出纳工作职责锦集[15篇]
出纳工作职责1
岗位职责:
1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的.接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交,资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、大专以上学历,英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务, 规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规,熟悉各银行结算业务
出纳工作职责2
1、负责编制现金日记账,银行日记账等
2、负责公司往来款项的'收支.
3、负责配合会计对货币安全检查,定期检查库存现金,银行票据等
4、负责核对每日营收及各项费用支出
5、负责做好与收银员每日营收的交接工作
6、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作
7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作
8、负责每月工资发放
出纳工作职责3
1做好每个账户的现金流水记录表,现金支出和收入的预算表,负责预算内款项的支付;
2.负责日常报销单据的审核和支付;
3.做好办公用品的.盘点,每月考勤及按规定缴纳五险一金;
4..负责进口报关税额的审核及外汇核销。
5.完成公司领导交办的其他事项。
出纳工作职责4
1、负责办理现金和银行结算业务;
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;
4、根据上级需要,编制各种资金管理报表;
5、协助审核费用报销原始凭证;
6、负责凭证装订,保管工作;
7、完成上级交办的其他临时性工作。
出纳工作职责5
1、负责日常收支的管理和核对,熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责开具各项票据;
4、办理与银行之间的`相关业务;
5、收取公司各个银行的回单及对账单;
6、完成领导交办的其他事务性工作;
出纳工作职责6
1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;
2、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决;
3、管理公司各银行帐户负责与银行的`一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;
4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
出纳工作职责7
职责:
1、负责销售相关的各种单据的录入;
2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);
3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
4、完成上级指派的其他工作;
5、利用公司提供的.优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会并完成销售业绩。
任职资格:
1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳工作职责8
1、负责日常项现金、网银的收款工作,跟进业务收款进度,办理与银行之间的所有有关业务;
2、及时登记收款日记账,协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据,定期编制各种统计报表、财务资料等;
3、负责发票、收据领用和保管工作,能独立完成各种收费票据的开票工作。
4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
5、熟悉所管物业业态,以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。
出纳工作职责9
1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的`现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。
7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作职责10
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2、负责开具、保管与使用登记各项票据;
3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;
7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。
出纳工作职责11
职责:
1、现金、银行(人民币和外币)付款的`审核和支付
2、现金、银行账日记账和明细账的登记,系统录入
3、每周完成资金预测表
4、维护供应商和客户信息
5、统计报表完成和提交
6、部门考勤统计工作,采购办公用品,装订凭证
7、财务负责人安排的其他工作
任职要求:
1、大专以上,会计或者经济类专业
2、有出纳工作经验优先
3、良好的英文书面读写能力
出纳工作职责12
1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;
2、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用;
3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;
7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳工作职责13
1、具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2、熟练使用财务相关软件;
3、熟悉现金、银行存款、票据相关的`规定以及业务流程和最新的政策变化;
4、具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;
5、具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力;
6、工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。
出纳工作职责14
1、记账凭证的编制,会计报表的'编制,年报审计工作;
2、月度纳税申报工作,年度企业所得税的汇算清缴工作;
3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;
4、固资的盘点,成本控制;
5、加强会计档案管理,严格保密制度,执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;
6、协助负责公司行政相关工作。
出纳工作职责15
1、按照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
2、根据线上审批流程,审核付款申请单据;
3、保管好公司各类空白支票,票据及印鉴;
4、负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;
5、负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
6、负责公司日常工程类及费用类付款工作;
7、配合各部门办理电汇等相关手续;
8、协助做好各种账务处理工作;
9、按照银行流水入账,按照费用凭证入账,成本入账。
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