出纳会计工作职责与任职要求

出纳会计工作职责与任职要求1

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

出纳会计工作职责与任职要求

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责与任职要求2

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的'收支和弄虚作假行为;

　　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;

　　5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款账，保证日清月结。

出纳会计工作职责与任职要求3

　　1、办理现金收付和银行结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

　　3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

　　6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责与任职要求4

　　1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求5

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责与任职要求6

　　1、汇总销售数据;

　　2、统计收银日报表;

　　3、编制现金盘点表;

　　4、员工工资发放;

　　5、按照公司的报销流程审核相关费用的'报销票据; 6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳; 7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

出纳会计工作职责与任职要求7

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求8

　　1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

　　2.审核各业务部门提供的.、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

　　3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

　　4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

　　5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

　　6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳会计工作职责与任职要求9

　　1.办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

　　2.负责开具、保管与使用登记各项票据;

　　3.负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

　　4.负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

　　5.负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

　　6.负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

　　7.协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

出纳会计工作职责与任职要求10

　　1、每周做好资金的`收支情况报表发送至上级及总经理;

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

　　5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作;

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作;

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责与任职要求11

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;

　　2、认真审查报销单据的.金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;

　　3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;

　　4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;

　　5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;

　　6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;

　　7、负责公司各证件的更换及年审工作;

　　8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳会计工作职责与任职要求12

　　1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;

　　2.负责现金银行存款、收付、核对，确保公司资金安全、争取、合法使用;

　　3.负责准确处理与管易系统有关的财务工作，保证系统正常运行; 4.负责日常业务付款，确保业务及时顺利进行;

　　5.协助会计主管完成日常事务性工作，确保公司财务数据准确。

出纳会计工作职责与任职要求13

　　1、负责受理日常的收付款业务;

　　2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;

　　3、管理货币资金，与银行定期对账;

　　4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;

　　5、负责所有支票的保管、签发支付工作;

　　6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

出纳会计工作职责与任职要求14

　　1、负责会计核算工作，核对各项收入明细及跟进到账情况；

　　2、核对采购入库和费用支出，月底结转成本及费用归集，跟进各项发票的取得；

　　3、负责各主体增值税税票购买、纳税申报及各项对外申报表；

　　4、负责统计局要求的报表报送及年报工作；

　　5、编制工资表；

　　6、完成上级领导交付的`其他工作任务。

出纳会计工作职责与任职要求15

　　1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

　　2、每月需核算员工薪资及绩效;

　　3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;

　　4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

　　5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;

　　6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的`协调与沟通。出纳会计工作职责与任职要求篇14

　　1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

　　2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

　　3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

　　4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

　　5、银行、税务相关业务的外勤办理。

　　6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

　　7、完成领导交办的其他事务性工作。

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