土建工程出纳员工作职责

土建工程出纳员工作职责1

　　在主管会计的直接领导下，负责公司现金工作。

土建工程出纳员工作职责

　　1、负责管理现金，严格执行现金和货币管理规定。

　　2、负责审核收支凭证，办理现金收、付。

　　3、负责极好银行、现金等账簿。

　　4、负责计算和发放工资;勤杂人员工资到工地发放。

　　5、负责管理帐务、印鉴。

　　6、完成直接上级交办的其它工作。

　　1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的`款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

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