公司财务部门工作职责

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公司财务部门工作职责

公司财务部门工作职责1

　　联系部门：酒店各部门

公司财务部门工作职责

　　工作职责：

　　一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

　　二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

　　三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

　　四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

　　五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

　　六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的.执行情况。

　　七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

公司财务部门工作职责2

　　1、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作；

　　2、监督、检查各部门（单位）生产经营计划及经营指标的执行完成情况；

　　3、负责与财务有关报表的.汇总、分析、呈报工作；

　　4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审；

　　5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；

　　6、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控；

　　7、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用；

　　8、负责公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；

　　9、负责公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况；

　　10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

　　11、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门（单位）库房进行物资盘点；

　　12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；

　　13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；

　　14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作；

　　15、完成公司安排的其它工作。

公司财务部门工作职责3

　　1.负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的时间要求及基础财务数据，出具子公司财务报表;审核子公司财务数据，税收优惠政策执行，根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的'纳税筹划，子公司研发项目监管筹划;

　　2.负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。　　

公司财务部门工作职责4

　　1、负责分子公司财务部日常工作;

　　2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;

　　3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;

　　4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;

　　5、组织分子公司财务决算工作;

　　6、编制分子公司预算方案;

　　7、完成领导交办的其他工作。

公司财务部门工作职责5

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作；

　　2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务；

　　3、员工工资的'制作，发放；

　　4、员工社保的增员，减员；

　　5、分公司的税务监管；

　　6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等；

公司财务部门工作职责6

　　熟悉多公司运作的集团财务管理，侧重熟悉融资，股权及上市公司的财务流程与财务管理；

　　1、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果；

　　2、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据；

　　3、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据；

　　4、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划；

　　5、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作；

　　6、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作；

　　7、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的'良好关系，维护公司经营利益；

公司财务部门工作职责7

　　1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位；

　　2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议；

　　3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；

　　4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化；

　　5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。

公司财务部门工作职责8

　　1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。

　　2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。

　　3、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。

　　4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。

　　5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的'审核，逐步完成财务电算化。

　　6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，（包括财务、和请示报告）等。

　　7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。

　　8、完成公司领导交办的其他工作

公司财务部门工作职责9

　　1、全面负责公司业务的'财务管理及风控管理；

　　2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作，建立和完善健全的体系；

　　3、保证公司资金良好运行状态，优化企业财务状态；

　　4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展，并及时汇报总经理；

　　5、对公司投资行为提出合理化建议，并优化投资方案；

公司财务部门工作职责10

　　1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

　　2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

　　3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、

　　4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

　　5、保管有关印章、空白收据和支票。

　　6、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

　　7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

　　8、完成领导交办的.其他工作。

公司财务部门工作职责11

　　1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出；

　　2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果；

　　3、负责责部门日常经营分析报告的'出具；

　　4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。；

　　5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。

公司财务部门工作职责12

　　1、统筹公司的`所有财会事务；

　　2、负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表；

　　3、负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜；对税收进行全面规划，及时完成各项申报工作

　　4、建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理；

　　5、负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理；

公司财务部门工作职责13

　　1.按照国家会计制度的'规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

　　2.负责编制公司各类管理财务报表及说明

　　3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作

　　4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;

　　5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

　　6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据

　　7.完成财务总监交付的其他工作。

公司财务部门工作职责14

　　1、负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订；

　　2、负责往来款的及时清理追踪；

　　3、负责税金、成本加成测算与管理；

　　4、成本中心管理及预算控制组的.匹配；

　　5、负责供应链运营分析报告出具；

　　6、负责相关制度的出具以及培训；

　　7、负责与财务中心相关工作整体衔接；

　　8、负责中心其他管理需求报表的提报。

公司财务部门工作职责15

　　1、全面负责财务部的日常管理工作。

　　2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。

　　3、制定年度、季度、月度财务计划。

　　4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。

　　5、负责公司成本核算、会计核算和分析工作。

　　6、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

　　7、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

　　8、完成上级交给的.其他日常事务工作。

公司财务部门工作职责16

　　1、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时；

　　2、负责编制公司各类管理财务报表及说明3。组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作

　　4、编制年终决算报表，完成年终税审工作；

　　5、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果；

　　6、配合其他部门，提供所需要的`财务分析数据

　　7、完成财务总监交付的其他工作。

公司财务部门工作职责17

　　出纳员的

　　（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

　　（2）办理银行结算现金收支业务。

　　（3）掌握库存现金和各种票券。

　　（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

　　（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

　　（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

公司财务部门工作职责18

　　工作内容：主要负责酒店的现金管理

　　工作职责：

　　1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

　　2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

　　3、负责保管一切有价证券。

　　工作制度和程序：

　　1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

　　2、不允许有白条及预支单抵库现象。

　　3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

　　4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

　　5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的`收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

　　8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

　　9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

　　10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

公司财务部门工作职责19

　　1、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等；

　　2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表；

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的`计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整；

　　4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理；

　　5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题；健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力；

　　6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通，定期组织资产清查盘点，保证公司财产安全完整；

　　7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系，维护公司利益

　　8、核查拟投企业的财务报表准确性，并进行财务分析，为公司的投资决策提供依据。

　　9、承办领导交办的其他工作。

公司财务部门工作职责20

　　1、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解；

　　2、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理；

　　3、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益；

　　4、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率；

　　5、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理；

　　6、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控；按照企业规定的.权限对公司各项预算、费用进行审批；

　　7、定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策提供合理化意见；

　　8、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

公司财务部门工作职责21

　　1、健全公司内部核算体系和财务管理的；制定、实施公司/项目财务战略，以支持公司推行经营战略；

　　2、负责制定公司/项目利润计划、资金计划、资本投资、成本开支预算或标准及税收规划；对公司/项目重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持；

　　3、负责公司/项目财务的`整体把控及管理、日常财务核算，参与公司的经营管理；

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出建议；

　　5、组织编制收支计划，编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析；

　　6、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

　　7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

　　8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行；

公司财务部门工作职责22

　　1、负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

　　2、根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

　　3、负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签。

　　4、做好会计档案的'保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。

　　5、会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。

　　6、完成领导交办的其他工作。

公司财务部门工作职责23

　　1、编制物业母公司及合并财务报表及分析；

　　2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划；

　　3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作；

　　4、协助财务经理，对子公司进行财务监管；

　　5、其他财务相关工作。

公司财务部门工作职责24

　　1、负责海外公司全盘账务；

　　2、与海外中介机构对接报表，税务，核算等事宜；

　　3、负责ODI境外投资备案，登记，半年报，年报等工作；

　　4、从战略，税务，合规出发参与设计海外业务流程；

　　5、跟进海外参股/控股公司尽调，核算，报表出具，审计等工作；

　　6、协助跟进IPO，投融资等资本性事项；

　　7、领导交办的其他事项。

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