的力量。

出纳年终工作总结7

　　时间过得很快，20xx年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结：

　　一、物管费的收缴

　　我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。

　　二、有收入，就一定有支出

　　我对小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。

　　三、配合财务部做好各项工作

　　包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。

　　四、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作

　　如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。

　　五、20xx工作计划

　　1。要加强各项费用的收缴工作。物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴；

　　2。我们要厉行节约、降低成本；

　　3。在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的`费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。

　　总之，自从我加入x物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是敬业精神，他（她）们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协力，在未来新的一年里，我们x物业的明天一定会更美好！

出纳年终工作总结8

　　时光飞逝，转眼间过去了，对我而言，这一年的工作是最难忘，印记最深的一年。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，同事的密切配合下，我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工作。

　　一、办理公司各项初始登记手续作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方咨询，和不懈的努力终于圆满完成。

　　二、建立财务帐套

　　领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。

　　三、建立健全各项财务制度流程

　　制度化管理是企业发展的基础，建立一套科学、完整、实用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据《会计法》、《企业财务准则》和《企业财务通则》及相关法律法规，结合公司的实际情况及经营特点，经过反复讨论、研究、起草了宇都公司的，会计核算管理办法，内部会计控制制度与经济业务审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了详细的规定和流程。

　　四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量

　　会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支计划并审核支出，及时准确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析提供全面、可靠的信息。

　　五、加强自身建设，提高工作能力

　　随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能及时掌握新知识，政策，法规。我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有很多区别，所以把这方面的内容也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。总结过去是为了更好地面对未来。在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业知识和工作经验。在新的一年里公司将进行小白桥建设项目的`实施，首先要进行艰巨的拆迁工作。

　　在当前的经济形式下，难度可想而知，这对宇都公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神，积极配合拆迁人员的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、安排流程，做到安全，准确、及时，为拆迁工作的顺利进行做好服务。同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步增强自己的的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为宇都公司的发展壮大做出贡献。

出纳年终工作总结9

　　工作总结是应时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善自己，自20xx年5月份来到公司，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题；没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，特别是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。20xx年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将20xx年所做的`工作及20xx年计划汇报如下。

　　20xx年工作总结如下：

　　一、行政人事管理方面

　　1、依据公司制度考勤办法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象（除有特殊情况外），从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。

　　2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料；并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。

　　3、招聘工作，公司从去年中下旬开始招聘，主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关招聘，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐；年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开始招聘。

　　4、社保管理，从20xx年x月开始，XXX已经开始缴纳社保，x、x两个月缴纳两险，后正常缴纳五险；x月XX缴纳社保，是两险，x月后正常五险；x月XX缴纳社保，因是当月缴纳，所以自x月五险正常；xx月XX缴纳社保，五险正常缴纳；XX社保转入xx，x、x月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。

　　二、办公管理方面

　　1、组织会议，从20xx年x月xx日至20xx年xx月xx日，一共召开了xx次会议，其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。

　　2、办公用品采购、领用，进行相应登记；实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存；对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询；记录办公室现有的资产：电脑x台、打印机x台、桌子xx张、椅子xx把（除去实验室）、文件柜x个、空调x台、茶壶x个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。

　　3、公司各项管理制度，公司在去年x月份开始着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，XX、XX辅助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。

　　三、财务管理方面

　　1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理公司网银和银行涉税问题等。

　　2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在xx号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票；发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。

出纳年终工作总结10

　　20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

　　今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

　　以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

　　1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

　　2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

　　3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 20xx年度个人工作总结

　　岁末临近，又是工作总结时，其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了许许多多的工作，在这里请允许我总结一下我的日常工作流程：各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括材料入库单、银行单、报销单及发票等）填写会计分录输入电脑，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

　　会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

　　记账：登记日常的各类报销以及各种材料入库。

　　复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记，必须严密核对，以至核对相符。如有不符，及时查明原因并予以处理。协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。编制报表：每月1号编制上月的月报表、季度报表、年中报表，并上交公司。纳税：按期向地方税务局缴纳各项税款，并及时将税票交与业主。

　　发放工资等：按照综合办公室送来的工资表、通讯费表、生活费表以及各类节日补贴、路补表进行现金发放。

　　以上简单的概括了我的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

　　在会计这个工作岗位，我经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的.岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

　　“务实、求实、抓落实”，调整自己的理念，转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处。一年下来我总结了我身上存在几个问题：

　　一、人员的不足，工作量的偏大，使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了自身的业务培训。

　　二、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

　　三、与各级领导、各个部门之间沟通不足；

　　四、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，出现问题后处理力度不够；以上五点是我个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，工作效率才能得到提高！

出纳年终工作总结11

　　我积极参加学校组织的各项政治活动，通过深刻领会其精神实质，用以指导自己的工作。

　　工作业务方面：

作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时。

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接教育局评估，准备所需财务相关材料及数据备份光盘，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　三、一点成绩

　　为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了《出纳专家》xx豪华版软件，它帐页化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大大提高了工作的效率和准确性，同时，也打印出了真正帐页格式的`印刷品质的现金与银行日记帐存档，许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验，为我们单位荣获财务工作先进单位贡献了自己的一份力量。

出纳年终工作总结12

　　20xx年已经过去，迎来崭新的20xx年。在过去的20xx年度中我担任x财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。

　　回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

　　首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

　　1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

　　2、定期电话催促x各项应收款，如可收回，及时处理安排。

　　3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

　　4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。

　　所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。

　　这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的`一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

　　5、回顾检查自身的问题。我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

　　在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

　　在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿x酒店越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

　　8、医院出纳-年度工作总结怎么写

　　认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。

　　(一)积极开展日常财务管理工作。

　　作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克服了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于工作细致，全年未发生现金收付差错。

　　(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。

　　年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。月底，开展自查“回头看”活动，不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。

　　(三)加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。

　　本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨付，对全院的正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳，与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦，不厌其烦，夙兴夜寐，风雨无阻，经常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波，申领经费，上报资料，核对资金，精打细算，保证支付，顺利完成了全年的各项工作。

　　(四)做好其他份内事务。

　　本部门除了负责财务工作，还分管本单位的资产管理，人事管理，工商年审，医保、公积金核算、年检，收取水电费等其他具体而繁琐的业务。

出纳年终工作总结13

　　20xx年是我参加工作的第一年，在这党务工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提升。为了总结经验，克服不足，现将20xx年的工作做如下总结。

　　一、工作方面

　　我在20xx年下半年开始从事出纳工作，这段时间里让几天我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名雷米雷蒙县，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入股份制银行。审核保证金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重申报，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

　　4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来金融业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时文章内容沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。

　　5、在房租的发放过程中，做到认真仔细。

　　在这半年时间里，我学会了很多，在中所学习的过程中消失的错误，我会认真反省，积极探求解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的之后工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。

　　二、思想方面

　　随着我国经济建设的不断发展，和世界经济政策的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设产品服务的同时，政策也为党和国家的路线方针政策的'拟订提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上以，应不断更新知识，逐渐提高理论水平。结合本行业法务法务局工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务内部信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，违背在不违背原则的基础上替别人，同时快xx己，教育工作让自己处在不同寻常的工作氛围中，而使自己快乐的工作。在我们遇到环境问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以求得更好的解决问题。

　　三、20xx年工作计划

　　在xx同年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。

　　1、我将继续学习相关机构海辛区的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各行政部门。

　　2、做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽最大我最大的可能能够帮助他们。

　　3、在工作过程中，各部门只要全面沟通，把各自的问题回答，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有姚学甲找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。

　　在领导的支持和相关部门的配合下下，我顺利地完成了20xx年的财务其他工作任务。通过一年来的组织工作，无论在本行业的提高业务还是在思想认识上所都有一定的提高，但在工作的深度和深度上还需要进一步的扩展，之时克服科研工作中时有的问题困难。在下一年度的其他工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心!

出纳年终工作总结14

　　我们标准了各门店电脑操作流程，相应出台了各种治理制度，并汇编成《关于标准xx连锁超市商品流转重点环节的治理规定》的制度来进展标准；并严格按治理规定执行，特殊对以下几方面加强了控管。

　　单据流程更加标准、正规化；针对连锁超市业态特别性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随便性，如：

　　1）商品条码新增必需见到手续完善单前方可录入，不存在一个电话马上条码新增；

　　2）规定全部团购商品出库必需填写团购出库单（注明本次团购的超市出纳工作总结毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不行能再存在由于无法划清团购责任人而造给公司造成损失；

　　3）全部堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等状况，通过用堆码端头申报表近一年的治理，今年堆码端头费用收取比去年增加近x万元。

　　销售环节治理。要求各门店按公司销售治理环节执行并针对连锁超市特别性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，但凡违例者都作了相应惩罚；坚持每两月对门店销货款进展盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平常检查力度较大，至今未发觉有门店挪用销货款现象。对于打折促销依据厂方所供应的要求来制定限量促销活动，超市出纳工作总结活动完毕后电脑自动生成退补单扣收。

　　准时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参与业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上准时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。

　　在沟通会议上，指出门店治理薄弱环节并严格按公司的治理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的`开展工作。

　　今年公司推出“x效劳”工程，掀起了全员学习效劳意识，做到了一条龙效劳“即科室为一线效劳，一线为顾客效劳，全员为厂商效劳”。

　　今年将是连锁超市和新合作超市进展迅猛的一年，在新一年里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。

　　主要从以下几个方面开展工作：

　　1、深层次的挖掘软件功能；虽说用新系统后，我们能够让业务运行根本正常，但还是有些方面存大缺乏；如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品治理等等。

　　2、强化预警机制；强化对业务部门经营过程中进展监控，对经营过程中的不良状况（销售毛利过低，进货加价率达不到要求等）准时反映业务部门并检查落实结果。

　　3、加强全员效益观念，增加门店节省意识。xx年年争取将门店直观费用比同期下降x%—x%。

出纳年终工作总结15

　　转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好！

　　xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

　　一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

　　在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所力宣传的各种产企都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自己的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

　　二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

　　这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

　　三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

　　今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重差错事故。

　　四、加强日常工作管理，做好安全防范工作

　　我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

　　在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的`权限，不得擅自授权；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

　　五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

　　今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

　　有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很的心理压力，思想包袱很重。为助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内家庭的温暖。考试临近期间，家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

　　六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在

　　1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

　　2、核算质量还存在很差距，主要是因为工作不够认真细致。

　　以上是我部20xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

　　生活中有很多的压力需要我来克服，但是我相信，只要我时刻的保持清醒的头脑，就能把我的工作做好，我的工作并不难，但是由于会计计出纳接触的是钱，这是对一个人的巨的挑战，稍有差错，就会出现很的失误，导致工作进展的极不顺利。我早就意识到这种情况了，所以我会一直不断的努力下去了，我相信我会一直不断的努力下去，我会在来年的工作中做到！

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