【精选】出纳工作内容及职责

出纳工作内容及职责1

　　职责描述：

【精选】出纳工作内容及职责

　　1、建立健全内控制度，为业务拓展提供支撑；

　　2、负责整体财务核算、分析工作，组织完成各类财报编制，提供及时、准确、完整的会计信息；

　　3、制定资金管控制度，主导资金管理工作，保证资金安全、高效、顺畅运转；

　　4、主导预算建立、执行及健全，监控执行过程，反馈执行结果，不定期据实修正；定期组织开展财务分析、绩效管理工作；

　　5、参与公司投资、生产、经营、业务发展等方面决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的.研究、审查，参与风险评估、指导、跟踪与控制，参与重要经济问题的分析和决策；

　　6、组织、维护公司财务信息化管理体系有效运行；

　　7、与财政、税务、银行、律师、评估、券商、会计师事务所等部门及第三方中介机构有效配合，主导并推动公司事务及时顺畅得以解决；

　　8、负责部门组织机构、队伍建设和人员的全面管理工作；

　　任职资格：

　　1、会计或金融专业大专以上学历，中级或以上职称，有（新三版）筹备工作经验优先；

　　2、5年以上财务管理工作经验；

　　3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律法规；

　　4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；

　　5、具备出色的税务筹划和融资能力；

　　6、出色的团队管理能力，统筹能力；

　　7、良好的组织协调能力、团队合作精神及职业道德。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-5年

出纳工作内容及职责2

　　1.公司日常账务核算、编制各项财务报表，会计凭证的录入、编制、审核，整理和保管财务会计档案。

　　2.定期核对财务账目，发现差异，及时按规定处理.

　　3.建立健全公司各项财务、资金、预决算、税审管理制度、流程等。

　　4.公司经营活动中与费用相关的`财务工作。

　　5.负责公司对外税务、统计及工商局的财务相关工作。

　　6.做好对市场及销售部门的后期支持工作。

出纳工作内容及职责3

　　工作内容及岗位职责：

　　负责大厦所有应付款业务，严格执行付款程序，按照财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计提供有关资料和数据。

　　1、审核所有应付款项帐单，发票是否正确。

　　2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符情况下，进行结帐。

　　3、根据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。

　　4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。

　　5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行情况表。

　　6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。

出纳工作内容及职责4

　　一、依法按章办公。

　　仔细学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计掌握规范》、《会计档案管理方法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

　　二、现金管理工作。

　　按规定设置现金日记帐，收付现金须准时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应准时存入银行。

　　三、存款管理工作。

　　按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并准时逐笔登记；熟识银行各种付款方式和凭证填制，严格根据银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调整表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。

　　四、票据管理工作。

　　按规定做好银行结算票据的.登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，仔细清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。

　　五、印章管理工作。

　　严格按规定管理财务印章，妥当保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金平安；严禁挪用公—款和白条抵库。七、帐簿保管工作。

　　严格执行《会计档案管理方法》，妥当保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

　　八、会计监督工作。

　　乐观宣扬、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

出纳工作内容及职责5

　　1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;

　　2、负责公司全面会计工作，日常账务处理、会计信息处理;

　　3、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制;

　　4、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;

　　5、协助财务公司进行各项财务申报及核算工作;

　　6、完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作内容及职责6

　　应收账务处理包括根据银行回单对客户欠款进行核销，凭证勾稽等;

　　客户回款跟踪包括客户实地对账与应收账款日常管理，具体涉及根据合同付款条约跟踪设备回款进度、梳理省区应收账款问题，对于区域清欠/超期客户回款承诺的跟踪等事项;

　　编制应收账款及客户回款表，保证数据及时准确;

　　BPM流程审批，负责业务员的`报销单审核，销售人员离职时的财务交接确认。

出纳工作内容及职责7

　　1、对公司总经理负责，保证公司财务运营活动安全、有序、稳步前进;

　　2、主管整个财务部门的组织制定和改进财务管理制度、流程制度、并监督执行，确保公司财务体系的高效运转;

　　3、根据国家相关财务政策，进行整体纳税筹划和管理，按时完成年度审计工作;

　　4、预测和监控现金流量，统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制;包括公司的'各项资产、负债和净产管理;

　　5、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准，并监督预算的完成情况，定期出具预算进度及完成情况分析报告总经理;

　　6、与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的管理。

出纳工作内容及职责8

　　餐饮行业是一个涉及大量资金流动和财务管理的领域。作为一名餐饮会计，您将负责一系列重要的职责和工作内容，以确保公司的财务状况清晰、准确和符合法规。以下是对餐饮会计的主要职责和任务的详细描述。

　　一、日常账务处理

　　1. 审核和处理餐饮店铺的日常收付款单据，确保账务处理的准确性和及时性。

　　2. 负责餐饮店铺的账务记录和财务报表的制作，包括收入、成本、利润等关键指标。

　　3. 协助财务主管进行税务申报和税务筹划，确保公司遵守相关税务法规。

　　4. 定期与店铺管理层和员工沟通财务状况，提供必要的财务分析和建议。

　　二、成本控制与预算制定

　　1. 监督和控制餐饮店铺的采购成本、运营成本和人力成本等各项费用，确保公司利润的实现。

　　2. 协助店铺管理层制定预算和费用标准，确保公司的财务目标和战略得以实现。

　　3. 分析成本变动趋势，提出成本控制和优化建议，以应对市场变化和竞争压力。

　　三、库存管理

　　1. 负责餐饮店铺的库存管理，包括原材料、半成品和成品的数量、价值和空间等方面的核算。

　　2. 定期盘点库存，确保账实相符，及时处理库存差异和异常情况。

　　3. 分析库存周转率、库存持有成本等指标，提出库存优化建议，以提高库存周转率和降低库存成本。

　　四、票据处理与凭证编制

　　1. 负责餐饮店铺的票据接收、审核和录入工作，确保票据的真实性、完整性和合规性。

　　2. 协助财务主管编制和装订凭证等相关档案材料，确保公司财务档案的合规性和完整性。

　　3. 定期检查和更新财务软件和系统，确保财务数据的准确性和及时性。

　　五、财务报告与分析

　　1. 定期编制餐饮店铺的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给管理层和投资者。

　　2. 分析财务报告中的关键指标，提供有价值的财务分析结果，支持管理层做出决策。

　　3. 根据公司的业务发展战略和市场环境，评估公司财务状况的潜在风险和机会，为公司决策提供财务支持。

　　六、法规遵守与沟通

　　1. 熟悉餐饮行业的财务法规和税收政策，确保公司遵守相关法规并合理合规地进行纳税操作。

　　2. 与银行、税务等部门保持良好的沟通关系，确保公司财务工作的'顺利开展。

　　3. 及时向上级领导汇报财务状况和重大问题，协助领导做出正确的决策。

　　七、团队管理与发展

　　1. 负责组建并管理餐饮会计团队，制定团队的工作计划和目标，确保团队高效运作。

　　2. 定期组织团队培训和交流活动，提高团队成员的专业素质和工作能力。

　　3. 关注团队成员的职业发展，提供必要的支持和帮助，打造一个积极向上的团队氛围。

　　总的来说，餐饮会计的工作内容涵盖了账务处理、成本控制、库存管理、票据处理、财务报告与分析、法规遵守以及团队管理等多个方面。这些职责和工作任务要求餐饮会计具备扎实的财务知识、良好的沟通能力、严谨的工作态度和高度的责任感。只有这样，才能确保公司的财务状况清晰、准确和符合法规，为公司的业务发展提供有力的财务支持。

出纳工作内容及职责9

　　职责：

　　在相關建築工程行業中擁有豐富的會計經驗優先;

　　独立处理整盘会计账目;

　　制作每月财务报表、相关会计报告、对账等;

　　对集团各项业务制作财务分析;

　　协助其他临时指派工作;

　　处理报税等相关申报工作;

　　任职资格：

　　流利粤语及英文程度良好;

　　工作勤奋、认真仔细;

　　良好沟通能力及团队合作精神;

　　拥有本科会计/财务或相关学位;

　　三年以上会计/财务或相关经验。

出纳工作内容及职责10

　　1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化；

　　2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整；

　　3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源能力建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的业务发展；

　　4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的能力；

　　5、深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务建议，防范风险或带来成本节约，并由财务牵头形成系统性的`解决方案及落地；

　　6、通过月报/季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并提供财务建议，支持业务部门决策；

　　7、持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。

出纳工作内容及职责11

　　一、进行公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、监督；

　　二、具有进出口国际业务知识和实际操作经验；有进口退税、出口退税、转口贸易经历；

　　三、与税务、审计等部门保持良好的`沟通及协调，能够及时、准确提供各项资料；

　　四、银行收付处理，熟悉国际结算业务，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　五、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

　　六、负责与银行、税务及海关等部门的对外联络。

出纳工作内容及职责12

　　1.做好公司出纳工作，及公司各个项目的对帐及表格管理，向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　2、执行公司账务管理制度并对各项制度的.执行情况进行监督和管理;

　　3、负责财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　4、负责管理应收和应付账款;

　　5.退税办理：收集退税所需原始单证;编制出品退税申报表; 定期检查并处理未完结的出口退税工作;配合实施税务部门的出口退税专项检查。

出纳工作内容及职责13

　　一、工作职责

　　财务科作为公司重要的职能部门之一，主要承担着公司财务管理工作，确保公司资金安全，优化资金使用效率，并协助公司领导进行决策。具体职责包括但不限于以下方面：

　　1. 财务规划：根据公司战略规划，制定并完善财务管理制度，设计合理的财务流程，以提升财务工作效率。

　　2. 预算管理：负责公司的预算编制、调整及分析工作，确保预算的执行和控制。

　　3. 成本控制：实施成本核算和控制，包括各项费用的审核，成本控制政策的制定和实施。

　　4. 资产管理：管理公司资产，包括现金、存货、固定资产等，定期进行资产盘点。

　　5. 报表分析：提供准确及时的财务报表及分析报告，为管理层决策提供数据支持。

　　6. 内部审计：定期或不定期进行内部审计，检查公司的内部控制制度，发现并预防潜在风险。

　　7. 税务管理：负责公司的税务筹划、报税及其他涉税事务的处理。

　　8. 配合外部审计：在需要时配合外部审计师的工作。

　　9. 协助决策层：提供财务专业意见，协助公司领导进行决策。

　　二、工作内容

　　财务科日常工作内容涉及多个方面，主要包括但不限于以下方面：

　　1. 处理日常财务事项：包括各种费用的收取与报销、日常报销的审核、收付款处理、发票管理、单据档案管理等。

　　2. 编制财务报表：按照公司要求的时间节点，编制和报送各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表、财务分析报告等。

　　3. 参与公司投资：协助财务经理进行投资项目的财务分析，包括投资预算、盈利预测及风险评估等。

　　4. 内部审计工作：根据内部审计计划，实施内部审计程序，发现问题并提出改进意见。

　　5. 配合外部审计：在外部审计师到来时，提供必要的财务资料和信息。

　　6. 税务申报与筹划：按照国家税收法规和政策，进行税务申报和筹划，合理降低税收负担。

　　7. 财务风险管理：识别和评估潜在的财务风险，制定相应的`应对措施，确保公司资金安全。

　　8. 财务知识培训：定期组织财务知识培训，提高财务人员的工作能力和专业水平。

　　9. 领导交办的其他任务：服从部门领导的工作安排，及时完成领导交办的其他任务。

　　总之，财务科作为公司的重要职能部门，承担着公司财务管理的重任。在新的市场环境下，财务科需要不断适应新的要求和挑战，加强自身建设，提高工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。同时，也需要加强与其他部门的沟通和协作，共同推动公司的整体发展。

出纳工作内容及职责14

　　1、负责公司全盘账务处理，部门费用预算组织、编制工作;

　　2、负责各部门费用统计、跟踪管理工作;

　　3、负责各部门业务订单与公司运营及财务对接，保证订单的时效性;

　　4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;

　　5、负责公司统计报表的收集、整理工作;

出纳工作内容及职责15

　　1、负责公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施;

　　2、负责管理公司整体的财务成本，并对结果负责;

　　3、主持制定公司年度、月度的.资金计划，并负责督导调整，实施工作;

　　4、主持公司的会计核算与财务分析工作;

　　5、负责公司税务筹划工作，组织公司合理的税务筹划，巩固税企关系，规避税务风险;

　　6、参与公司各项招投标中有关财务方面的工作，对部分环节进行监督;

　　7、配合协调项目开发过程中财务部门与其他部门的衔接工作;

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