出纳员工作职责

出纳员工作职责1

　　职责描述:

出纳员工作职责

　　1.严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　2.准时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3.准时与银行定期对账;

　　4.依据公司领导的需要,编制各种资金流淌报表;

　　5.协作会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作;

　　6.管理银行账户、转账支票与发票;

　　7.完成其他由上级主管指派及自行进展的工作。

　　任职要求:

　　1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经受:受过经济法基本学问、产品学问等方面的培训;

　　2.2年以上出纳工作阅历。熟识国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

　　熟识银行结算业务和报税流程;

　　3.良好的口头及书面表达力量;

　　4.娴熟使用财务软件和办公软件。

出纳员工作职责2

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责掌管小额现金；

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳员工作职责3

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的'相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

出纳员工作职责4

　　工作职责：

　　1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

　　3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

　　4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

　　5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；

　　2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

　　3、具备高度的.责任心、良好的团队意识及职业操守；

　　4、工作地点在韶关始兴。

出纳员工作职责5

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符；

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的'审核；

　　7、公司往来账目的核对及催收；

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

出纳员工作职责6

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、项目备用金的申领、发放与登记；

　　3、项目仓库盘点；

　　4、项目月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性；

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的`培训；

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳员工作职责7

　　1、按时参与学校组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守学校各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，听从工作支配，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的`工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并准时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员工作职责8

　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；

　　3、负责银行业务办理；

　　4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理；

　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

　　7、绩效考核的推行；(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府资助申报工作(无经验也可)；

　　10、完成领导交办的'其它工作。

　　11、协助完成办公室行政后勤工作；

出纳员工作职责9

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　1.3出纳的工作流程及方法

　　1.4出纳人员的职业发展与从业准备

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　一、出纳人员的职责

　　（一)办理现金和银行存款有关业务(外汇）

　　（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据

　　二、出纳人员的权限

　　新理念：参与货币资金计划管理

　　三、出纳人员的工作要求

　　（一）出纳人员应具备的专业技能要求

　　（二）出纳人员应具备较强的安全意识

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　一、原始凭证

　　原始凭证审核的'内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。

　　二、出纳填制的记账凭证

　　（一）收款凭证

　　（二）付款凭证

　　对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。

　　（三）通用记账凭证

　　三、出纳的账簿

　　（一）现金日记账

　　（二）银行存款日记账

　　（三）备查簿

　　四、出纳报告

　　出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

出纳员工作职责10

　　按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;

　　根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;

　　负责保管库存现金。遵守库存现金限额;

　　审核需办理银行转帐业务的'凭证及申请单的合规性，办理转账;

　　随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;

　　负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;

　　每月与会计对银行余额进行对账;

　　负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。

　　组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;

　　检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;

　　评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

　　检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;

　　监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。

出纳员工作职责11

　　1、负责公司库存现金、银行存款的`保管和记录；支票管理等出纳事务；负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账；

　　3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款；

　　4、增值税普通发票、专用发票的开具；

　　5、公司人员报销事务、工资发放等；

　　6、上级领导交代的其他工作。

出纳员工作职责12

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

　　根据审批权限、手续完善的.付款申请表开具支票；

　　办理银行及现金的所有款项支付；

　　登记银行日记帐及现金日记帐；

　　上网打印或到银行领取公司银行回单；

　　每周上报资金报表；

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

　　每周上报资金报表；

　　完成上级交办的其他工作

出纳员工作职责13

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的'内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。