出纳工作职责15篇（优）

出纳工作职责1

　　(1)负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;

出纳工作职责15篇（优）

　　(2)负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时;

　　(3)负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料;

　　(4)负责会计凭证的.编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;

　　(5)负责工商年审所需填报资料报表的工作;

　　(6)管理固定资产明细账;

　　(7)负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;

　　(8)组织制定财务规划，并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度，落实国家的相关法律政策;

出纳工作职责2

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的.申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作职责3

　　1、按月对公司经营情况进行多维度的财务分析并出具分析报告，为公司决策提供数据支持;

　　2、建立并推动执行预算管理;

　　3、建立并完善公司财务分析的报告制度、体系、标准与方法;

　　4、协助出具项目预算，并跟进预算执行情况;

　　5、协助完成ERP系统报表模块的'更新与优化;

　　6、其他财务分析及预算管理相关事宜。

出纳工作职责4

　　1、负责员工录用退工手续的办理、缴金

　　2、负责办公用品的采购保管领用发放

　　3、负责公司日常经营费用的.报销

　　4、负责银行往来收支

　　5、负责记录现金银行流水账

　　6、收验增值税进项发票、开具增值税销项发票

　　7、协助财务主管完成公司核算

　　8、对接成都母公司日常运营管理事项

出纳工作职责5

　　1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2、增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

　　3、定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

　　4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

　　5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

　　6、能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳工作职责6

　　1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

　　2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

　　3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

　　2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

　　3、保管及合规使用公司公章及财务章。

　　4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

　　5、领导交办的其他工作。

出纳工作职责7

　　1、拟投资/建设项目的经济评价：1）参与拟投资/建设项目的尽职调查、评估、谈判及交易结构设计，负责财务、税务、经济评价方面内容；2）向相关部门了解并收集进行项目经济评价所需的相关信息，独立搭建项目投资的经济评价模型、撰写经济评价。

　　2、项目的投后管理：1）根据SAP的项目核算信息，对于自建项目，以投资额的角度统计并监控在建项目的投资进度；2）跟踪投资/建设项目运营后的总体经营情况，分析投资效果。

　　3、年度投资预算的`编制：1）制定、更新并下发项目投资预算模板；2）根据公司战略投资计划，向各单位收集下一年度的项目投资预算，并进行汇总和统计；3）组织审核并汇总编制集团下一年度的项目投资预算。

　　4、编制管理报表：根据公司管理需求，编制包含销售收入与回款、应收账款、存货、应付账款相关的管理报表，以满足管理层决策需求。

　　5、费用核算问题检查：根据会计核算制度，检查集团费用核算与制度不符的情况，并将问题反馈至相应责任人，以提升核算质量。

　　6、组织绩效数据支持：定期统计涉及财务指标的各类绩效指标数据，为组织绩效的统计、考核提供数据基础。

出纳工作职责8

　　一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

　　二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

　　三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

　　四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

　　五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

　　六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

　　七、认真执行现金管理“十不准”。

　　八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

　　九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

　　十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

　　（一）流动资金核算

　　1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理；

　　2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应；

　　3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。

　　（二）固定资产核算

　　1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；

　　2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；

　　3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符；

　　4、按制度规定计提固定资产折旧；

　　5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

　　（三）材料核算

　　1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；

　　2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；

　　3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗；

　　4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。

　　（四）工资核算

　　1、按计划控制工资总额的'使用；

　　2、审核工资表，计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；

　　3、进行工资明细核算。

　　（五）成本核算

　　1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；

　　2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；

　　3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

　　（六）利润核算及分配

　　1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位；

　　2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报；

　　3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表；

　　4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

　　（七）往来结算

　　1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；

　　2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。

　　（八）专项资金核算

　　1、拟订专项资金管理办法，实行归口管理；

　　2、对专项资金进行明细核算；

　　3、按时编制专项奖金报表。

　　（九）总账报表

　　1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表；

　　2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。

　　（十）综合分析

　　1、综合分析财务状况和经营成果；

　　2、编写财务情况说明书；

　　3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。

出纳工作职责9

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室日常开支的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账

　　5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

出纳工作职责10

　　1、负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决；

　　2、负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作；

　　3、负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通；

　　4、负责公司SAP财务上线工作；

　　5、妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档；

　　6、执行集团及领导的各项工作安排。

出纳工作职责11

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再根据此编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额；

　　3、按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务；

　　4、掌握银行存款余额，防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理；

　　5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的'转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并让领用支票人在专设的登记簿上签章；

　　6、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

　　7、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管；

　　8、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理，按规定手续办理领用、注销手续；

　　9、出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作，严禁坐支现金；

　　10、负责公司各级岗位员工工资发放；

　　11、网银的支付制证工作。

出纳工作职责12

　　岗位职责：

　　1、负责统计客户每期投资收益明细；

　　2、负责客户投资收益的定期派发（美国账户打款）；

　　3、负责每单签约客户信息登记、录入；

　　4、负责客户签约合同文件的准备与签约后的存档；

　　5、完成领导安排的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、不限工作年限，全日制大专及以上学历；

　　2、具有基础英语阅读能力，英语水平高者优先考虑；

　　3、工作细心、有责任心和耐心；

　　4、具有良好的沟通能力、执行能力，能够承受较强的`工作压力。

　　建筑财务岗位工作职责2

　　1、负责公司日常报销、核对审查、统计等工作；

　　2、能够处理税务、账册管理等会计工作；

　　3、能够办理银行结算等业务，及时进行账务登记；

　　4、负责固定资产、流动资金的管理；

　　5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料；

　　6、审核年、季、月度各种财务会计报表；

　　7、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　8、完成公司交办的其他事项；

　　9、负责与涉外部门进行沟通与协调，在公司允许范围内提供相关财务资料；

出纳工作职责13

　　1.银行收付业务、日记账录入

　　2.现金业务、票据管理工作

　　3.资金管理工作

　　4.协助IPO上市审计资料准备

　　5.发票申领、开具、归档工作

　　6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

　　7.公司和部门内部的管理协作

出纳工作职责14

　　1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

　　2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的.准确性;

　　3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

　　4、现金及银行收付处理，银行对帐;

　　5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;

出纳工作职责15

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、审计合同、制作帐目表格。

　　会计行业工作职责

　　1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;

　　2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;

　　3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;

　　4.根据税法的.相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报工作，时刻关注并学习新税规，以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;

　　5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档

　　6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;

　　7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;

　　8.及时完成领导交办的其他工作。

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