【集合】出纳日常工作职责

出纳日常工作职责1

　　1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

【集合】出纳日常工作职责

　　2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

　　3、银行账户管理：各种银行证件的`鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

　　5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

　　6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳日常工作职责2

　　1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的.其他工作。

出纳日常工作职责3

　　1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　6、做好发票管理工作。

出纳日常工作职责4

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;

　　2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　3、根据企业会计制度的.规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表;

　　5、定期去银行存款;

　　6、财务经理安排的其他临时工作。

出纳日常工作职责5

　　1、遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　2、负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　3、负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

　　5、负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　6、负责公司增值税、企业所得税等各个税费的`申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　7、协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责6

　　1、负责发票的.开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

　　4、完成领导交代的其他工作事项。

出纳日常工作职责7

　　1、负责日常费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、购买、认证及开具增值税发票;

　　6、上级交待的其他事务。

出纳日常工作职责8

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

　　3、负责员工每月工资的'核算;

　　4、每月按时制作相关帐目报表。

　　5、完成与客户的每月账务核对。

出纳日常工作职责9

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

　　3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

　　4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

　　5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳日常工作职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳日常工作职责11

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的.核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总部财务管理统计汇总

出纳日常工作职责12

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

　　3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

　　4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

　　5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳日常工作职责13

　　1、按照公司规定审查各种报销或支出的'原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;

　　2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;

　　3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;

　　4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;

　　5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

　　6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。

出纳日常工作职责14

　　1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

　　2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳日常工作职责15

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的'任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

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