出纳工作职责(必备15篇)

出纳工作职责1

　　1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结;

出纳工作职责(必备15篇)

　　2、负责公司资金的'收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符;

　　3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;

　　4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

　　5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

　　6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳工作职责2

　　1、今年工作的经验和教训

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。

　　2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。

　　4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。

　　5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。

　　二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

　　随着不断的.学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出纳工作总结及第三部分20xx年工作计划

　　随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

　　1、熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。，并负责办理贷款，报销各种费用，支付应付款项。在资金紧张的情况下，有权优先支付各项支出；

　　2、保管好手中的现金，不要乱花钱，不要打白条到仓库，不要擅自挪用手中的现金，不要将现金浮到账外；

　　3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。

　　4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对。如发现有错误，及时查明原因，并及时向领导汇报。每日终，登记“货币资金变动日报表”，每月末出具“货币资金变动月汇总表”；

　　5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；

　　6、保留相关印章、票据等。妥善，并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作；

　　7、定期和不定期向财务部经理汇报；

　　8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书，以及本岗位的招聘、培训和绩效考核；

　　9、完成财务部经理临时交办的其他任务。

出纳工作职责3

　　1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；

　　6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作；

　　7、其他临时性工作。

出纳工作职责4

　　一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

　　二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

　　三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

　　四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

　　五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

　　六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

　　七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

　　八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

　　9、对内、对外的'工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

出纳工作职责5

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、办理与银行之间的所有相关业务；

　　5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作；

　　6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

　　7、负责备用金科目的'清理，对已归还的备用金要及时勾账；

　　8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记；

　　9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作；

　　10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作；

　　11、负责每月公司费用明细表的编制；

　　12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

　　13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　14、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　16、及时完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责6

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的'审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作职责7

　　(1)货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　(2)往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　(3)工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作职责8

　　1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

　　3、负责审核各部门各类费用的报销；

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

　　6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳工作职责9

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

出纳工作职责10

　　1.负责员工日常费用报销登记，

　　2.负责日常现金的收入，银行卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

　　5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

　　6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

　　7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

　　8.公司来访人员的接待;

　　9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳工作职责11

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　3、负责开具各项票据；

　　4、办理与银行之间的相关业务；

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单；

　　6、完成领导交办的其他事务性工作；

出纳工作职责12

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

　　4、月末与会计做好银行对账工作；

　　5、负责编制银行资金日报表；

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

　　8、其它财务事项。

出纳工作职责13

　　工作职责：

　　1、票据现金管理

　　2、协助会计进行报销、付款、结汇管理

　　3、合同管理

　　4、考勤、工资及人事档案管理

　　5、办公用品及公司环境管理

　　6、协助公司领导进行企业文化管理

　　任职要求

　　1、大专及以上学历，财务或人力资源管理专业;

　　2、三年以上工作经验;

　　3、工作认真细心，有责任感

出纳工作职责14

　　1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

　　2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

　　3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

　　4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

　　5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

　　6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

　　7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

　　8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

出纳工作职责15

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的'其他事宜

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出纳工作职责01-22