出纳工作内容及职责[合集]

出纳工作内容及职责1

　　1、熟悉进出口贸易结算。外贸销售相关的费用管理，如运费、保险费、佣金

出纳工作内容及职责[合集]

　　2、熟悉外贸业务，跟踪收汇、出货、报关并进行账务处理，负责外贸业务的'跟踪核算与分析;

　　3、根据出口报关信息及时开具出口发票,并计算增值税票价格,核对开票数据准确性;

　　4、负责外贸公司的月度结账和财务报表编制;

　　5、负责外贸公司的对外沟通工作，

出纳工作内容及职责2

　　1、负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务;

　　2、负责日常现金、支票汇票的'收支，及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;

　　3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

　　4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;

　　5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;

　　6、协助凭证整理和财务资料保管;

　　7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

　　8、其他上级交办事项。

出纳工作内容及职责3

　　1、负责日常会计处理、成本管理、财务分析、会计核算等账务工作;

　　2、熟悉应对税务自查、纳税评估等，规定时间做好财务相关报表，独立完成纳税申报;

　　3、全面负责公司内部财务账面工作，完善账面信息。

　　4、规范财务材料归档保管

　　5、协调财务方面政府关系，维护公司利益;

　　6、及时清算应收应付款，并制作报表;

　　7、完成领导交办的其他工作;

出纳工作内容及职责4

　　财务会计人员需要具备做账、报税、报表、Excel、外勤等技能，具体如下：

　　一、做账——账务处理技能岗位要求：

　　1：会计法规、会计准则及相关政策;

　　2：会计核算知识、原理及公司核算流程;

　　3：凭证、单据、发票等处理技巧;

　　4：财务软件及办公软件操作技巧;

　　5：各类账簿管理;6：建账、入账、对账、结账流程。

　　二、报税——开票报税技能岗位要求：

　　1：税收法规及相关政策;

　　2：税务管理知识、原理;

　　3：发票开具、领取、认证、抵扣;

　　4：税控软件操作;

　　5：增值税、所得税、印花税等各类税种申报流程;6：涉税账务处理。

　　三、报表——报表编制及分析技能岗位要求：

　　1：会计法规、会计准则及相关政策;

　　2：会计核算知识、原理及公司核算流程;

　　3：各类账簿及报表之间钩稽关系;

　　4：财务软件及办公软件操作技巧;

　　5：三大报表编制及解读分析技巧。

　　四、Excel——财务Excel应用技能岗位要求：

　　1：会计法规、会计准则及相关政策;

　　2：会计核算知识、原理及公司核算流程;

　　3：财务软件及办公软件操作技巧;

　　4：Excel基础操作、各类常用函数操作。

　　五、外勤——外勤业务技能岗位要求：

　　1：会计法、税法、公司法、劳动法以及会计准则等;

　　2：会计核算知识、原理及公司核算流程;

　　3：社保、公积金、残保金等业务知识;

　　4：工商税务登记、填报、手续等;5：银行相关事项。

出纳工作内容及职责5

　　根据集团统一财务制度进行财务核算，实施财务监督;负责检查子公司现金银行的收付业务，完成凭证输入;

　　负责检查应收应付的往来业务，对客户及供应商的材料进行审核，并保证往来余额的准确性;

　　对存货核算数据进行核对，保证存货核算与总账数据的'一致性;负责固定资产等期末数据的计提与摊销;保证收入与成本数据的配比;

　　完成子公司财务报表;

　　负责本公司纳税数据的准确申报;

　　完成高新技术等政府数据的及时申报;

　　协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系;安排做好各项常规审计年检等工作;

　　完成上级领导安排的其他工作。

出纳工作内容及职责6

　　1、负责大型集团企业金蝶EAS财务模块实施工作及项目管理等;

　　2、结合客户业务发展以及财务工作效率，制定财务信息化的发展规划方案;

　　3、进行ERP项目统筹规划和管理、识别风险 ;

　　4、负责财务自动化项目如资金、结算、对账等推进和上线;

　　5、负责系统上线后的持续维护、升级、人员培训;

出纳工作内容及职责7

　　1.负责物资材料、设备的`核算工作。

　　2.负责物资出、入库的票据开具及管理工作。

　　3.负责核对工作账目，做到账账相符，账物相符。

　　4.掌握物资合同执行进度，发现问题及时反映。

　　5.负责物资定期盘存，做好物资的盘盈、盘亏申报工作。

　　6.根据生产计划，核对账面库存余额，准确开具出库单。

　　7.负责按时上报有关报表及账目。

　　8.掌握公司生产物资需求及消耗情况，加强物资成本核算与控制。

　　9.完成领导交办的其他工作。

出纳工作内容及职责8

　　一、部门描述

　　财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

　　二、具体职责

　　一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。

　　二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。

　　三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。

　　四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。

　　五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。

　　六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

　　七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。

　　八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。

　　九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的.财务资料。

　　十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

　　十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。

　　十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。

　　十三、负责完成公司安排的其他工作。

出纳工作内容及职责9

　　1、管理全县会计工作。

　　2、贯彻实施国家统一的会计法律、法规、准则和制度，提出全县会计改革的政策建议。

　　3、组织和管理全县会计人员的'业务培训。

　　4、指导和监督会计电算化工作。

　　5、会同有关部门管理会计职称工作。

　　6、指导和管理社会审计工作。

　　7、组织清理整顿经济鉴证类中介机构。

　　8、管理会计委派工作。

出纳工作内容及职责10

　　在企业管理中，财务总监作为核心高管之一，肩负着企业的财务战略规划、资金管理、风险控制以及财务团队的管理等多项职责。他们的工作内容丰富多元，涵盖了从战略决策到日常运营的各个方面。

　　一、职责

　　1. 财务战略规划：财务总监需要参与企业的战略规划，制定符合企业发展的财务战略，包括资本运作、预算编制、成本控制、风险管理等方面。

　　2. 资金管理：负责企业的资金管理，包括资金的筹措、调度、运用，以及对应收款的管理和催收等。

　　3. 风险控制：财务总监需要密切关注市场动态和政策变化，识别和评估企业面临的各种财务风险，并制定相应的.风险控制策略。

　　4. 团队管理：负责财务团队的组建、培训和管理工作，确保财务团队的高效运作。

　　5. 外部关系维护：与税务、审计、银行等部门保持良好的关系，为企业争取有利的政策环境。

　　二、工作内容

　　1. 制定财务战略和预算：财务总监需要与各部门经理沟通，了解业务需求，制定符合企业发展的财务战略和预算。在预算执行过程中，要密切关注预算执行情况，及时调整预算。

　　2. 资金筹措与调度：根据企业运营需求和资金状况，制定资金筹措方案，如外部借款、股权融资等。在资金调度方面，要确保资金使用的合理性和效率性。

　　3. 成本控制与风险管理：通过对企业各项成本费用的监控，寻找降低成本的方法，提高企业的盈利能力。同时，要密切关注市场动态和政策变化，识别和评估企业面临的各种财务风险，制定相应的风险控制措施。

　　4. 财务报告与分析：定期编制财务报告，提供企业财务状况和经营成果的数据支持。对财务数据进行分析，找出企业存在的问题，提出改进措施。

　　5. 团队建设与管理：组建、培训和管理财务团队，确保团队成员具备相应的专业知识和。同时，要关注团队成员的工作状态和心理状况，确保团队的高效运作。

　　6. 外部关系维护与沟通：与外部机构保持良好的关系，如税务、审计、银行等部门。在需要的时候，与这些部门进行有效的沟通和协商，为企业争取有利的政策环境。

　　7. 监管合规：确保企业财务活动符合相关法规和监管要求，避免因违规行为导致的损失。

　　8. 决策支持：为企业管理层提供财务方面的建议和支持，参与企业重大决策。

　　9. 定期审计：配合内部审计部门进行定期的财务审计，确保企业财务活动的合规性和有效性。

　　总的来说，财务总监的工作内容涵盖了从战略规划到日常运营的各个方面，要求他们具备丰富的财务管理经验和出色的领导能力。在当今竞争激烈的市场环境中，财务总监的角色越来越重要，他们是企业成功的重要因素之一。

出纳工作内容及职责11

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的`财务收支计划、经济合同进行会签;

　　2、审查公司对外提供的会计资料;

　　3、制订公司内部财务、会计制度和工作程序;

　　4、组织编制与实现公司的财务收支计划、计划与成本费用计划。

出纳工作内容及职责12

　　职责：

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用票据。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　任职要求：

　　1、会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作熟练，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的'学习能力、独立工作能力;

　　5、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作内容及职责13

　　1、负责日常财务的管理和核对；

　　2、各种基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、办理与银行之间的`所有相关业务；

　　5、完成公司交办的其他事务工作。

出纳工作内容及职责14

　　1、负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理；

　　2、负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款；

　　3、负责编制银收、银付相关会计凭证，及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符；

　　4、负责公司的开具及每月进项发票认证工作；

　　5、根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细；

　　6、按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符；每月抽盘，年终全盘。

　　7、协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析；协助会计共同完成各项财务工作；

　　8、负责财务凭证的.整理、装订及保管，

　　9、公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管；

出纳工作内容及职责15

　　1、负责日常财务核算，定期编制相关财务报表、合并报表;

　　2、定期核对往来账款，并根据对账结果进行及时的'账务处理;负责监督各项财务收支，对各项收支的准确性和优化及时作出响应;

　　3、定期进行财务数据分析，为公司经营管理决策提供依据;

　　4、应收款、进销项相关数据整理并汇总;

　　5、应收款问题情况的了解并汇总，督促应收账款的收回并及时汇报反馈;

　　6、协助完成其他日常事务性工作。

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