财务管理工作职责

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财务管理工作职责

财务管理工作职责1

　　一、会计人员工作职责

财务管理工作职责

　　为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：

　　1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

　　2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。

　　3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。

　　4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

　　5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

　　6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

　　7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

　　8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

　　9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。

　　10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

　　11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

　　12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。

　　二、出纳人员工作职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

　　三、财产会计（总保管员）工作职责

　　1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。

　　2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。

　　3、负责对劳保用品的.保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

　　4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

　　5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

　　6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。

　　7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。

　　8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。

　　9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

　　10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。

　　11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。

　　12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。

　　13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

财务管理工作职责2

　　职责：

　　1.根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案;

　　2.按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报;

　　3.完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项;

　　4.做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作;

　　5.协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料;做好公司及下属企业的`贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况;

　　6.组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的内部控制建设工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科以上学历(必要条件，非全日制勿投!)，财务管理相关专业;

　　2、2年以上财务管理岗位经验;

　　3、工作认真细致，吃苦耐劳，良好的团队合作能力和较强沟通交流能力;

　　4、有大型建设公司基建会计经验优先。

财务管理工作职责3

　　1)负责公司应收/应付/税务/总账对应各项科目的`记账工作，负责应收/应付/税务/总账对应的核对;

　　2)会计核对账目，协助完成财务规划、政府项目、成本控制或会计报表、管理报表的编制;

　　3)完成每月报税等相关工作;

　　4)每月与国外对账并办理付汇和结汇;

　　5)每月绩效工资核算等;

财务管理工作职责4

　　1、贯彻执行国家财经法规、制度，结合实际情况制订学校具体的财务管理规定及实施细则，加强学校财务工作的管理与经济活动的监督。

　　2、按照规定，及时、准确组织编制学校和各院部年度收支预决算，并及时上报审批。

　　3、分析检查财务收支和预算执行情况

　　4、负责出国人员费用核算和回国后的'结算工作

　　5、熟悉国家有关基本建设单位的财务制度及会计制度，审核学校基本建设项目的原始凭证，编制记账凭证。

　　6、负责基本建设项目的账务查询，编制年度基本建设单位会计决算报表。

　　7、及时核对与承建单位的往来账项，配合基建处做好基建项目的预算控制、结算与决算工作。

　　8、负责学校年度财务收支计划的测算，协助处长编制学校的综合预算，管理院（部）预算。

　　9、负责年终结账前的账项清理、年度财务决算报告、临时报表的编报及各种账册的打印工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

财务管理工作职责5

　　职责：

　　1、会计核算、合同及税收管理等。

　　2、财务内控制度的完善修订。

　　3、编写年度预算和预算执行分析报告。

　　4、配合完成年报审计、内控审计等各类项管审计工作。

　　岗位资格：

　　1、精通会计准则，熟悉财经及税收政策。

　　2、具有良好的数据分析能力，协调沟通能力和学习能力。

　　3、工作踏实，责任心强。

　　4、具有会计师职称或注册会计师资格优先。

财务管理工作职责6

　　1、负责各项税费计提、纳税申报、税务资料的整理归档、税收分析编报。

　　2、组织年度所得税汇算清缴培训、区域会审，参与总部会审等。

　　3、负责财务部各类财务会计报表的审核、汇总、分析工作。

　　4、对预算达成情况进行分析、控制，对各项成本、费用进行因素影响分析，及时跟踪。

　　5、负责所有客户对账信息的'整理与反馈跟进。

财务管理工作职责7

　　1.通过电话等方式联系客户,核对应收账款,必要时上门联系客户付款

　　2.按时制作相应的回收报表

　　3.定期和公司相关的部门沟通回款情况,督促尽快收款

　　4.协助外部回收公司,做好债权的`跟踪管理,必要时和律师事务所联系,收集证据,跟进诉讼案件

　　5.根据需要,计算销售人员的奖金

　　6.债权管理课的其他相关事务

财务管理工作职责8

　　总裁办主任（研发/营销/财务管理+综合管理）

　　1、协助总裁制定公司中长期战略发展规划，经营方针政策和考核方案；

　　2、负责公司年度经营计划的分解和落地，组织各部门将公司年度经营计划转化为各部门考核指标，形成合理完善的`承接关系；

　　3、对各项经营指标进行数据化管理，并推进、监控、汇报运行情况，形成经营管理报告；

　　4、跟踪督办总裁指令、公司重大决策、重要会议决议及相关事项；向管理层汇报反馈工作落地情况，做好沟通衔接，实现上传下达；

　　5、及时协调各部门之间工作项目协作，确保纵向、横向联系畅通；

　　6、组织召集总裁办公会议等公司经营管理会议；

　　7、组织制定优化公司各项流程和管理制度，确保公司业务运行通畅；负责公司规章制度的建立和归口管理，确保公司政令通畅，维护公司的健康发展机制；

　　8、完成总裁安排的其他工作任务；

　　9.985.211本科及以上学历，理工科专业，男，年龄35~42岁，形象气质佳，职业素养高；

　　10、有5年以上中大型企业研发管理/营销管理/财务运营管理等相关工作岗位经验，3年以上综合管理类工作经验；

　　11、沟通表达能力强，协调能力强，做事追求结果，较强的敬业精神、领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力。

财务管理工作职责9

　　岗位职责：

　　1、从采购与付款、销售与收款、投融资、费用预算控制等方面协助建立健全有效且高效的业务流程内部控制制度及严谨的财务内部牵制等相关的内核机制；

　　2、梳理诊断财务内部管理架构及职责分工的不合理性，从全局面考虑合理的分工以促进工作流程科学合理；

　　3、了解公司生产经营活动，对生产过程与供销环节的成本管控给出指导思路，挖掘降低成本的突破口，并对生产、供销过程给予基于财务逻辑的决策依据；

　　4、对现在的财务分析体系给出科学建议，提升财务分析整体质量、提炼更高价值的财务数据，为公司领导经营决策提供参考；

　　5、参与公司全面预算管理，对利润表预算、资金预算、固定资产投资预算等编制、总结及分析提供技术支持指导；

　　6、整合公司客户及供应商往来帐管理资源，对基础的.往来帐管理及日常的核对工作提出科学的流程，以防范信用风险、坏帐风险，并提高资金周转效率；

　　7、剖析公司资金运作效率，对公司现有资金投向合理性及收益效率提出合理评价，并给出科学的建设性方案；

　　8、对公司财务、税收、金融、审计等方面的业务咨询提供全面技术支持；

　　9、有针对性地抓好业务培训，促进财务团队整体业务水平提高。

　　任职要求：

　　1、财务、金融专业，熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策，在企业投融资、成本控制、税务筹划及审计方面有实际运作能力；

　　2、具有15年以上大型工业制造业企业财务经理及以上任职经验，熟悉工业制造业企业财务流程，有过部门或项目团队领头人工作经验；

　　3、有过大型会计师事务所（证券期货资质）审计项目经理以上任职经验者优先。

财务管理工作职责10

　　1、负责市拨付的计划生育事业经费和基本建设经费的`预算和决算。

　　2、负责计划生育系统事业经费使用情况，社会抚养费的征收、使用情况，市拨付专项经费的管理使用的监督管理。

　　3、负责编制计划生育避孕药具需求计划，以及计划生育避孕药具计划的监督管理。、

　　4、负责机关和直属单位财务和国有资产的管理。

　　5、负责对截留、克扣、挪用、贪污计划生育经费或者社会抚养费的情况进行调

财务管理工作职责11

　　1、思维敏捷，踏实肯干，能吃苦耐劳，具备良好的沟通能力，原则性强，

　　2、负责相应岗位的会计核算工作;

　　3、负责相应岗位的成本费用控制分析;

　　4、根据岗位需要，相应负责银行税务等外部单位的`沟通衔接事务。

财务管理工作职责12

　　1、严格执行公司各项财务规定，使用财务软件进行账务处理操作

　　2、负责公司部门及项目单据报销工作，认真审查原始单据的合法性、真实性，并每月与相关人员核对

　　3、负责公司各种付款制单工作，并定期与相关部门及供应商、分包商进行款项核对

　　4、负责公司管理人员及劳务工人的`工资入账统计及发放工作，并登记好相关台账

　　5、负责登记好项目已发生成本明细台账

　　6、负责固定资产的核算、登记、折旧、清理工作

　　7、负责做好公司内部往来帐的核对调整工作

　　8、负责每月申报公司增值税、附加税、所得税等各项税费及基金

　　9、负责每月编制内部单位账面会计报表

财务管理工作职责13

　　1、负责审核公司日常单据、账务处理，负责项目公司日常财务管理;

　　2、项目公司会计核算体系搭建，会计核算、账务处理、报表出具及税务申报等会计管理工作;

　　3、参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

　　4、负责项目公司营运的监督管理，做好合同审核、合同执行的落实、合同收付款的监督工作;

　　5、负责项目成本管理、费用支出控制，负责根据项目情况建立及管理项目台账，并监督项目执行及项目收益分析等相关工作，预算编制并监控执行;

　　6、负责随时了解税收政策法规的更新，与其他部门沟通财务事项及解答各类财务问题;

　　7、协调处理与税务等相关的事项，接受税务、审计等部门的`检查、监督、及时、准确提供所需各项资料，与对方保持良好的沟通;

　　8、其他公司需要完成的工作;

财务管理工作职责14

　　职责：

　　1、分公司日常预算管理工作。

　　2、分公司财务管理流程的把控及风险管理。

　　3、分公司财务分析及财务报告的撰写及汇报。

　　4、项目投入评估及投产比分析工作。

　　5、协助制定分公司财务管理政策及把握政策的执行。

　　应聘条件：

　　1、全日制本科以上学历，财务相关专业。

　　2、保险行业三年以上财务工作经验。

　　3、初级以上职称。

　　4、熟悉保险财务各项流程及处理方法。

　　5、良好的'沟通能力及语言表达能力及工作规划能力。

财务管理工作职责15

　　1、根据企业会计准则、监管要求和税法相关规定，做好银行税金计提及账务核对工作；

　　2、协助做好财务管理制度的制订和实施管理工作；

　　3、办理纳税申报、税务材料、发票管理及相关底稿准备工作；

　　4、协助外部审计、监管检查等相关组织工作；

　　5、协助财务核算及税务系统项目的用户测试工作；

　　6、协助各类数据提取及相关资料报送需求；

　　7、其他领导交办的`事项。

财务管理工作职责16

　　1、向公司总经理负责，完成公司下达的各项任务。

　　2、负责公司的日常报账和记账工作。

　　3、负责电话费的收取、汇总和上缴工作。

　　4、负责发票的管理、发放和盖章工作。

　　5、负责各种电话卡的管理、领取、发放和费用结算。

　　6、负责移机费和各种杂费的'收取。

　　7、协助办公室处理一般日常事务。

　　8、完成公司安排的其他任务。

财务管理工作职责17

　　职责描述：

　　1、负责公司帐务及凭证审核，并提供建设性建议。

　　2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单。

　　3、建立相关财务报表的分析，包括销售收入、成本费用等深入分析报告，为管理层决策提供支持服务。

　　4、提供职能部门财务相关分析报告，并给予支持。

　　5、定期审核公司账务处理的准确性，保证帐帐、帐款相符。

　　6、财务报表的编制，定期向税务部门申报相关税项。

　　7、其他领导交办的`工作。

　　任职要求：

　　1、大专（含）以上学历。

　　2、会计或财务相关专业。

　　3、具有中级会计师职称者优先考虑。

　　4.3年以上相关工作经验。

　　5、熟练掌握抄报税流程、税务常识及相关的政策法规。

　　6、能够熟练使用计算机和财务软件。

　　7、有材料设备、施工类混营会计业务经验者优先考虑。

财务管理工作职责18

　　工作内容：

　　资金：

　　1、执行各项资金计划、财务收支

　　2、现金/票据等财物保管工作

　　3、经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理

　　4、应收/应付账款管理

　　5、依会计单位严格审核之凭证内容，进行财务收支作业

　　成本：

　　1、报表制作与分析

　　2、销售毛利报表制作与异常处理

　　3、物料的系统成本定义

　　任职要求：

　　1、会计、财务专业；

　　2、CET—4以上；

　　3、持有会计资格从业证；

　　4、有责任心、细心

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