【必备】出纳日常工作职责

出纳日常工作职责1

　　1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;

【必备】出纳日常工作职责

　　2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;

　　3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;

　　4、负责对产品成本的`核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;

　　5、负责跟进部门的其他日常事务工作。

出纳日常工作职责2

　　一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的',要拒绝办理报销手续.

　　二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.

　　三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.

　　九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.

　　十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

出纳日常工作职责3

　　1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

　　2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

　　3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

　　4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

　　5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

　　6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

　　7.负责签发支票。

　　8.负责催收款回发票。

出纳日常工作职责4

　　1.遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　2.负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　3.负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性，并做归集整理;

　　5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　6.负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　7.协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责5

　　1，认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。

　　2，建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期俢订和完善。

　　3，接受财政，税务，内部审计等部门的`检查，审计，如实提供所需资料。

　　4，设置和登记总账，各种明细分类帐，対酒店的全部经营活动，财务物资如实进行全面的记录，反映和监督。

　　5，按酒店《财务报销管理制度》设置会计账目，处理各项经济业务，编制记帐凭证，并做到内容齐全，完整，准确。

　　6，对酒店的财产物资进行核算，清查盘点工作。

　　7，对酒店的成本，费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析。

　　8，对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

　　9，及时清理债权，债务，凡在一个季度以上未清理的债权，债务，列出明细与经办人，核对原因，及时上报总经理，进行有关处理。

　　10，对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订，做到齐全，完整，易查。

　　11，完成上级领导交办的临时性工作任务。

出纳日常工作职责6

　　1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

　　2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

　　3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

　　5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

　　6、完成领导交办的其他事务工作。

　　7、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　8、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　9、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　10、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　11、完成领导临时交办的其他工作。

　　12、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　13、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　14、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　15、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　16、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　17、做好发票管理工作。

　　18、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;

　　19、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　20、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

　　21、填写资金日报表及编制现金盘点表;

　　22、定期去银行存款;

　　23、财务经理安排的其他临时工作。

　　24、遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　25、负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　26、负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　27、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

　　28、负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　29、负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　30、协助会计完成领导交代的其他工作;

　　31、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　32、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　33、协助完成财务部门内的.财务、会计、统计等工作;

　　34、完成领导交代的其他工作事项。

　　35、负责日常费用报销;

　　36、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　37、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　38、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　39、购买、认证及开具增值税发票;

　　40、上级交待的其他事务。

　　41、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　42、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

　　43、负责员工每月工资的核算;

　　44、每月按时制作相关帐目报表。

　　45、完成与客户的每月账务核对。

　　46、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　47、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

　　48、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

　　49、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

　　50、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

　　51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　52、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　53、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　54、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　55、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　56、完成部门领导交办的其他任务。

　　57、负责日常收支的管理和核对;

　　58、各种收费基本账务的核对;

　　59、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　60、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　61、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　62、负责开具各项票据;

　　63、配合总部财务管理统计汇总

　　64、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　65、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

　　66、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

　　67、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

　　68、能及时完成领导安排的其他事情。

　　69、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;

　　70、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;

　　71、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;

　　72、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;

　　73、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

　　74、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。

　　75、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

　　76、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

　　77、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　78、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　79、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　80、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　81、负责掌管小额现金;

　　82、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳日常工作职责7

　　1、负责工地账务处理、数据处理;

　　2、核算工地员工工资;

　　3、具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作认真细致，责任感强;

　　4、有良好的`沟通能力，注重团队精神。

　　5、完成上级交代的工作。

出纳日常工作职责8

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的`每一笔回款，做好客户回访的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细;

　　4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　5、负责每道工序的盈利核算。

出纳日常工作职责9

　　1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的.票据报销登记工作;

　　2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;

　　3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;

　　4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

　　5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

　　6、负责内部银行往来核对工作;

　　7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;

　　8、负责发票的审核，及单据的整理;

　　9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;

　　10、领导交办的其他工作。

出纳日常工作职责10

　　1、根据公司制度审核各类单据与发票;

　　2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

　　3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的`催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

　　4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

　　5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳日常工作职责11

　　1、负责日常费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、购买、认证及开具增值税发票;

　　6、上级交待的其他事务。

　　出纳日常工作职责16

　　1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3、协助完成财务部门内的`财务、会计、统计等工作;

　　4、完成领导交代的其他工作事项。

出纳日常工作职责12

　　1、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;

　　2、凭证编制、登帐、会计资料归档;

　　3、开票及各项税费的申报、办理工作;

　　4、临时交办的其他事项;

　　5、按要求编制英文报表;

　　6、部分行政工作。

　　7、管理客户往来账款，出具相关分析报表。

　　8、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。

　　9、对销售出入库单据进行财务审核。

　　10、编制销售及收款会计凭证。

　　11、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的`财务风险。

　　12、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。

出纳日常工作职责13

　　1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

　　2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

　　3.工资：支付工资;

　　4.流程处理;

　　5.资金调拨;

　　6.资金需求计划;

　　7.借支管理：登记员工借支统计;

　　8.系统：录入向明应收、应付凭证;

　　9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的'保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

　　10.财务周报;

　　11.上级分配的其他任务。

出纳日常工作职责14

　　1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

　　2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳日常工作职责15

　　1、能够独立完成小规模纳税人的账务处理及税务申报，编制财务报表，装订凭证;

　　2、涉外业务收付款审核与往来账单管理，定期与客户进行财务结算对账，控制业务收付款风险;

　　3、涉外业务收付款财务核算;

　　4、其他财务核算工作及涉外税务管理;

　　5、完成公司管理层安排的其他工作。

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