财务预算超支情况说明
20xx年7月生产用料实际出库62092.39元，8月生产用料实际出库121564.10元，9月未实际出库，三季度共超支0.14元／吨。
1.20xx年7月份，劳动保护费（生产用料）实际出库62092.39元（以下称“本月实际出库费用”），超支18792.39元。原因是本月实际出库费用中，含有20xx年上半年“防尘半面具”费用27583.50元。所以7月应发生劳动保护费用34508.89元。
2.八月份生产用料出库121564.10元，为20xx年上半年所报劳保用品862套工作服。（其中750套蓝牛仔服，112套黄色安监服）
八月份生产用料出库121564.10元÷2(季度)=60782.05元（季度）故此八月份应发生劳动保护费用60782.05元。
煤业人事劳资科
20xx年10月4日
财务预算超支情况说明 [篇2]
一、企业基本情况
xx公司，法定代表人：xx；注册资金：xx，全部由xx投资；住所：xx；经营范围：xx。工商注册日期：xx，营业执照注册号为：xx；企业类型：xx。
二、××年财务预算
（一）、编制公司财务预算的原则
我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的资产、负债、销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。
（二）、公司收入预算情况
1．主营收入
××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。上年度销售收入为xx万元，销售收入增长比率为xx%
2．附营收入
××××年附营收入预算为××万元。
3．投资收益
××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。
4．其他收入，预算××万元。
以上全年收入预算总金额为××万元。
（三）、公司支出的预算情况
1.主营业务成本的预算全年xx万元。
（1）xx成本预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。
………
2主营业务税金及附加的.预算全年xx万元。
（1）营业税预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。
（2）城市维护建设税预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。
（3）教育税及附加预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例为xx%。
………
3.管理费用的预算全年xx万元，管理费用主要预算的项目：
（1）工资xx万元 …………
（2）保险费用xx万元 ………
(3)折旧费用xx万元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期
4.销售费用的预算全年xx万元，销售费用主要预算的项目
………
5.财务费用的预算全年xx万元,比xx年下降xx%因xx
6.所得税的预算全年xx万元
7.营业外支出的预算全年xx万元。构成
以上各项，全年预算总支出为××万元。
（四）、利润总额的预算情况
利润总额的预算全年xx万元，净利润的预算全年xx万元。销售净利率为xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、销售收入下降或上升xx%。净资产收益率为xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、所有者权益下降或上升xx%。
（五）、公司预算资产负债表的财务指标情况
1.资产负债率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因负债总额比xx年度下降或上升为xx%，资产总额比xx年度下降或上升为xx%。
2.产权比率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因负债总额比xx年度下降或上升为xx%，所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。
3.权益乘数为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因资产总额比xx年度下降或上升为xx%，所有者权益总额比xx年度下降或上升为xx%。
4.流动比率为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因流动资产比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。
5.速动比率为xx，比xx年度下降或上升xx%，原因速动资产比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。
6.营运资本为xx万元，比xx年度下降或上升xx万元，原因流动资产比xx年度下降或上升为xx万元，流动负债比xx年度下降或上升为xx万元。
7.现金比率为xx%,比xx年度下降或上升xx%，原因货币资金比xx年度下降或上升为xx%，流动负债比xx年度下降或上升为xx%。
（六）、xx年的往来客户预算情况
1、应收账款的预算情况
⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
2、应付账款的预算情况
⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
3、预收账款的预算情况
⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
4、预付账款的预算情况
⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
5、其他应收款的预算情况
⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
6、其他应付款的预算情况
⑴.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
⑵.xx公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
（以上往来的客户中如果有特殊原因造成的下降，请写明原因）
xx公司
××年×月××日
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